4月創(chuàng)業(yè)板下跌拖累績優(yōu)基金 興全輕資產(chǎn)帶頭“變臉”

每經(jīng)記者宋雙發(fā)自成都 剛剛過去的4月，創(chuàng)業(yè)板延續(xù)跌勢，拖累眾多一季度重倉創(chuàng)業(yè)板的基金。《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，4月創(chuàng)業(yè)板的下跌尤其集中在月末最后一周，疊加大盤指數(shù)的下跌效應(yīng)，多達12只主動型權(quán)益類基金同期凈值跌幅超過10%，其中包括浦銀安盛旗下4只基金。就4月整體業(yè)績來看，一季度冠軍興全輕資產(chǎn)等績優(yōu)基金業(yè)績變臉，而中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)住了陣腳。 浦銀安盛遭受重創(chuàng)/ 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)4月下跌3.36%。4月21日至4月28日，更是連續(xù)6個交易日急跌9.28%，跌幅超越大盤指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板的暴跌加上大盤指數(shù)的下挫，為權(quán)益類基金凈值造成困擾。 同花順iFind的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月股票型基金凈值平均下跌1.41%，4月21日至4月28日平均跌幅便達到6.59%。倉位限制略比股票型基金靈活的偏股型基金也未能幸免，其4月凈值平均下跌1.09%，4月21日至4月28日平均下跌5.2%；股債平衡型基金則分別下跌0.9%和4.18%。 《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，在4月21日至4月28日創(chuàng)業(yè)板暴跌之際，共有12只基金凈值累計跌幅超過10%，其中浦銀安盛旗下3只基金跌幅位列前3，偏股型基金浦銀安盛消費升級下跌13.23%，位列主動型權(quán)益類產(chǎn)品之首；股債平衡型基金浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)下跌12.2%，股票型基金浦銀安盛紅利精選下跌11.56%。此外，浦銀安盛旗下偏股型基金浦銀安盛精致生活同期凈值跌幅同樣超過10%，為10.35%。上述4只基金均由同一基金經(jīng)理吳勇單獨管理。 記者查閱一季報發(fā)現(xiàn)，除浦銀安盛精致生活股票倉位為77.13%之外，其余3只的倉位在88%至93%之間，制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè)均為前兩大持有行業(yè)，且投資占比與其他行業(yè)拉開差距。吳勇統(tǒng)一將4只基金對傳媒、信息服務(wù)、電子元器件等板塊保持超配，而對銀行、鋼鐵、煤炭等板塊維持低配。4只基金前十大重倉股重合程度也較高，均對紫光股份、信雅達和運盛實業(yè)維持重倉，而達實智能、東城生化、中青寶、安居寶、新文化分別為其中3只基金共同重倉。 就4月整體業(yè)績來看，浦銀安盛消費升級和浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)凈值跌幅均超過4%，而浦銀安盛紅利精選和浦銀安盛精致生活跌幅在3%左右。 一季報中，吳勇對于后市總體仍持相對樂觀態(tài)度。其仍看好受益于政策鼓勵的新興產(chǎn)業(yè)，以及與消費相關(guān)的行業(yè)和京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展的投資機會。 此外，4月21日至4月28日凈值跌幅超過10%的基金還有大摩資源優(yōu)選、大摩消費領(lǐng)航、光大保德信均衡精選、海富通內(nèi)需熱點、華富成長趨勢、興全輕資產(chǎn)、海富通國策導(dǎo)向、中海消費主體精選。 績優(yōu)基金業(yè)績“變臉”/ 創(chuàng)業(yè)板大跌拖累的并非浦銀安盛一家，以一季度冠軍興全輕資產(chǎn)為首的績優(yōu)股票基金業(yè)績變臉更是引人關(guān)注。 同花順iFind的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月，共有20只股票型基金跌幅超過5%，其中，首當其沖的便是興全輕資產(chǎn)。4月，興全輕資產(chǎn)凈值下跌9.32%。在4月21日至4月28日，創(chuàng)業(yè)板急跌的這一周，興全輕資產(chǎn)凈值同期跌幅達到10.32%。 實際上，興全輕資產(chǎn)一季度的輝煌正是源于對創(chuàng)業(yè)板的重倉?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，信息技術(shù)業(yè)為興全輕資產(chǎn)一季度第一大加倉行業(yè)，持倉比例從去年底的18.2%上升至27.91%；而金融業(yè)卻被大幅減持，持倉從9.11%降至2.4%。興全輕資產(chǎn)前十大重倉股為衛(wèi)寧軟件、新華醫(yī)療、泰勝風能、和佳股份、飛利信、互動娛樂、閏土股份、上海佳豪、掌趣科技、華誼嘉信，其中創(chuàng)業(yè)板個股多達8只，而第一大重倉股衛(wèi)寧軟件4月大跌29%，其余多數(shù)也呈大幅下跌態(tài)勢。 