金科股份重整新增產(chǎn)業(yè)投資人，四川國資攜近3億元入場

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

金科股份重整新增產(chǎn)業(yè)投資人，這一次是四川國資。

12月25日，金科股份（*ST金科：SZ000656，股價1.59元，市值84.90億元）公告稱，四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司（以下簡稱四川發(fā)展證券基金）與公司、重慶金科、管理人、上海品器聯(lián)合體共同簽署《重整投資協(xié)議》，四川發(fā)展證券基金將以產(chǎn)業(yè)投資人和財務(wù)投資人身份參與金科重整。

此次四川發(fā)展證券基金是品器聯(lián)合體指定的新增產(chǎn)業(yè)投資人之一，將合計支付投資款2.984億元，受讓標(biāo)的股份3.5億股。具體而言，以1.008億元受讓1.6億股作為產(chǎn)業(yè)投資，以1.976億元受讓1.9億股作為財務(wù)投資。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，四川發(fā)展證券基金的控股股東為四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（以下簡稱四川發(fā)展），后者間接持有四川發(fā)展證券基金100%股權(quán)。四川發(fā)展成立于2009年1月，是四川省委、省政府組建的省屬國有企業(yè)。

來源：金科股份公告

金科股份重整引入四川國資

根據(jù)公告，金科股份《重整計劃》擬規(guī)定，金科股份在重整計劃執(zhí)行期間進行資本公積轉(zhuǎn)增股票，用于引進重整投資人、清償債務(wù)或其他用途。

產(chǎn)業(yè)投資人及財務(wù)投資人將合計支付投資款26.28億元，受讓標(biāo)的股份30億股。其中，產(chǎn)業(yè)投資人合計支付投資款7.56億元，受讓標(biāo)的股份12億股；財務(wù)投資人合計支付投資款18.72億元，受讓標(biāo)的股份18億股。并分別承諾：自標(biāo)的股份登記至指定賬戶之日起36個月內(nèi)、12個月內(nèi)，不通過任何形式轉(zhuǎn)讓、減持或者委托他人管理其持有的標(biāo)的股份。

此次，四川發(fā)展證券基金將合計支付投資款2.984億元，受讓標(biāo)的股份3.5億股。其中，以1.008億元受讓1.6億股作為產(chǎn)業(yè)投資，以1.976億元受讓1.9億股作為財務(wù)投資。

公告同步明確了投資款項的支付進度：第一期履約保證金需在投資協(xié)議簽署后的五個工作日內(nèi)付款，新增產(chǎn)業(yè)投資人及財務(wù)投資人均按照各自投資款的30%支付，四川發(fā)展證券基金需支付3024萬元，其指定財投應(yīng)支付5928萬元；第二期履約保證金合計6266.4萬元，將在重慶五中院裁定批準(zhǔn)金科《重整計劃》后的十個工作日內(nèi)支付，占投資款的21%，四川發(fā)展證券基金需支付2116.8萬元，其指定財投應(yīng)支付4149.6萬元；《重整計劃》獲批后的60日內(nèi)，產(chǎn)業(yè)投資人及財務(wù)投資人應(yīng)支付全部剩余投資款，四川發(fā)展證券基金需支付4939.2萬元，其指定財投應(yīng)支付9682.4萬元。

四川發(fā)展證券基金本次重整投資的資金來源為自有資金或者自籌資金。同時，四川發(fā)展證券基金全面負(fù)責(zé)財務(wù)投資部分的資金募集，并承擔(dān)兜底責(zé)任。

股權(quán)穿透發(fā)現(xiàn)，四川發(fā)展證券基金的控股股東為四川發(fā)展，后者間接持有四川發(fā)展證券基金100%股權(quán)。四川發(fā)展成立于2009年1月，是四川省委、省政府為了創(chuàng)新投融資機制、加快汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建和全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興，采取“1+N”模式，按照800億元注冊資本規(guī)模組建的省屬國有企業(yè)。

