非銀行機(jī)構(gòu)試水跨境人民幣結(jié)算 渤商所打造“網(wǎng)上自貿(mào)區(qū)”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

天津渤海商品交易所 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)渤商所）成為內(nèi)地首個(gè)開(kāi)展跨境人民幣結(jié)算的非銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)。

昨日（12月17日），“渤海商品交易所現(xiàn)貨商品跨境交易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)及鐵礦石、天然橡膠上市產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)”首站在香港舉行。渤商所宣布，聯(lián)手中國(guó)銀行正式啟動(dòng)現(xiàn)貨商品跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以打通中國(guó)境內(nèi)境外兩個(gè)交易市場(chǎng)。

渤商所董事長(zhǎng)閻東升在香港表示，目前相關(guān)的配套政策已經(jīng)出臺(tái)，管理辦法及制度逐項(xiàng)落地，與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)接已經(jīng)完成，鐵礦石、天然橡膠等第一批國(guó)際化產(chǎn)品將陸續(xù)亮相。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)桑百川在接受 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，開(kāi)展現(xiàn)貨商品跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)算是一個(gè)制度上的創(chuàng)新，在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，可成為一種可復(fù)制的模式。

直接使用人民幣結(jié)算貿(mào)易

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從渤商所相關(guān)部門(mén)獲悉，渤商所此次聯(lián)合中國(guó)銀行推出跨境人民幣結(jié)算現(xiàn)貨商品的交易業(yè)務(wù)，意味著境內(nèi)外企業(yè)可以通過(guò)渤商所的跨境人民幣電商平臺(tái)，直接使用人民幣結(jié)算完成進(jìn)出口貿(mào)易。

據(jù)渤商所內(nèi)部人士介紹，目前，第一批在跨境交易所買(mǎi)賣(mài)的國(guó)際化產(chǎn)品是天然橡膠和鐵礦石，天然橡膠已在掛牌銷(xiāo)售，而鐵礦石也即將上市。境內(nèi)外企業(yè)可以通過(guò)渤商所平臺(tái)在網(wǎng)上直接使用人民幣結(jié)算來(lái)進(jìn)出口已掛牌銷(xiāo)售的品種，實(shí)現(xiàn)跨境交易人民幣結(jié)算。境外交易商也可以直接參與渤商所平臺(tái)交易，不受注冊(cè)地限制，類(lèi)似一個(gè)“網(wǎng)上自貿(mào)區(qū)”。

專(zhuān)家認(rèn)為，如果12月份外貿(mào)不出現(xiàn)意外，繼連續(xù)四年蟬聯(lián)全球出口第一大國(guó)之后，中國(guó)今年將毫無(wú)懸念再次登頂全球進(jìn)出口規(guī)模首位。與之對(duì)應(yīng)的是，境內(nèi)外企業(yè)對(duì)以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算的需求日趨強(qiáng)烈，特別是金屬礦產(chǎn)、電子制造、商品加工、石油勘探等領(lǐng)域。

閻東升表示，采用人民幣進(jìn)行定價(jià)及結(jié)算，相比以往貿(mào)易方式，生產(chǎn)及貿(mào)易企業(yè)可簡(jiǎn)化整體業(yè)務(wù)流程，同時(shí)規(guī)避匯率波動(dòng)所帶來(lái)的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，并協(xié)助中國(guó)爭(zhēng)取大宗商品的定價(jià)權(quán)。

對(duì)于選擇香港作為路演首站，閻東升表示，香港是離岸人民幣主要結(jié)算中心，80%的結(jié)算在港進(jìn)行。

助推人民幣國(guó)際化

2013年4月9日，人民銀行批復(fù)渤商所成為全國(guó)首家現(xiàn)貨商品跨境交易人民幣結(jié)算試點(diǎn)平臺(tái)。10月，人民銀行天津分行制定了 《天津市商品交易所現(xiàn)貨商品跨境交易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》，出臺(tái)了渤商所現(xiàn)貨商品跨境交易人民幣結(jié)算有關(guān)配套政策，并批準(zhǔn)渤商所開(kāi)立NRA賬戶(hù) （境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶(hù)），并通知各銀行為渤商所跨境交易人民幣結(jié)算做好技術(shù)與業(yè)務(wù)層面配套對(duì)接工作。

據(jù)悉，中國(guó)銀行率先實(shí)現(xiàn)與渤商所的對(duì)接，并順利完成業(yè)務(wù)流程測(cè)試。此外，包括招商銀行、中信銀行在內(nèi)的部分國(guó)內(nèi)股份行和外資行也表示支持渤商所境外業(yè)務(wù)，積極尋求合作。

渤商所方面稱(chēng)，接下來(lái)的4年，渤商所上市品種預(yù)計(jì)超過(guò)200個(gè)。

“我覺(jué)得這是一種非常有價(jià)值的嘗試。”桑百川對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，現(xiàn)貨商品跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的開(kāi)展算是一個(gè)制度上的創(chuàng)新，同時(shí)在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)可成為一種可復(fù)制的模式。如果有更多的非銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)入到人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算領(lǐng)域中，使得經(jīng)營(yíng)主體擴(kuò)大，對(duì)于人民幣國(guó)際化是一個(gè)有力的推動(dòng)工具。

德意志銀行在近日發(fā)布的2014年離岸人民幣市場(chǎng)關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)測(cè)報(bào)告中指出，2014年人民幣對(duì)美元將升值大約2%~3%，人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算量將增長(zhǎng)約50%，至6萬(wàn)億元人民幣，占中國(guó)在全球貿(mào)易額的20%左右。

桑百川認(rèn)為，在人民幣升值壓力較大的情況下，更多地使用人民幣來(lái)結(jié)算會(huì)受到國(guó)內(nèi)交易商的歡迎，因?yàn)檫@將大大縮減貿(mào)易流程，節(jié)省換匯成本，同時(shí)還有利于釋放人民幣升值的壓力。