催化不斷！盤后又傳來重要消息——道達(dá)投資手記

據(jù)新華社消息，美國共和黨總統(tǒng)候選人特朗普6日凌晨宣布在2024年總統(tǒng)選舉中獲勝。 特朗普在美國大選中獲勝，對(duì)A股有何影響？ 從特朗普的競選承諾等公開信息來看，比較重要的有四個(gè)：對(duì)美國國內(nèi)減稅、對(duì)外國加征關(guān)稅、限制非法移民、引導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)降息。 對(duì)于A股投資者來說，更多的是關(guān)注特朗普是否會(huì)對(duì)華加征關(guān)稅以及引導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)降息這兩個(gè)方面。 關(guān)稅方面，在達(dá)哥看來，更多的是情緒上的影響，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)性影響比較小，因?yàn)橹袊Q(mào)易伙伴呈多元化態(tài)勢。此外，如果加征關(guān)稅，那么可能市場會(huì)相對(duì)關(guān)注內(nèi)需。 以海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)為例，今年前8個(gè)月，美國為我國第三大貿(mào)易伙伴，我國與美國貿(mào)易總值為3.15萬億元，增長4.4%，占11%。 而在引導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)降息方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)市場的情緒性影響較小。一旦美聯(lián)儲(chǔ)降息，我國的貨幣政策空間將會(huì)更大，同時(shí)也會(huì)提升市場對(duì)未來增量政策的預(yù)期，這對(duì)A股市場來說是潛在利好。 從行業(yè)角度來看，科技是大家比較關(guān)注的。在達(dá)哥看來，中國科技是要逐步實(shí)現(xiàn)自主可控的，這方面是確定的。拉長時(shí)間來看，這對(duì)科技股總體是正反饋。 以2018年為例，半導(dǎo)體板塊指數(shù)在當(dāng)年10月見底，之后在接近3年的時(shí)間里，漲了約4倍。 我們回到市場。 今天，A股三大指數(shù)沖高回落，截至收盤，上證指數(shù)下跌0.09%，深證成指下跌0.35%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.05%。滬深兩市成交2.56萬億元，較昨日放量逾2500億元。 昨天，達(dá)哥提到，要關(guān)注上證50指數(shù)是否會(huì)上漲，如果上漲，那么其會(huì)導(dǎo)致中小盤股出現(xiàn)回落或上攻力度減弱。 從市場反饋來看，達(dá)哥只判斷正確了一半。中小盤股方向，力度確實(shí)減弱了，也回落了，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)領(lǐng)跌A股主要指數(shù)。 不過，權(quán)重藍(lán)籌今天卻沒有怎么表現(xiàn)。對(duì)此，達(dá)哥只能雙手一攤，表示無奈。從積極的角度來說，權(quán)重藍(lán)籌回調(diào)，經(jīng)過蓄勢后，會(huì)為未來市場上攻打下基礎(chǔ)。 今天，市場出現(xiàn)了兩次跳水，在達(dá)哥看來，有市場“主力”在控制節(jié)奏的味道。 由于上證指數(shù)、深證成指、滬深300指數(shù)昨天均突破了前期的區(qū)間整理形態(tài)，即便調(diào)整，也不影響后續(xù)的升勢。 上證指數(shù)10月21日-29日震蕩期間的高點(diǎn)，在3340點(diǎn)。昨天盤中突破后，一度回踩該點(diǎn)位。 因此，上證指數(shù)短期在3340點(diǎn)附近有支撐作用。只要不有效跌破3340點(diǎn)附近，就不會(huì)有太大的隱憂。上方阻力依然在3490點(diǎn)-3530點(diǎn)區(qū)間。 很多朋友擔(dān)心，特朗普在美國大選中獲勝，是否會(huì)對(duì)A股走勢有較大影響。其實(shí)，從這幾年來看，A股一直走自己的獨(dú)立走勢。 A股市場連續(xù)26個(gè)交易日的成交額在萬億元之上，創(chuàng)下了2015年7月中旬以來連續(xù)萬億成交的紀(jì)錄。 在資金充裕、成交活躍的背景下，不要有市場會(huì)大跌或連續(xù)下跌的想法。更何況，每天的投資機(jī)會(huì)也不少，不要因擔(dān)心大市而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。 