【機(jī)構(gòu)掘金】周四機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股（附名單）

恒康家居：品牌資本相互借力

預(yù)計(jì)產(chǎn)能瓶頸隨募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)逐步消除,國內(nèi)記憶綿市場發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計(jì)2016~2018年歸母凈利潤1.9、2.7和3.5億元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2017~2018年P(guān)E分別為34.8X、26.9X,維持買入評級。（廣發(fā)證券）

國脈科技：股權(quán)激勵(lì)、高管增持彰顯發(fā)展信心

公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長,房地產(chǎn)項(xiàng)目開盤銷售,教育項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定產(chǎn)出期,同時(shí)公司借助慧翰科技汽車TBOX,有望率先成為車聯(lián)網(wǎng)TSP,并構(gòu)筑物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。我們預(yù)測公司2016~2018年凈利潤分別為:0.9億元、2億元和3億元,公司定增底價(jià)11.74元,當(dāng)前股價(jià)10.79元,安全邊際足,維持“增持”評級!（中信建投）

青島金王：靜待協(xié)同大放異彩

我們認(rèn)為,公司渠道整合的協(xié)同效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn),表現(xiàn)為:(1)區(qū)域龍頭借助上市公司平臺(tái)實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)整合,規(guī)?？焖贁U(kuò)張；(2)部分國際一線品牌開始對接合作；(3)線上線下融合醞釀中,品牌互補(bǔ)、物流共享。未來兩年渠道協(xié)同+新品導(dǎo)入(引入高毛利品牌)+外延并購將助推業(yè)績高增長。不考慮收購悠可剩余股權(quán),預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.47、0.7和1.24元,PE分別為63.4、42.7和24.3倍；若考慮收購悠可剩余股權(quán)于2017年初完成,預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.47、1.33和1.38元(2017年含悠可股權(quán)增值),當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為63、22.6、21.7倍,維持買入評級。（廣發(fā)證券）

中材科技：業(yè)績彈性向上

盈利預(yù)測和投資評級:根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,我們對公司風(fēng)電葉片、玻纖、高壓復(fù)合氣瓶等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及未來放量的鋰電池隔膜業(yè)務(wù)分別進(jìn)行了預(yù)測,預(yù)計(jì)公司2016~2018年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到82.00億元、95.00億元和106.00億元；歸屬于母公司的凈利潤分別為：4.09億元、7.24和8.77億元。按8.07億總股本計(jì)算,EPS為0.51元,0.90元和1.09元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2016~2018年P(guān)E分別為34.35、19.47和16.22倍,按照公司近幾年平均動(dòng)態(tài)40倍PE,維持“買入”評級。（中信建投）

三峽水利：股權(quán)理順邁出關(guān)鍵一步

水利部為實(shí)質(zhì)控制人,國企改革值得關(guān)注。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化,仍為水利部綜合事業(yè)局,其存在國企改革需求,后續(xù)國企改革若進(jìn)一步推進(jìn),將利好公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

盈利預(yù)測與投資建議。不考慮未來長期變數(shù),預(yù)計(jì)2016~2018年EPS為0.23元、0.28元和0.33元,PE為41x、34x和28x,維持“買入”評級。（西南證券）

九強(qiáng)生物：公司業(yè)績有望超額完成

公司通過持續(xù)不斷的研發(fā)投入,在國內(nèi)率先上市特色產(chǎn)品,技術(shù)創(chuàng)新+特色產(chǎn)品奠定了精品生化的龍頭地位~為超越行業(yè)增速奠定基礎(chǔ)。目前公司以生化診斷試劑為主,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢上看,齊全產(chǎn)品線是成為龍頭企業(yè)的必備條件,我們認(rèn)為公司還存外延豐富產(chǎn)品線的預(yù)期。

業(yè)績預(yù)測與估值:我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年EPS分別為0.59元、0.73元和0.90元。對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為37倍、30倍和24倍。考慮到公司精品生化行業(yè)地位穩(wěn)固并或國際巨頭認(rèn)可,同時(shí)從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看,我們認(rèn)為公司存外延預(yù)期,故維持“買入”評級。（西南證券）

眾合科技：海外市場拓展有望力度加大

公司受益于城市軌交信號系統(tǒng)國產(chǎn)替代,未來業(yè)績有望逐步提升,同時(shí)環(huán)保PPP項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊,有望為公司打開新的成長空間。預(yù)測2016~2018年EPS為：0.31/0.32/0.40元,對應(yīng)PE：78x、75x和61x,若考慮定增收購蘇州科環(huán)2017年并表,預(yù)測2017~2018年備考EPS為0.45元、0.56元,對應(yīng)PE為:54x、44x。首次覆蓋公司,給予“增持”評級。（東吳證券）

小商品城：供應(yīng)鏈全球擴(kuò)張引領(lǐng)千億零售巨擘

公司是具有強(qiáng)烈資源稟賦的產(chǎn)業(yè)龍頭,近期市場化收租模式+房產(chǎn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目集中交付帶來業(yè)績增量；通過義烏購B2R大平臺(tái)與“合計(jì)劃”實(shí)現(xiàn)線上線下大融合,打造千億級電商平臺(tái);公司實(shí)踐“走出去”戰(zhàn),順著“一帶一路”沿線國家再造下一個(gè)輝煌;線上、線下無縫對接打造新零售。我們預(yù)計(jì)公司2016~2018年EPS分別為0.26元、0.39元和0.47元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為33倍、22倍和18倍,給予“買入”評級。（天風(fēng)證券）

通策醫(yī)療：擴(kuò)張步伐加速

公司實(shí)際控制人、高管和員工包攬近八成份額,彰顯未來發(fā)展信心。

本次非公開增發(fā)一共五名對象,其中呂建民為公司實(shí)際控制人認(rèn)購8.05億元;而諸暨通策則是公司董秘黃浴華及其他中高層管理人員專門設(shè)立的有限合伙企業(yè),認(rèn)購2.37億元；最后通策1號資管計(jì)劃則是內(nèi)嵌員工持股計(jì)劃(原第一期員工持股計(jì)劃停止)認(rèn)購0.58億元,合計(jì)11億元,占總額14億元的78.57%。這樣一方面使得高管和員工與公司利益一致,有效激發(fā)主動(dòng)性和凝聚力,提升競爭力；另一方面也彰顯了對公司發(fā)展前景的信心,對股價(jià)的提振有很大利好作用。維持“推薦”評級。

預(yù)計(jì)2016~2018年EPS為0.52元、0.62元和0.74元,考慮到醫(yī)療服務(wù)行業(yè)良好發(fā)展前景和公司擴(kuò)張步伐以及員工持股激勵(lì),維持“推薦”評級。（國聯(lián)證券）

時(shí)代新材：汽車與新材料長期向好

盈利預(yù)測與投資建議。BOGE業(yè)績超預(yù)期,上調(diào)2018年盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)2016~2018年EPS分別為0.38、0.57和0.86元,對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE為38、25和16倍。2017年將是時(shí)代新材公司的傳統(tǒng)周期型業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)共振向上的一年,業(yè)績和估值有望雙向提升,成長空間打開。我們看好公司發(fā)展,維持“買入”評級。（西南證券）