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中證500、上證50期指首秀分化貼、升水均逾百點(diǎn)

2015-04-17 00:57:38

昨日創(chuàng)業(yè)板指、中小板指分別反彈1.74%和1.35%,創(chuàng)業(yè)板指更是在盤中一度報(bào)復(fù)性反彈3.67%。是誰在力挺中小盤股?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過龍虎榜數(shù)據(jù)進(jìn)行了深度挖掘。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王一鳴 發(fā)自上海    

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◎每經(jīng)記者 王一鳴 發(fā)自上海

昨日(4月16日)9時(shí)許,上證50和中證500股指期貨上市儀式在中金所舉行?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者現(xiàn)場(chǎng)獲悉,證監(jiān)會(huì)黨委書記、主席肖鋼,證監(jiān)會(huì)副主席姜洋,上海市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)屠光紹以及上證所理事長(zhǎng)桂敏杰等出席上市儀式。

肖鋼發(fā)表講話時(shí)談到,截至4月14日,上證50和中證500指數(shù)分別代表了大型企業(yè)和中小市值上市公司,流通市值占滬深A(yù)股的近一半,與滬深300指數(shù)成分股形成互補(bǔ),將股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的覆蓋面提高到73%左右,進(jìn)一步促進(jìn)了股票市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

上證50或跑贏中證500

從當(dāng)日運(yùn)行情況來看,盤面顯示,權(quán)重股成為主戰(zhàn)場(chǎng),銀行、酒類、核電等板塊漲幅居前。上證50指數(shù)報(bào)收于3183.3點(diǎn),漲4.26%;由于中小盤股走勢(shì)較弱,中證500指數(shù)報(bào)收于7909.2點(diǎn),漲1.4%。

與現(xiàn)貨相似,兩期指首秀當(dāng)日,中證500期指(簡(jiǎn)稱IC)和上證50期指(簡(jiǎn)稱IH)分化明顯?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從中金所獲得的數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,上證50期指共成交156867手,持倉量33464手,主力合約IH1505收于3283.8點(diǎn),較掛盤基準(zhǔn)價(jià)上漲7.36%。

合約規(guī)模較大的中證500股指期貨早盤即低開跳水,截至收盤,共成交123400手,持倉量7940手,主力合約IC1505收于7707.8點(diǎn),較掛盤基準(zhǔn)價(jià)下跌1.42%。

從升、貼水情況看,IH1505出現(xiàn)升水,高于現(xiàn)貨上證50指數(shù)100點(diǎn)。而IC1505表現(xiàn)弱于現(xiàn)貨,收盤時(shí)貼水已達(dá)到了204點(diǎn)。“首個(gè)交易日,上證50主力合約收盤升水3%,中證500主力合約貼水3%。正負(fù)之間相差6%,說明市場(chǎng)預(yù)期未來上證50將顯著跑贏中證500。”上海某期貨分析人士在盤后接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,從中也可看出未來A股演化邏輯。

另一位當(dāng)日參與期貨交易的機(jī)構(gòu)人士告訴記者,市場(chǎng)此前認(rèn)為,中小盤股目前的高估值顯而易見,由此也將令I(lǐng)C遭遇更多的套保盤。不過,從成交持倉比來看,IC、IH主力合約的成交持倉比分別為17.6與5。周四IC走弱跟“做空套保”需求關(guān)聯(lián)度還不明顯。

首秀更多反映市場(chǎng)情緒

“首日IC與IH表現(xiàn)差異,更多的是反映市場(chǎng)情緒,即凡是漲過頭,都要調(diào)整回來;凡是價(jià)值低估的,早晚會(huì)被市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)。”該機(jī)構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析稱。

肖鋼在上市儀式上指出,多年來,股票市場(chǎng)經(jīng)歷了牛熊周期轉(zhuǎn)換,股指期貨中性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的屬性已為社會(huì)所廣泛接受。在此基礎(chǔ)上,開展上證50和中證500股指期貨交易,既適應(yīng)境內(nèi)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化的要求,也符合股指期貨市場(chǎng)標(biāo)的指數(shù)多元化發(fā)展的趨勢(shì)。

他同時(shí)提醒,投資者要正確認(rèn)識(shí)股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)特征,在吃透規(guī)則、認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,客觀評(píng)估自身的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受程度,理性參與市場(chǎng)交易,切實(shí)做好自身交易管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

市場(chǎng)機(jī)構(gòu)代表、海通期貨總經(jīng)理徐凌認(rèn)為,上證50和中證500股指期貨的上市,有助于進(jìn)一步完善產(chǎn)品線,為投資者提供更多的風(fēng)險(xiǎn)工具,進(jìn)一步打通期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng),提供創(chuàng)新基礎(chǔ)。

徐凌在現(xiàn)場(chǎng)接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)還表示:“期指由于杠桿放大了近十倍,不少投資者習(xí)慣滿倉交易,一個(gè)波動(dòng)10%,損失非常慘重。所以,我們不建議普通投資者急于去參與期貨交易,一定要在熟悉期貨規(guī)則,并掌握一定水平和技術(shù)后,方可參與。”

中金所近日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至3月底,股指期貨市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行1201個(gè)交易日,順利交割59個(gè)合約,累計(jì)開戶23萬戶,累計(jì)成交6.93億手,累計(jì)成交額達(dá)552.79萬億元。

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