板塊方面，今天券商股沖高回落，證券板塊指數(shù)留下了較長的上影線。在前高附近出現(xiàn)長上影線，意味著接下來大概率會(huì)震蕩，后續(xù)關(guān)注修復(fù)情況。 今天，農(nóng)林牧漁、種業(yè)、糧食概念漲幅居前。在達(dá)哥看來，這個(gè)方向太小眾，持續(xù)性難以保證。 科技方向，自主可控及全球科技競爭是繞不開的邏輯。最近一段時(shí)間，科技方向的炒作，一直在持續(xù)，不論是鴻蒙，還是算力，抑或是光刻機(jī)與光刻膠，都出現(xiàn)了容量票。此外，每次炒高之后，市場又會(huì)尋找新的低位個(gè)股。 之前達(dá)哥多次提到自主可控大科技、新質(zhì)生產(chǎn)力，其在牛市中的想象力非常大。此外，在市場炒作重組時(shí)，資金對(duì)科技類方向的并購重組題材也會(huì)加分不少。對(duì)于科技方向，應(yīng)多加關(guān)注。 盤后，傳來重要消息。 1.工信部公開征求對(duì)新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）的意見。其中提到，適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)。推動(dòng)新型儲(chǔ)能與新一代信息技術(shù)深度融合，提高先進(jìn)功率半導(dǎo)體、智能傳感器、電源管理芯片等關(guān)鍵核心部件供給能力。加大對(duì)國內(nèi)鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的找礦支持力度，科學(xué)有序投放礦業(yè)權(quán)，增強(qiáng)國內(nèi)資源保障能力。 這對(duì)儲(chǔ)能、功率半導(dǎo)體等相關(guān)板塊是利好。 2.深圳市財(cái)政局發(fā)布了七大產(chǎn)業(yè)基金遴選基金管理機(jī)構(gòu)的公告，涉及低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金、人工智能和具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金、空天產(chǎn)業(yè)基金、超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)基金、海洋產(chǎn)業(yè)基金、新能源產(chǎn)業(yè)基金、網(wǎng)絡(luò)與通信和智能終端產(chǎn)業(yè)基金。據(jù)悉，七大產(chǎn)業(yè)基金整體規(guī)模達(dá)215億元，其中低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模為20億元，人工智能和具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模為100億元。 3.小鵬汽車董事長何小鵬透露，小鵬匯天全球首款量產(chǎn)的分體式飛行汽車將于11月在珠海航展全球公開首飛。此外，小鵬汽車發(fā)布AI機(jī)器人Iron，目前已進(jìn)入工廠實(shí)訓(xùn)，率先聚焦工廠、門店等場景。 低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人行業(yè)的消息不斷，對(duì)相關(guān)板塊形成催化。在低空經(jīng)濟(jì)的炒作出現(xiàn)高潮之后，達(dá)哥重點(diǎn)提到了機(jī)器人方向。從上述公告來看，人工智能與具身機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是低空經(jīng)濟(jì)的5倍。這從側(cè)面說明機(jī)器人方向的行業(yè)發(fā)展空間可能會(huì)更大。 最后達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：市場沖高回落，不影響市場后續(xù)的走牛。上證指數(shù)上方的壓力在3490-3530點(diǎn)區(qū)間，下方支撐在3340點(diǎn)附近。板塊方面，依然是“兩條腿走路”：行業(yè)方面，關(guān)注二線藍(lán)籌；概念題材方面，關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、飛行汽車、車路云、機(jī)器人、半導(dǎo)體、芯片等方向。 PS：想了解達(dá)哥的更多觀點(diǎn)，或想和達(dá)哥交流，請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”。 （張道達(dá)） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。