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A股熊肆虐

2012-08-01 00:55:09

證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人昨日深夜回應(yīng)稱,要堅(jiān)信中國(guó)股市長(zhǎng)期發(fā)展的基本面沒有改變,沒有理由懷疑資本市場(chǎng)具有廣闊發(fā)展前景。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉    

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每經(jīng)記者 朱秀偉

2012年,壬辰年,多水之年。在A股亦如此,股民的“淚水”特別多。

昨日7月收官之戰(zhàn),盡管險(xiǎn)守2100點(diǎn),指數(shù)僅跌0.3%,但個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)集中釋放,昨日跌幅超過(guò)5%的個(gè)股達(dá)到282只,其中非ST板塊跌停23只,ST板塊繼續(xù)百股跌停。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),昨日兩市共有799只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低,301只股價(jià)創(chuàng)歷史新低。這一慘狀已超2008年10月28日——上證指數(shù)創(chuàng)出1664點(diǎn)大底部,當(dāng)天股價(jià)創(chuàng)歷史新低的個(gè)股僅有228只,遠(yuǎn)低于今時(shí)。

跌幅榜上,創(chuàng)業(yè)板、中小板貢獻(xiàn)最多,已有人斷言,“中小市值股票泡沫開始破滅”。

慌張的絕不僅僅是題材股。

對(duì)于藍(lán)籌、央企的代表中國(guó)水電來(lái)說(shuō),昨日是該股上市以來(lái)的首次跌停,交易所龍虎榜中賣出的清一色是機(jī)構(gòu)席位,從一季報(bào)數(shù)據(jù)看,前十大流通股東中,社保、保險(xiǎn)基金占據(jù)數(shù)席。有類似特征的還有中信重工、云煤能源等。顯然,恐慌已從散戶滲透至機(jī)構(gòu)。

被認(rèn)為有抗周期、防御性質(zhì)而被機(jī)構(gòu)抱團(tuán)取暖的白酒板塊,昨日也紛紛“倒戈”,其龍頭酒鬼酒、凱樂(lè)科技紛紛暴跌。

種種慘狀,都在警示投資者:A股,熊肆虐。

然而,市場(chǎng)從來(lái)都是捉摸不定的。從短期看,上證指數(shù)月K線已連跌三個(gè)月,而自2004年9月以來(lái),上證指數(shù)從未連續(xù)下跌四個(gè)月。

對(duì)此,證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人昨日深夜回應(yīng)稱,要堅(jiān)信中國(guó)股市長(zhǎng)期發(fā)展的基本面沒有改變,沒有理由懷疑資本市場(chǎng)具有廣闊發(fā)展前景。

滬指逼近2100點(diǎn)不破不立?

每經(jīng)記者宋思艱實(shí)習(xí)記者鮑春妹

昨日(7月31日),滬指以五連陰結(jié)束7月收官戰(zhàn),指數(shù)逼近2100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,從月K線看,已是三連陰。俗話說(shuō)“事不過(guò)三”,8月行情能迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)嗎?

月K線三連陰后易反彈

昨日滬指全天低位震蕩,最終收于2103.63點(diǎn)。從上周四開始,滬指每天盤中都在創(chuàng)出新低,昨日亦不例外,盤中最低跌至2100.25點(diǎn),7月收官戰(zhàn)不僅未能止跌,反而拉響2100點(diǎn)警報(bào)。

今日是8月第一個(gè)交易日,滬指月K線已三連陰,是否存在物極必反的可能?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過(guò)統(tǒng)計(jì),注意到兩個(gè)“危中見機(jī)”的細(xì)節(jié):

第一,從歷史大底的市盈率來(lái)看,998點(diǎn)當(dāng)日,滬市市盈率為14.45倍,滬深300成分股市盈率為12.91倍;1664點(diǎn)當(dāng)日,滬市市盈率為12.68倍,滬深300成分股市盈率為12.28倍。而截至昨日,滬市與滬深300成分股市盈率分別為10.73倍與10.19倍,雙雙低于兩次歷史大底。

第二,從2004年9月至今,滬指只要月K線出現(xiàn)三連陰,下一個(gè)月必現(xiàn)反彈,這一規(guī)律即便是在2007年10月到2008年的連續(xù)大跌期間,都屢試不爽。

另外,記者還對(duì)滬指近20年的8月漲跌情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),從概率看恰好是漲跌各半,且史上10次8月上漲前,7月有6次上漲、4次下跌。分析人士認(rèn)為,這說(shuō)明8月漲跌的獨(dú)立性相對(duì)較強(qiáng)。

中信證券:“破則立”

當(dāng)然,對(duì)走勢(shì)的預(yù)期,絕不能僅限于對(duì)歷史行情與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),未來(lái)是否會(huì)有政策利好出臺(tái),也是投資者十分關(guān)心的問(wèn)題。

