證券時報 2015-09-18 09:17:26
這十位牛散包括:葛衛(wèi)東、諶賀飛、吳鳴霄、黃木順、沈付興、張正委、呂劍鋒、趙建平、沈浩平、劉世強。
證券時報記者 鄭灶金
A股就是個江湖,各路機構(gòu),眾多牛散、無數(shù)散戶博弈其中,普通投資者要想脫穎而出難度極大,不過各位牛散的投資手法倒是值得普通投資者借鑒。本文選取目前A股市場的十位牛散,拆解其最近幾年的投資手法,這十位牛散或較為活躍、市場熟知,或持股市值較大。這十位牛散包括:葛衛(wèi)東、諶賀飛、吳鳴霄、黃木順、沈付興、張正委、呂劍鋒、趙建平、沈浩平、劉世強。
數(shù)據(jù)方面,本文選取上市公司2006年一季報至2015年半年報這近10年的牛散持股數(shù)據(jù),期間A股經(jīng)歷過兩輪比較大的牛市,各牛散的財富也普遍大增,例如葛衛(wèi)東在今年半年報時的持股市值逾百億元,張正委、沈付興、黃木順等的持股市值也超過20億元。另外,本文對牛散的解讀是基于其近年現(xiàn)身上市公司前十大流通股東的數(shù)據(jù),在這些數(shù)據(jù)中,不排除一些重名概率較大的牛散名字是兩個或多個人,但本文默認(rèn)為同一人。
葛衛(wèi)東:重倉堅守金融股
雖然葛衛(wèi)東掌舵的混沌投資的旗下子公司因部分產(chǎn)品近期凈值大幅回撤而向投資者致歉,但以6月30日的數(shù)據(jù)算,葛衛(wèi)東仍是A股持股市值最大的牛散,其持股市值高達(dá)百億元。
公開資料顯示,葛衛(wèi)東發(fā)家于期貨,同時也是股市大鱷;近十年來其首次現(xiàn)身A股上市公司前十大流通股東是在平安銀行的2013年半年報中。當(dāng)時葛衛(wèi)東持有15526萬股平安銀行,按該股2013年二季度末的收盤價算,其當(dāng)時持股市值約為15.48億元;而2015年半年報時葛衛(wèi)東所有持股市值超百億元,近兩年間增長逾五倍。當(dāng)然,葛衛(wèi)東持股市值增長的原因,除了所持個股股價上漲,可能也與其再度投入資金有關(guān)。
2013年以來,葛衛(wèi)東共現(xiàn)身5家上市公司的前十大流通股東,縱觀其近年的持股,總結(jié)起來主要有三大特點:
一是持股時間相對較長。上述5只個股中,除了葛衛(wèi)東今年半年報新進(jìn)第七大流通股東的中國平安外,其余個股的持股時間至少兩個季度,其持股最長的平安銀行目前已持有了9個季度,華誼兄弟、安泰科技的持股周期也均有4個季度。
二是看準(zhǔn)機會后一次性大手筆買入。例如安泰科技、紅太陽、華誼兄弟等個股,葛衛(wèi)東均是首次建倉即買夠,賣出時可能情況也是類似。安泰科技、紅太陽兩只個股,葛衛(wèi)東均是直接退出上市公司的前十大流通股東。而葛衛(wèi)東今年中報買中國平安時也是出手就是大手筆,一次性買入近8000萬股,按中國平安二季度末收盤價算,市值達(dá)65億元。
三是偏好投資金融股。葛衛(wèi)東近年現(xiàn)身的5只個股中,金融股有兩只。最新半年報中,其僅持有的兩只個股則均是金融股,為平安系的中國平安、平安銀行。從時間線上,也可以看出葛衛(wèi)東偏好金融股。從其2013年第二季度現(xiàn)身上市公司的前十大流通股東開始,期間其對平安銀行一直堅定持有,且在2014年第四季度大幅加倉1.31億股,當(dāng)時A股正處于牛市初期。而從葛衛(wèi)東的微博來看,他也較為關(guān)注銀行股,倒如其在2011年底曾對銀行股評論,“一個壟斷性行業(yè),六七倍市盈率……想不出任何做空理由”!
諶賀飛:風(fēng)格穩(wěn)健 布局熱點
另一名牛散諶賀飛也曾押注過金融股。諶賀飛曾在2014年一季度入駐中國人壽前十大流通股東,且持股周期也有3個季度。2014年第一季度時,諶賀飛持有1818萬股中國人壽,隨后于2014年第二季度大幅加倉3011萬股,2014年第三季度仍在堅守,不過從下一季度開始,其退出中國人壽前十大流通股東。僅就中國人壽單只個股而言,諶賀飛在持股數(shù)量最多的2014年三季度末時,持股市值超過7億元。而除了中國人壽、宏源證券(現(xiàn)已重組為申萬宏源)等金融股,諶賀飛還大量投資其他個股。近10年,諶賀飛現(xiàn)身過20余家上市公司。
從時間維度上看,諶賀飛表現(xiàn)較為穩(wěn)健,在熊市時均沒見其現(xiàn)身上市公司的前十大流通股東。近10年的數(shù)據(jù)中,諶賀飛于上輪牛市初期的2006年第一季度入駐首鋼股份、凌鋼股份等兩家鋼企。此后,直至2009年第二季度才再度現(xiàn)身拓日新能、西藏天路、濱海能源等3家上市公司,躲過了2008年的大熊市。
參與了2009年的反彈行情后,諶賀飛又再度蟄伏,直到2013年一季度才又現(xiàn)身北斗星通、江海股份,再次躲過了2010~2012年的震蕩熊市。此后直至2014年第三季度,諶賀飛每一季度均現(xiàn)身上市公司前十大流通股東,且持有個股的數(shù)量總體上呈增加趨勢。而從2014年年報開始,諶賀飛又從上市公司前十大流通股東中消失,今年6月份開始的暴跌有可能也是躲過了。
另外,從諶賀飛近10年的持股分析,其較喜歡布局熱點。如2006年時其布局鋼鐵、能源公司(首鋼股份、凌鋼股份、濱海能源),2009年時布局新能源(拓日新能);2013年時布局手游(中青寶、北緯通信)、環(huán)保(興蓉環(huán)境);2014年布局TMT板塊(光環(huán)新網(wǎng)、雷柏科技、浪潮信息)。從持股時間來看,除了中國人壽外,諶賀飛對其余個股的持股時間均為一個季度或兩個季度,并不算太長。從股東角度來看,諶賀飛持有的個股中,不少是由各級國資委控制的,包括首鋼股份、凌鋼股份、沙隆達(dá)A、浪潮信息、西藏天路、中國船舶、興蓉環(huán)境、四川美豐等12家公司,占比近半。
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