此外，廣發(fā)聚瑞、廣發(fā)新經(jīng)濟、農(nóng)銀匯理低估值高增長、銀河主題策略、銀河行業(yè)等5只基金4月凈值跌幅在7%至8%之間。其中，銀河行業(yè)同樣是一季度績優(yōu)基金。盡管在一季度，信息技術(shù)業(yè)成為銀河行業(yè)第一大減倉行業(yè)，持倉比例從39.42%降至25.16%，但其仍未將高風險品種完全規(guī)避，因此造成4月凈值下跌7.23%，4月21日至4月28日更是大跌9.03%。其前十大重倉股中創(chuàng)業(yè)板個股共有6只，即衛(wèi)寧軟件、飛利信、數(shù)字政通、探路者、萬達信息、三諾生物。 海富通國策導(dǎo)向、海富通內(nèi)需熱點、泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、華富成長趨勢、融通內(nèi)需驅(qū)動、融通醫(yī)療保健行業(yè)、長信內(nèi)需成長、中海消費主體精選、光大保德信均衡精選、華寶興業(yè)服務(wù)、農(nóng)銀消費主題、匯添富策略回報、工銀信息產(chǎn)業(yè)4月凈值跌幅均超過5%。 其中，一季度，長信內(nèi)需成長位列股票型基金收益前三甲，4月同樣大跌5.85%。長信內(nèi)需成長一季度重倉制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、公共衛(wèi)生業(yè)，空倉金融、地產(chǎn)等傳統(tǒng)藍籌行業(yè)，配置略顯激進，因此4月受累于創(chuàng)業(yè)板大跌也在情理之中。 整體來看，三類主動型權(quán)益類基金4月凈值平均下跌1.28%，僅19只凈值漲幅超過2%，其中國聯(lián)安優(yōu)勢上漲4.33%排名第一。 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重回榜首/ 就前4個月整體情況來看，三類主動型權(quán)益類基金凈值平均下跌4.79%，其中50只跌幅超過10%，其中天治核心成長、上投摩根成長先鋒、農(nóng)銀大盤藍籌、南方隆元、金元惠理價值增長跌幅超過15%。 此外，更不乏前4個月內(nèi)業(yè)績均不理想者，典型的即是匯豐晉信科技先鋒和光大保德信均衡精選。 匯豐晉信科技先鋒4月凈值下跌8.29%，僅次于興全輕資產(chǎn)。其在一季度超配了互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥行業(yè)，同時對部分周期股實施減持，直接導(dǎo)致4月凈值表現(xiàn)受到創(chuàng)業(yè)板的下跌影響。其前十大重倉股中有4只創(chuàng)業(yè)板個股，衛(wèi)寧軟件、易華錄、飛利信、華平股份。但與興全輕資產(chǎn)不同的是，一季度匯豐晉信科技先鋒業(yè)績并不突出，虧損5.03%。由此，匯豐晉信科技先鋒前4個月整體下跌13.17%。 光大保德信均衡精選4月凈值下跌5.67%，而一季度其凈值跌幅達到10.01%，前4個月整體下跌14.65%。從一季報來看，基金經(jīng)理投資風格偏重中小盤，同樣重倉創(chuàng)業(yè)板。 據(jù)了解，僅有3只基金前4個月凈值漲幅超過10%，分別是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)14.47%、財通可持續(xù)發(fā)展13.81%和興全輕資產(chǎn)13.77%。 《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)去年依靠創(chuàng)業(yè)板成為股票型基金冠軍，今年卻經(jīng)受住了創(chuàng)業(yè)板的考驗，業(yè)績不俗表現(xiàn)延續(xù)。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季度減倉至80.68%，且僅持有3大行業(yè)，即制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)和交通運輸行業(yè)。對比去年四季度末，信息技術(shù)業(yè)為其第一大減持行業(yè)，持倉比例從40.42%降至27.58%，同時采礦業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)被完全清倉。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季度末前十大重倉股為東方網(wǎng)力、旋極信息、爾康制藥、漢鼎股份、博騰股份、華宇軟件、蘇大維格、先河環(huán)保、歌爾聲學(xué)、九州通。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理任澤松表示，從行業(yè)配置角度來看，依然看好未來10年有可能實現(xiàn)較高增長的消費、TMT、環(huán)保以及生物醫(yī)藥等行業(yè)。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)4月凈值微漲0.84%。 財通可持續(xù)發(fā)展4月凈值上漲1.63%。財通可持續(xù)發(fā)展一季報顯示，其股票倉位僅為59.82%，第一大重倉行業(yè)為建筑業(yè)。財通可持續(xù)發(fā)展基金經(jīng)理稱，一季度其對于估值過高的成長股進行了拋售，對于價值低估的藍籌股進行了一定的吸納，就4月表現(xiàn)來看取得了不錯的效果。其前十大重倉股為光正集團、新開普、華工科技、宗申動力、鳳凰股份、三安光電、美盛文化、陽光照明、華西能源、仁和藥業(yè)。