分級債A兩日售罄 基金發(fā)行年內(nèi)首現(xiàn)提前“收兵”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

基金兩日銷售告罄再度重現(xiàn)江湖。昨日（3月7日）金鷹基金公告稱，本周一開始發(fā)行的金鷹持久回報A類份額已經(jīng)提前結(jié)束募集，于昨日起不再接受投資者的認購申請。

盡管股指頻頻走高，投資者選擇低風險投資標的的熱情仍然高漲?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者了解到，金鷹持久回報A類份額約定利率4.6%，是該債基的低風險份額。與此同時，去年年末分級債基低風險份額普遍遭遇凈贖回的風向也大轉(zhuǎn)，天弘添利A在開放日出現(xiàn)2.9億元凈申購。

在前期市場情緒回暖和資金面好轉(zhuǎn)的同時，北京某基金研究員指出，部分資金更愿意選擇低風險品種謀求固定收益，這與目前投資者對股指能否繼續(xù)走強的擔憂不無關(guān)系。

金鷹回報A兩日售罄

金鷹基金昨日公告稱，為保護投資者利益，因金鷹持久回報分級債券基金A類份額已滿足相關(guān)基金法律文件規(guī)定募集規(guī)模要求，金鷹基金管理有限公司決定提前結(jié)束回報A的募集，自2012年3月7日起不再接受投資者的認購申請。

該基金發(fā)售公告顯示，在募集期內(nèi)，若在當日金鷹持久回報A的認購申請經(jīng)確認后的累計發(fā)售規(guī)模接近、達到或超過21億元，或7/3倍金鷹持久回報B的最終確認認購金額時，基金管理人將于次日停止回報A的認購業(yè)務(wù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這也是今年以來首只提前結(jié)束募集的A股公募基金。金鷹持久回報制定的發(fā)售時間為3月5日至3月16日，相當于只募集兩天，提前10天結(jié)束募集。數(shù)據(jù)顯示，最近提前募集結(jié)束的兩只公募產(chǎn)品，一是去年11月發(fā)行的富國產(chǎn)業(yè)債；以及今年年初在港發(fā)行的華夏基金RQFII產(chǎn)品。

根據(jù)金鷹持久回報招募說明書，回報A與回報B的初始份額配比為7∶3。回報A約定利率4.6%，每半年開放申贖一次，扣除A的約定收益后的剩余收益歸于B；互利B享受3.33倍杠桿，可以利用杠桿獲取超額收益，同時風險也更高。

早在3月2日，金鷹持久回報B類份額已經(jīng)結(jié)束募集，據(jù)接近金鷹人士透露，雖然分級債基進取份額在債市回暖中表現(xiàn)強勢，部分月度凈值漲幅接近7%，但是在金鷹持久B的發(fā)售過程中，并沒有像A類份額那樣獲得如此火爆的追捧。

添利A開放日凈申購

同期，天弘添利A逆轉(zhuǎn)了去年年創(chuàng)新封閉式封基開放日遭遇凈贖回的窘境，在最近的一次申購贖回日，獲得2.9億元的凈申購。

根據(jù)天弘基金公告，截至3月2日折算后，添利A的單位凈值為1元，基金份額為14.34億份，同時當日為申購贖回日，添利A的有效申購申請總額為8.43億元，有效贖回申請總份額為5.53億份。

而在上一次分級債基低風險份額開放日集中在去年年底，包括添利A、裕祥A、天盈A和萬家利A等分級債及低風險份額普遍遭到凈贖回，多只凈贖回數(shù)量超過10億份，最多的添利A遭凈贖回達到16億份。

業(yè)內(nèi)人士表示，在去年年末的凈贖回潮中，部分機構(gòu)持有人面臨年底結(jié)算，從而影響到基金份額穩(wěn)定是主要原因。另一方面，北京某基金研究人士昨日受訪時表示，資金面對于分級債基A和B兩類份額的熱衷程度，也有一定的市場風向標的意味。

低風險品種受追捧

在今年以來股指已經(jīng)經(jīng)歷了較為強勢的反彈后，分級債基低風險份額依然受到追捧。市場人士預(yù)測，部分資金規(guī)避市場回調(diào)帶來的風險，因此更為熱衷約定年化收益率較高的分級債基A類份額。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，目前這一類份額的約定年化收益率普遍在4%和5%之間，比如本輪受到熱捧的金鷹持久回報A類份額約定年利率就高達4.6%，天弘添利A的約定年化收益率為4.55%，如果在弱市背景下，這一收益水平已經(jīng)相當有競爭優(yōu)勢。

從今年以來新基金募集的情況來看，債券型基金募集能力仍然強過股票型基金，顯示出市場上避險情緒仍然很強。

數(shù)據(jù)顯示，今年前2個月共計成立12只新基金，首發(fā)吸金共計85.23億元，平均單只新基金募資僅為7.1億元。債基博時天頤以超過20億元的規(guī)模奪魁，封閉債基融通四季添利募集份額也達12.81億元；偏股型基金平均募集規(guī)模則在5億元上下，募集最好的招商優(yōu)勢企業(yè)混合型基金首發(fā)的規(guī)模為14.12億元。