寶盈基金陷“分紅門”持有人被“紅利再投資”

每經(jīng)記者  魏玉卿  發(fā)自成都

        時值暖春季節(jié)，對寶盈基金而言卻是多事之秋，旗下多只基金業(yè)績排名墊底、人事變動頻繁以及不大不小的換帥風波……不僅如此，最近寶盈基金旗下寶盈資源優(yōu)選陷入了“分紅門”事件，據(jù)悉，該基金的系統(tǒng)默認方式出現(xiàn)了錯誤，有近4000名持有者的分紅款被“強迫”紅利再投資。

身陷“分紅門”

        按照寶盈資源優(yōu)選的收益分配方案，以2009年12月31日為基準日，擬每10份派發(fā)紅利1.7元。截至去年底，基金份額總計為2.15億份。以此計算，總計派發(fā)紅利3655萬元。投資者在分配方式上，既可以選擇現(xiàn)金分紅方式，也可以選擇紅利再投資，若投資者未指定分配方式，系統(tǒng)則默認為現(xiàn)金分紅，而寶盈資源優(yōu)選就是在默認方式上出現(xiàn)了錯誤。

        2月12日，寶盈基金發(fā)布了持有人默認分紅方式調(diào)整的公告，承認持有寶盈資源優(yōu)選且未選擇分紅方式的部分賬戶，沒有按默認的現(xiàn)金分紅方式獲取收益分配，而是直接“強迫”地被紅利再投資。寶盈基金稱，3月3日將對這部分持有者賬戶進行調(diào)整，調(diào)整完成后，這部分人賬戶的分紅方式將統(tǒng)一為默認現(xiàn)金分紅。

        究竟是什么原因造成系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤呢？寶盈基金解釋說，原因比較特殊，具體情況正在進行內(nèi)部調(diào)查。公司使用的是業(yè)內(nèi)通用的恒生公司的TA系統(tǒng)，此次收益分配出錯非系統(tǒng)缺陷引起。

        另有基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“后臺TA系統(tǒng)出現(xiàn)問題的概率歷來很小?！?br/>
波及近4000個賬戶

        此次“分紅門”事件中，持有人將蒙受多少損失呢？根據(jù)市場人士計算，以一個投資者持有1000份基金計算，1月18日、19日是該基金的權(quán)益登記日和紅利分配日，這兩日凈值分別為1.0934元、1.0957元，到2月25日，凈值為1.0161元，按現(xiàn)金分紅計算，其資產(chǎn)總值為1186.1元；由于凈值出現(xiàn)下跌，按紅利再投資計算，其資產(chǎn)總值只有1173.7元，縮水了12.4元。

        此前寶盈公司內(nèi)部人士的說法是，有近4000個賬戶被  “紅利再投資”，平均每個賬戶資產(chǎn)在3000元左右。若按此說法，涉及資產(chǎn)近1200萬元，分紅款近200萬元。

        對此，寶盈基金公司的態(tài)度如何？善后工作將如何展開呢？昨日，記者就“分紅系統(tǒng)出錯”一事聯(lián)系了寶盈基金，該公司的書面解釋為，“本次受影響的客戶僅僅是基金鴻飛‘封轉(zhuǎn)開’時的小部分客戶，而對封轉(zhuǎn)開之后申購、確權(quán)時設置分紅方式的客戶沒有任何影響。涉及總金額約50萬?！?br/>
        該公司還表示，保證投資者利益不受影響，承擔此問題發(fā)生后凈值差價與期間分紅款的活期利息，保證客戶權(quán)益不受任何影響。另外，約有50位資產(chǎn)受損并且已贖回的客戶，公司正與每一位客戶進行聯(lián)系，保證投資者利益不受損失。

        數(shù)據(jù)顯示，寶盈資源優(yōu)選基金經(jīng)理歐陽東華辭職后，楊宏亮于去年5月份接手，擔任寶盈資源優(yōu)選的基金經(jīng)理，2009年，寶盈資源優(yōu)選在股票型基金中業(yè)績排在86名。



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