私募人士王亮對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,現(xiàn)在的A股市場(chǎng)部分具備了一些熊市末期的特征,之所以說(shuō)部分,是因一些大的龍頭股票還沒有放量下跌。同時(shí)他還認(rèn)為,監(jiān)管層傾向制度建設(shè),近期出臺(tái)救市政策的可能性不大。

海通證券分析師李明亮對(duì)記者表示,管理層的關(guān)注焦點(diǎn)不在資本市場(chǎng),現(xiàn)在已經(jīng)算是一個(gè)政策底,但由于沒有找到良好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不太好,經(jīng)濟(jì)是否見底尚不確定。他認(rèn)為,在各種壓力的重壓下,未來(lái)滬指將在2100點(diǎn)附近徘徊。

記者還注意到,一些大型券商表示出謹(jǐn)慎樂(lè)觀,瑞銀認(rèn)為:現(xiàn)在雖然“山窮水盡”,但亦有“柳暗花明”,擴(kuò)大信貸額、降低利率、向地方政府及房地產(chǎn)企業(yè)融資仍值得期待。而中信證券更認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了短周期復(fù)蘇趨勢(shì),美國(guó)QE3預(yù)期增加與國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)預(yù)期升溫均對(duì)股市短期形成支撐,因此前期持續(xù)下跌可以解讀為:“破則立”。

/焦點(diǎn)板塊/

中報(bào)利好兌現(xiàn)“白酒增長(zhǎng)王”聯(lián)袂暴跌

每經(jīng)記者毛晉楠

今年以來(lái),三線白酒業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng),凱樂(lè)科技(600260,收盤價(jià)12.57元)和酒鬼酒(000799,收盤價(jià)48.59元)就是增長(zhǎng)最快的兩只。

昨日(7月31日),兩家公司聯(lián)袂公布2012年中報(bào),凱樂(lè)科技中期凈利同比增長(zhǎng)255.76%,酒鬼酒中期凈利同比增長(zhǎng)達(dá)329.22%,與此前公布的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)一致。然而,兩公司高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)公布后,不但沒有成為股價(jià)進(jìn)一步上漲的催化劑,反而出現(xiàn)聯(lián)袂大跌,跌幅分別為8.11%和7.87%。

白酒股業(yè)績(jī)開門紅

雖然此前也有古井貢酒(000596,收盤價(jià)39.14元)披露了2012年中期業(yè)績(jī)快報(bào),但是正式披露的首家中報(bào)卻是酒鬼酒以及擁有黃山頭100%股權(quán)的凱樂(lè)科技。。

酒鬼酒2012年上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入9.29億元,凈利潤(rùn)2.61億元,同比分別增長(zhǎng)133%、329%,每股收益0.8039元。其中第二季度收入4.03億元、凈利潤(rùn)1.42億元,同比分別增長(zhǎng)90%、257%,實(shí)現(xiàn)每股收益0.43元,二季度淡季因費(fèi)用率大幅降低而使業(yè)績(jī)好于一季度的旺季。值得注意的是,酒鬼酒今年上半年白酒主業(yè)的毛利率為77.71%,同比增長(zhǎng)5.12個(gè)百分點(diǎn)。

凱樂(lè)科技的白酒收入增速更快,上半年白酒主業(yè)收入同比增長(zhǎng)191.93%,白酒主業(yè)的毛利率為87.48%,同比增長(zhǎng)了3.27個(gè)百分點(diǎn),甚至高于了酒鬼酒。

不過(guò),凱樂(lè)科技的其它主業(yè)拉低了利潤(rùn)率,如房地產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)信息護(hù)套料這兩塊,雖然也有較快的增長(zhǎng),但是毛利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于白酒這塊。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,進(jìn)入8月,貴州茅臺(tái)(600519,收盤價(jià)246.44元)、五糧液(000858,收盤價(jià)35.00元)等白酒巨頭的中報(bào)也將亮相,在市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2012年上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)不佳甚至很多行業(yè)可能同比下滑的背景下,酒類公司依然被預(yù)期能實(shí)現(xiàn)快速甚至是超過(guò)100%的增長(zhǎng),成為為數(shù)不多的亮點(diǎn)。

洋河股份逆市微漲

然而,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,白酒股業(yè)績(jī)開門紅卻并未帶來(lái)股價(jià)上漲,酒鬼酒、凱樂(lè)科技等白酒股反而出現(xiàn)大幅下跌。

昨日,水井坊(600779,收盤價(jià)25.87元)、老白干酒(600559,收盤價(jià)29.52元)的跌幅超過(guò)5%,沱牌舍得(600702,收盤價(jià)32.92元)、金種子酒(600199,收盤價(jià)22.21元)、伊力特(600197,收盤價(jià)12.81元)的跌幅超過(guò)4%,除了洋河股份(002304,收盤價(jià)141.6元)逆市微漲0.71%,白酒股板塊遭遇集體下跌。

