南通中院對金通靈啟動(dòng)預(yù)重整 臨時(shí)管理人公開招募重整投資人

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 張海妮    

4月7日，金通靈（SZ300091，股價(jià)2.37元，市值35.29億元）公告稱，為順利推進(jìn)公司預(yù)重整及后續(xù)重整工作（如有），最大限度維護(hù)全體債權(quán)人及相關(guān)方合法權(quán)益，金通靈科技集團(tuán)股份有限公司清算組擔(dān)任預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人（以下簡稱臨時(shí)管理人），根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)指引規(guī)定，臨時(shí)管理人決定采用公開方式招募和遴選重整投資人。

4月8日上午，臨時(shí)管理人在電話中對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前金通靈的（重整計(jì)劃）還不確定，后續(xù)情況以公告為準(zhǔn)。

要求產(chǎn)業(yè)投資人總資產(chǎn)不低于10億元

金通靈此前公告披露，債權(quán)人上海創(chuàng)亞物流有限公司（以下簡稱申請人）與金通靈在2023年及2024年1月簽訂了兩份《貨物運(yùn)輸長期協(xié)議》。申請人為公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，公司尚欠申請人共計(jì)153.65萬元的運(yùn)費(fèi)。

申請人認(rèn)為，金通靈目前虧損嚴(yán)重，經(jīng)營性現(xiàn)金流存在巨大缺口，無法償還到期債務(wù)，并且明顯缺乏償還能力，但考慮到公司具有重整價(jià)值，通過預(yù)重整以及后續(xù)的正式重整程序，將有助于改善公司的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，并恢復(fù)其可持續(xù)的盈利能力，這將更有效地保障申請人的合法權(quán)益。

因此，3月28日，申請人向金通靈發(fā)來《告知函》，其以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但具有重整價(jià)值為由，向南通中院申請對公司進(jìn)行重整，并申請啟動(dòng)預(yù)重整程序。

4月3日，南通中院根據(jù)申請人申請，作出（2025）蘇06破申22號(hào)決定書，決定對金通靈啟動(dòng)預(yù)重整，并指定臨時(shí)管理人負(fù)責(zé)預(yù)重整階段的各項(xiàng)工作。

招募重整投資人的目的是協(xié)調(diào)推進(jìn)金通靈的預(yù)重整及后續(xù)重整（如有）工作，由投資人提供資金、產(chǎn)業(yè)、管理等支持，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)，全面化解公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力；依法保護(hù)債權(quán)人、廣大中小投資者、職工等各相關(guān)方的合法權(quán)益。

此次招募要求意向重整投資人在報(bào)名時(shí)明確是產(chǎn)業(yè)投資人還是財(cái)務(wù)投資人，是否有意通過參與重整投資取得金通靈控制權(quán)，報(bào)名產(chǎn)業(yè)投資人的，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并口徑的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于10億元并提交相應(yīng)審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)告予以證明。

對此，金通靈公告表示，如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于改善公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，提高對中小投資者的訴訟賠付能力及比例。若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)計(jì)2024年至少虧損9.50億元

公開資料顯示，金通靈成立于1993年4月，于2010年6月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要從事工業(yè)鼓風(fēng)機(jī)、離心空氣壓縮機(jī)、高效蒸汽輪機(jī)、工業(yè)鍋爐等流體機(jī)械設(shè)備的制造銷售，并拓展了余熱回收利用、風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能改造、高壓空氣站等領(lǐng)域的系統(tǒng)集成建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)。公司控股股東為南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為南通市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

2024年1月，中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局（以下簡稱江蘇證監(jiān)局）對金通靈下發(fā)《行政處罰決定書》（〔2023〕13號(hào)），經(jīng)查明，2017年至2022年，金通靈存在虛增營業(yè)收入和利潤總額，導(dǎo)致公司相應(yīng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告存在虛假記載，江蘇證監(jiān)局對金通靈責(zé)令改正，給予警告，并處以150萬元罰款等。

2024年6月，金通靈因業(yè)績預(yù)告與實(shí)際業(yè)績差異金額較大，且未進(jìn)行業(yè)績預(yù)告修正，業(yè)績預(yù)告信息披露不準(zhǔn)確、不及時(shí)，收到江蘇證監(jiān)局出具的《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對金通靈科技集團(tuán)股份有限公司、申志剛、陳樹軍采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕106號(hào)）。

2024年12月，金通靈收到江蘇省南京市中級(jí)人民法院送達(dá)的《民事裁定書》（〔2024〕蘇01民初2864號(hào)）等有關(guān)材料，10名自然人投資者以證券虛假陳述責(zé)任糾紛為由對公司、時(shí)任高管、現(xiàn)任高管及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其當(dāng)事人提起了民事訴訟，訴訟請求對其損失承擔(dān)賠償責(zé)任和連帶賠償責(zé)任。

當(dāng)月，金通靈還收到檢察機(jī)關(guān)出具的《審查起訴階段委托辯護(hù)人/申請法律援助告知書》，檢察機(jī)關(guān)對公司及季偉、袁學(xué)禮等6人違規(guī)披露重要信息；欺詐發(fā)行股票案一案已經(jīng)收到公安機(jī)關(guān)移送起訴的材料。

1月24日，金通靈披露了《2024年年度業(yè)績預(yù)告》，預(yù)計(jì)2024年度歸母凈利潤虧損，虧損額為9.50億元~14億元，因嚴(yán)重虧損導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)大幅下降；公司資產(chǎn)中應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)等快速變現(xiàn)能力較弱的項(xiàng)目占比較大，無法快速變現(xiàn)用于清償債務(wù)。

金通靈公告表示，基于子公司上海運(yùn)能能源科技有限公司（以下簡稱上海運(yùn)能）營業(yè)收入及利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)未達(dá)預(yù)期，同期在手訂單大幅下降，鍋爐銷售業(yè)務(wù)毛利率因市場競爭加劇明顯下降，這些不利因素導(dǎo)致公司整體營業(yè)利潤進(jìn)一步下滑，公司對收購上海運(yùn)能形成的商譽(yù)進(jìn)行了初步減值測試，預(yù)計(jì)2024年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約2.60億元~3.00億元。

另外，除特別代表人訴訟外，已披露的金通靈及控股子公司作為被告涉及訴訟、仲裁案件34件，累計(jì)金額2.37億元。目前，公司將有大額借款及貸款陸續(xù)到期，在所有資金均用于維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，將無法按時(shí)歸還到期款項(xiàng)，現(xiàn)金流存在巨大缺口。

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