午評(píng)：大盤(pán)接連跳水滬指跌0.46% 國(guó)防軍工板塊異軍突起

4月11日消息，早盤(pán)兩市小幅低開(kāi)便再度上行，滬指在3280一帶遇阻回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)回抽60日線遇阻回落，至午間收盤(pán)，兩市雙雙翻綠，滬指較前一交易日放量，創(chuàng)業(yè)板較前一交易日縮量。 截止上午收盤(pán)，滬指報(bào)3254.24，跌0.46%，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1905.07，跌0.39%。 板塊個(gè)股： 雄安綠色環(huán)保板塊繼續(xù)領(lǐng)漲兩市，先河環(huán)保，中持股份，首創(chuàng)股份，渤海股份，青龍管業(yè)，創(chuàng)業(yè)環(huán)保漲停，棕櫚股份漲逾5%。 雄安地產(chǎn)板塊緊隨其后，京漢股份，華夏幸福，榮盛發(fā)展，廊坊發(fā)展，津?yàn)I發(fā)展?jié)q停。 雄安建材機(jī)械板塊繼續(xù)大漲，冀東水泥，金隅股份，中化巖土，冀東裝備，巨力索具，韓建河山漲停。 受美朝關(guān)系刺激，軍工概念股臨近午盤(pán)大漲，際華集團(tuán)，森遠(yuǎn)股份，巨力索具，北化股份漲停，中航動(dòng)力，天和防務(wù)漲逾8%，凌云股份，中航重機(jī)漲逾7%，中航黑豹漲逾6%。 跌幅榜上煤炭開(kāi)采，家用電器，在線旅游跌幅居前。 消息面： 1、央行：金融業(yè)要抓住京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略為自身發(fā)展帶來(lái)的重大機(jī)遇，優(yōu)化京津冀金融產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動(dòng)金融市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施一體化，加強(qiáng)內(nèi)外資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同，探索推進(jìn)金融管理機(jī)制一體化，有序推進(jìn)京津冀金融業(yè)協(xié)同和一體化進(jìn)程。 2、國(guó)開(kāi)行：成立雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)重大事項(xiàng)和項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研究和調(diào)度，本著特事特辦的原則，簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程，最大程度提高審批效率；及時(shí)提供規(guī)劃貸款，并制定相應(yīng)的配套融資規(guī)劃；為新區(qū)征地、拆遷、安置等起步階段提供融資服務(wù)。 市場(chǎng)觀點(diǎn)： 海通證券：短期積極，步步為營(yíng)，重視政策類(lèi)主題。A股市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入二維投資時(shí)代，中期穩(wěn)中求進(jìn)，步步為營(yíng)，主題可關(guān)注周期+消費(fèi)升級(jí)+價(jià)值成長(zhǎng)，配置各領(lǐng)域一線龍頭，短期仍可保持積極，重視政策類(lèi)主題。國(guó)企改革方面，3月底發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要抓好混改試點(diǎn)，盡快批復(fù)實(shí)施試點(diǎn)方案。4月5日中國(guó)聯(lián)通公告其母公司正在籌劃并推進(jìn)開(kāi)展與混改有關(guān)的重大事項(xiàng)；“一帶一路”方面，4月7日中國(guó)中鐵和中國(guó)電建公告表示簽署了印尼雅萬(wàn)高鐵項(xiàng)目總承包合同，標(biāo)志著中國(guó)高鐵“走出去”再次取得重大進(jìn)展。此外，高分紅股的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注，4月8日劉士余主席強(qiáng)調(diào)上市公司要重視現(xiàn)金分紅，切忌助長(zhǎng)投機(jī)的高送轉(zhuǎn)；金融股同樣值得重視，金融股是公募基金大幅低配板塊，尤其是銀行，而目前銀行股的AH價(jià)差已經(jīng)大幅縮小。 西南證券：正當(dāng)市場(chǎng)為經(jīng)濟(jì)何時(shí)回落、利率會(huì)否持續(xù)上行而糾結(jié)之時(shí)，“雄安新區(qū)”這一主題橫空出世，瞬間引爆了市場(chǎng)情緒，并引領(lǐng)上證綜指向前高進(jìn)軍。未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)或有回調(diào)，但震蕩向上的基本格局已經(jīng)確立。而當(dāng)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和利率的判斷趨于一致時(shí)，帶動(dòng)投資者情緒的重大主題將成為引領(lǐng)市場(chǎng)進(jìn)一步向上的催化劑。當(dāng)前來(lái)看，雄安、“一帶一路”、軍工、混改四大主題值得重點(diǎn)關(guān)注。 國(guó)信證券：把握二季度做多時(shí)間窗口。從時(shí)間節(jié)奏來(lái)看，我們認(rèn)為二季度是非常好的做多時(shí)間窗口，一方面企業(yè)盈利不斷回升，另一方面CPI和PPI同比增速均有望回落，從而貨幣政策難以進(jìn)一步收緊。2017年開(kāi)年以來(lái)，從陸續(xù)公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和上市公司業(yè)績(jī)來(lái)看，應(yīng)該說(shuō)多數(shù)是向上超預(yù)期的，向下超預(yù)期的并不多。如果這種情況能夠持續(xù)，投資者對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)基本面預(yù)期就會(huì)從相對(duì)謹(jǐn)慎不斷轉(zhuǎn)向更加樂(lè)觀，從而帶動(dòng)市場(chǎng)上行。投資建議：尋找優(yōu)質(zhì)龍頭公司。市場(chǎng)風(fēng)格方面，建議沿著高ROE、低估值和產(chǎn)業(yè)集中度提升兩條主線尋找優(yōu)質(zhì)龍頭公司。板塊配置上繼續(xù)推薦后周期時(shí)代的消費(fèi)行業(yè)，特別是非耐用消費(fèi)品的投資機(jī)會(huì)；主題投資方面，建議關(guān)注雄安新區(qū)、“一帶一路”等領(lǐng)域。 每經(jīng)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。