銀行貸款逾期本息超2億 德奧通航承認資金流動性緊張

每經記者 宗旭    每經編輯 張海妮    

圖片來源：CFP

德奧通航（002260，SZ）3月14日晚間公告稱，因公司配股、非公開發(fā)行的再融資申報工作受阻，募集資金不能按計劃到位及通航板塊業(yè)務投資收益不足，導致公司資金流動性緊張。截至目前，公司逾期貸款本息累計2.045億元。公司正積極與債權銀行協(xié)商，盡快就處置公司債務方案達成一致意見。 

值得注意的是，就德奧通航短期借款金額來看，截至2017年三季度末，約為3.5億元，除去逾期的2億元，還有1.5億元的短期借款，而同期貨幣資金期末余額僅為9457.7萬元。而更為糟糕的是，根據(jù)公司此前發(fā)布的業(yè)績快報，受通航業(yè)務投入拖累，2017年德奧通航虧損7250.7萬元。 

兩次融資終止 

據(jù)德奧通航披露，2017年3月20日和2017年5月9日，德奧通航分別與中國建設銀行股份有限公司佛山市分行和興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東路支行簽訂了流動資金借款合同，授信敞口金額分別為2000萬元和1.8億元。 

不過，因公司配股、非公開發(fā)行的再融資申報工作受阻，募集資金不能按計劃到位及通航板塊業(yè)務投資收益不足，導致公司資金流動性緊張，未能按期償還上述借款。截至本公告披露日，公司逾期貸款本息累計2.045億元。 

《每日經濟新聞》記者整理資料發(fā)現(xiàn)，2014年9月，德奧通航臨時股東大會審議通過了《關于公司2014年A股配股發(fā)行方案的議案》，不過到了2015年12月，德奧通航發(fā)布公告宣布終止配股。 

對此，德奧通航的解釋是資本市場情況已發(fā)生較大變化，在綜合考慮融資環(huán)境、融資方式等因素，結合公司的實際情況，決定終止該次A股配股。 

值得注意的是，在決定終止A股配股前，德奧通航曾于2015年11月11日召開2015年第四次臨時股東大會，審議通過了非公開發(fā)行股票相關事宜，并于2016年3月16日向證監(jiān)會提交了非公開發(fā)行股票申請文件。不過，該項融資方案最終也宣告流產：2016年11月，德奧通航發(fā)布公告表示，撤回了公司非公開發(fā)行股票申請文件。盡管德奧通航在后續(xù)安排中提到將再次修訂申請文件，不過截至目前并未公布相關計劃。 

多渠道籌措償債資金

從結果看，兩次融資計劃終止顯然對德奧通航造成了不小的影響。

德奧通航表示，正積極與債權銀行溝通、協(xié)商，盡快與債權銀行就處置公司債務方案達成一致意見，包括但不限于展期、部分償還等方式。同時，公司計劃通過加快回收應收賬款、處置資產及股東借款等方式，多渠道籌措償債資金。 

但對德奧通航來說，糟糕的事情顯然不止上述這一件：外部融資不利，內部的經營業(yè)績也不理想。半個月前，德奧通航發(fā)布了2017年度業(yè)績快報。根據(jù)業(yè)績快報，2017年德奧通航總營收為7.6億元，較上年同期上升6.06%；公司凈利潤虧損7250.7萬元，而上年同期盈利超500萬元。

德奧通航在公告中表示，業(yè)績下降的原因主要包括：通航業(yè)務板塊仍處于投資期，需要持續(xù)投入；財務費用利息支出及匯兌損失增加，以及投資收益減少。 

值得注意的是，截至2017年9月30日，德奧通航短期借款金額約為3.5億元，除去逾期的2億元，尚有1.5億元的短期借款，而同期貨幣資金期末余額僅為9457.71萬元。

此外，德奧通航現(xiàn)金流也不盡如人意，2017年1~9月，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1.14億元。

而在不久前，德奧通航剛發(fā)布重大資產重組公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳市科比特航空科技有限公司100%股權。 

《每日經濟新聞》記者就德奧通航當前的還款能力進行采訪時，對方表示暫不方便表態(tài)。

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