截至2023年12月末，四川發(fā)展合并報表資產(chǎn)總額約2萬億元，凈資產(chǎn)5294億元，實現(xiàn)營業(yè)收入4126億元，利潤總額209億元。目前，四川發(fā)展直接控制二級企業(yè)21家，直接控股上市公司4家，戰(zhàn)略性投資上市公司5家，業(yè)務(wù)主要集中在生態(tài)環(huán)保、先進材料、生物醫(yī)藥、航空航天，以及資本運作、科技創(chuàng)新服務(wù)等領(lǐng)域，在四川省內(nèi)各市（州），全國33個省、自治區(qū)、直轄市，以及全球45個國家和地區(qū)均有業(yè)務(wù)布局。

來源：金科股份公告

四川發(fā)展證券基金主營業(yè)務(wù)為管理各類證券投資基金產(chǎn)品開展投資工作。截至2023年12月底，四川發(fā)展證券基金合計成功發(fā)行16支私募證券基金產(chǎn)品，管理資產(chǎn)規(guī)模近45億元，是四川最大的國資私募證券投資基金管理公司。

據(jù)每經(jīng)記者了解，近年來四川發(fā)展證券基金已先后參與了安控科技、廣東榕泰、步步高、合力泰等上市公司的破產(chǎn)重整，涉及算力、商超零售、半導(dǎo)體、裝備制造等多個行業(yè)的上市公司破產(chǎn)重整項目，總投資規(guī)模約6億元。

四川發(fā)展證券基金表示，作為重整投資人，將從三個方面為金科股份進行賦能：一是為上市公司提供后續(xù)的資金支持，將積極推動金科股份與川渝等區(qū)域國企多維度合作；二是幫助上市公司落地新的產(chǎn)業(yè)或項目到四川，協(xié)調(diào)相關(guān)資源與上市公司共同打造集市政工程、建筑工程、土地整理、園區(qū)開發(fā)運營、投資為一體的綜合性平臺；三是積極推動協(xié)調(diào)體系內(nèi)的子公司與上市公司在酒店管理、旅游景區(qū)、康養(yǎng)項目招商及運營管理、休閑娛樂等多個關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的深度合作。

黃紅云將失去實控人地位

需要注意的是，據(jù)金科股份此前披露，金科股份于12月18日召開了產(chǎn)業(yè)投資人與管理層見面座談會，除了金科股份董事長周達、總裁楊程鈞等公司管理層參會外，重整投資方兩位知名大佬品器資管名譽主席馬蔚華、品器資管董事局主席馮侖也出現(xiàn)在座談會現(xiàn)場。

會上，金科股份管理層為產(chǎn)業(yè)投資人介紹了上市公司組織架構(gòu)、管控模式等，雙方就重整計劃草案、新金科發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)規(guī)劃、二債會相關(guān)工作進行了系統(tǒng)研究、充分討論和細致部署。不過，金科股份實控人黃紅云并未出席當(dāng)天的座談會。

據(jù)11月23日金科股份公告，截至公告日，黃紅云及其一致行動人金科控股、財聚投資、東方銀原分別持股24286.09萬股、46878萬股、4656萬股、41.82萬股，以上各方合計持有金科股份75861.90萬股，持股比例為14.21%。

另據(jù)此前披露，在投資完成后，產(chǎn)業(yè)投資人作為金科股份的控股股東及第一大股東，將積極參與、支持金科股份的經(jīng)營管理。這也意味著，待相關(guān)投資完成后，黃紅云將失去對金科股份的實際控制權(quán)。

來源：金科股份公告

同時，在相關(guān)轉(zhuǎn)增股票全部交割、產(chǎn)業(yè)投資人成為金科股份的控股股東后，金科股份還將依法產(chǎn)生新一屆董事會。其中，董事會9名席位中，新控股股東有權(quán)提名7名董事人選（含獨立董事），董事長由乙方提名的董事?lián)?。董事會改組完成后，由新董事會產(chǎn)生新的審計委員會、戰(zhàn)略、提名、薪酬、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)專門委員會。

值得一提的是，黃紅云此前曾直言“金科就是我的生命”，為此曾不斷更換一致行動人。就在10月7日，金科股份公告宣布，實際黃紅云與東方銀原達成一致行動協(xié)議。據(jù)天眼查顯示，東方銀原由馮果和北京謹(jǐn)信嘉誠科技有限公司分別持股50%，而謹(jǐn)信嘉誠由馮果持股50%。馮果正是品器聯(lián)合體中北京天嬌綠苑房地產(chǎn)的合作出資方。

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