有私募人士指出,有兩大原因或可解釋白酒股大跌:一是強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌。今年以來(lái)白酒股表現(xiàn)十分出色,以酒鬼酒為例,去年末的收盤價(jià)為23.51元,而7月的最高價(jià)為58.99元,最大漲幅高達(dá)150.91%,而凱樂(lè)科技去年末的收盤價(jià)為5.48元,今年7月最高摸到14.96元,最大漲幅為172.99%。此外,貴州茅臺(tái)也取得了超過(guò)30%的最大漲幅。所以,在市場(chǎng)不斷創(chuàng)新低的過(guò)程中,隨著資金兌現(xiàn)利潤(rùn),強(qiáng)勢(shì)股必然補(bǔ)跌。

第二則是市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂,可能對(duì)白酒行業(yè)景氣度產(chǎn)生影響,如果全行業(yè)盈利下滑,個(gè)股也很難獨(dú)善其身,至少行業(yè)普遍高增長(zhǎng)就難以實(shí)現(xiàn)了。

/個(gè)股全景/

301只個(gè)股創(chuàng)歷史新低慘狀超1664點(diǎn)

每經(jīng)記者朱秀偉實(shí)習(xí)記者陳賢麗

昨日,盡管在7月收官戰(zhàn)中,滬指險(xiǎn)守2100點(diǎn),但仍難掩“腥風(fēng)血雨”:個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā),非ST跌停個(gè)股高達(dá)23只,而ST板塊則更慘,繼續(xù)百股跌停。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì),截至昨日收盤,兩市共有799只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低,其中有301只股價(jià)創(chuàng)出歷史新低,而在2008年10月28日滬指探底1664點(diǎn)時(shí),僅有228只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新低。

49只個(gè)股股價(jià)腰斬

昨日,滬深兩市A股有1857只個(gè)股出現(xiàn)下跌,占全部A股77%,跌幅超過(guò)5%的有282只,跌停的有23只,如湘潭電化(002125,收盤價(jià)6.62元)、中國(guó)水電(601669,收盤價(jià)為3.49元),跌幅都達(dá)到10.05%。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,7月31日,就有高達(dá)799只A股股價(jià)創(chuàng)下今年以來(lái)新低,這些遭到資金砸盤的個(gè)股大多是中小板與創(chuàng)業(yè)板股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,昨日有高達(dá)301只A股股價(jià)已創(chuàng)下歷史新低,這些創(chuàng)新低的股票從行業(yè)分布看,集中于制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)與批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè),比如人人樂(lè)(002336,收盤價(jià)9.80元)今年以來(lái)跌幅33.14%、永輝超市(601933,收盤價(jià)20.39元)跌幅31.88%、三五互聯(lián)(300051,收盤價(jià)7.49元)跌幅35.03%。可以說(shuō),目前“慘狀”已超過(guò)2008年10月28日滬指探底1664點(diǎn)時(shí)的水平,當(dāng)時(shí)僅有228只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新低。

今年以來(lái),A股有49只個(gè)股股價(jià)幾乎腰斬。跌幅最大的是大立科技(002214,收盤價(jià)16.11元),跌幅高達(dá)57.49%,跌幅在50%以上的還有億晶光電(600537,收盤價(jià)9.46元)、向日葵(300111,收盤價(jià)5.99元)、愛施德(002416,收盤價(jià)5.92元)、*ST興業(yè)(600603,收盤價(jià)4.58元)。

就7月而言,當(dāng)月跌幅最高的是兩只ST股,即ST澄海(600634,收盤價(jià)7.77元)和ST博通(600455,收盤價(jià)8.88元),跌幅分別高達(dá)42.91%、41.88%,也是僅有的兩只跌幅超過(guò)40%的個(gè)股。

8月市場(chǎng)有轉(zhuǎn)機(jī)?

2132點(diǎn)“鉆石底”告破后,2100點(diǎn)已是岌岌可危。深圳某游資表示,“我做了一個(gè)小小的統(tǒng)計(jì),對(duì)自己比較熟的投資朋友進(jìn)行調(diào)查,大家似乎空前一致地認(rèn)為,若無(wú)強(qiáng)勢(shì)外力,2000點(diǎn)定會(huì)跌破”,該游資已經(jīng)空倉(cāng)超過(guò)1個(gè)月。

景良資產(chǎn)的廖黎輝向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“一旦2100點(diǎn)跌破,指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)下跌超過(guò)10%,甚至到1800點(diǎn),沒有這個(gè)跌幅,機(jī)構(gòu)是很難進(jìn)來(lái)抄底的”。

海潤(rùn)達(dá)資本總裁仇天鏑則對(duì)記者表示,目前依然維持三成倉(cāng)位,從盤面看,題材股全線退潮,滬市400億的成交額對(duì)二線游資都沒有吸引力,更不用說(shuō)重視流動(dòng)性的一線游資。而現(xiàn)在任何利好似乎都可能成為出貨理由,因此對(duì)處于高位的股票,要特別警惕。

前述游資人士表示,“我在等待大陰線出現(xiàn),出現(xiàn)之后,反彈一觸即發(fā)”。

 

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