7月基金業(yè)績(jī)“煤飛色舞” 主動(dòng)偏股型平均上漲1.08%

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙靜林 每經(jīng)編輯 肖鴻月    

每經(jīng)記者 趙靜林 每經(jīng)編輯 肖鴻月

7月落幕，權(quán)益類基金的業(yè)績(jī)整體呈上漲趨勢(shì)，但業(yè)績(jī)分化也較為明顯。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，煤炭、有色等行業(yè)出現(xiàn)一波行情，帶動(dòng)相關(guān)主題基金上漲。但前期大受關(guān)注的醫(yī)療、醫(yī)藥行業(yè)卻出現(xiàn)調(diào)整，相關(guān)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。

分級(jí)B漲幅可觀但縮水嚴(yán)重

被動(dòng)指數(shù)型股票基金方面，煤炭、有色、資源等行業(yè)的分級(jí)B成為7月最大贏家。漲幅前五的分別是煤炭B級(jí)、有色800B、有色B、鋼鐵B和煤炭B，7月內(nèi)凈值漲幅分別為49.69%、41.46%、40.06%、38.74%和36.85%。其次，追蹤銀行、金融、券商、保險(xiǎn)、白酒等行業(yè)指數(shù)的分級(jí)B，表現(xiàn)也較為出眾，漲幅均超過10%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中證500有色金屬和中證500煤炭指數(shù)，7月漲幅分別達(dá)到20.55%和19.99%，在中證行業(yè)指數(shù)系列中名列前茅。

另一方面，7月業(yè)績(jī)墊底的傳媒業(yè)B凈值跌幅達(dá)到26.93%。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在7月中旬市場(chǎng)連續(xù)震蕩中，傳媒業(yè)B于7月17日單日凈值跌幅達(dá)到21.91%，出現(xiàn)單位凈值低于0.25元的情況而觸發(fā)下折。

此外，雖然部分分級(jí)B在7月表現(xiàn)可觀，但其規(guī)模現(xiàn)狀卻不容樂觀。與6月末的情況相比，128只指數(shù)型分級(jí)基金中，119只場(chǎng)內(nèi)規(guī)?？s水，僅9只出現(xiàn)增長(zhǎng)，并且單只規(guī)模增長(zhǎng)都不足1億份。

場(chǎng)內(nèi)份額被贖回最多的是招商中證證券公司指數(shù)分級(jí)，其A類、B類份額7月共減少35.21億份。縮水較多的還有富國(guó)創(chuàng)業(yè)版指數(shù)分級(jí)、前海開源中航軍工分級(jí)、鵬華中證銀行分級(jí)，上述基金A類、B類份額合計(jì)7月分別減少9.89億份、7.16億份和5.60億份。

目前128只股票指數(shù)分級(jí)B中，場(chǎng)內(nèi)份額在10億份以上的僅有12只，最大的券商B為71.15億份。而不足1億份的卻有多達(dá)86只，他們的平均規(guī)模僅有2700億份。

漲幅居前主動(dòng)偏股基金重倉(cāng)煤炭等行業(yè)

主動(dòng)型偏股基金中，7月又有5只基金出現(xiàn)單日凈值超10%的大漲，大概率是出現(xiàn)了大額贖回的情況。其中，漲幅最高的中融鑫思路C，于7月26日單日上漲57.29%，7月內(nèi)凈值上漲高達(dá)63.00%。

除此之外，近2500只主動(dòng)型偏股基金7月平均凈值漲幅為1.08%。凈值上漲的有1855只，其中30只上漲超過10%；下跌的則有561只，其中40只跌幅超過5%。

與指數(shù)基金類似，漲幅靠前的主動(dòng)偏股基金也大多重點(diǎn)配置了有色、資源等行業(yè)。表現(xiàn)最好的要屬創(chuàng)金合信資源主題A/C，兩類份額7月漲幅達(dá)到20.36%和20.17%。其前十大重倉(cāng)股集中在石油、煤炭、金屬等行業(yè)，表現(xiàn)突出的有第八重倉(cāng)的方大碳素，7月累計(jì)上漲117.23%。

緊隨其后的前海開源周期優(yōu)選A/ C，兩類份額7月漲幅達(dá)到18.00%和17.90%。其前十大重倉(cāng)股集中在煤炭開采和鋼鐵行業(yè)，二季度主要加倉(cāng)了西山煤電、潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)和陽泉煤業(yè)。其重倉(cāng)股中近期表現(xiàn)突出的有新鋼股份和馬鋼股份，7月分別上漲35.89%和29.10%。

7月，跌幅靠前的基金則主要配置了醫(yī)療、電子信息等主題。跌幅最大的華潤(rùn)元大醫(yī)療保健量化7月下跌7.97%，其重倉(cāng)股集中在化學(xué)制藥、醫(yī)藥商業(yè)等行業(yè)，二季度主要增持了白云山、康美藥業(yè)、華東醫(yī)藥、天士力等。

二季度加倉(cāng)基金漲勢(shì)喜人

據(jù)基金二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，1517只主動(dòng)偏股基金在二季度進(jìn)行了加倉(cāng)，占比約六成。加倉(cāng)幅度超過50個(gè)百分點(diǎn)的就有77只，且其中53只為今年新成立的基金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在這些基金中，7月漲幅最高的為萬家消費(fèi)成長(zhǎng)，7月凈值累計(jì)上漲12.01%。萬家消費(fèi)成長(zhǎng)今年2月成立，6月末規(guī)模為8.25億元，倉(cāng)位為57.22%。二季度主要配置了制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，前十大重倉(cāng)股集中在稀有金屬、電子等行業(yè)，其中第五重倉(cāng)贛鋒鋰業(yè)、第三重倉(cāng)杉杉股份7月漲幅最大，分別為45.42%和35.94%。

此外，加倉(cāng)較多的中融量化智選A、華泰博瑞價(jià)值精選30、嘉實(shí)新能源新材料A/C等，表現(xiàn)也比較突出，7月上漲超過9%。其中，華泰博瑞價(jià)值精選30和嘉實(shí)新能源新材料A/C的重倉(cāng)股都較為側(cè)重汽車整車或汽車零部件行業(yè)。

減倉(cāng)較多的基金則以平安大華量化A/C、前海開源滬港深匯鑫A/C為代表，二季度減倉(cāng)幅度均超過70個(gè)百分點(diǎn)。此外，廣發(fā)安富回報(bào)A/C、金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)、建信新經(jīng)濟(jì)等19只基金，減倉(cāng)幅度也超過30個(gè)百分點(diǎn)。從這些基金7月的表現(xiàn)來看，凈值累計(jì)漲跌大多在1%以下，大概率是還未進(jìn)行明顯的加倉(cāng)操作。