2.32萬億元！伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)歷史新高！三季度凈利潤(rùn)1871億元，巴菲特近期大幅減持這只股票，什么信號(hào)？

北京時(shí)間11月2日晚，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A，股價(jià)678000美元，市值9740.8億美元）發(fā)布了2024年第三季度財(cái)報(bào)。 財(cái)報(bào)顯示，2024年第三季度，公司總營(yíng)收為929.95億美元，去年同期為932.10億美元；凈利潤(rùn)為262.51億美元（約合人民幣1871.69億元），去年同期凈虧損127.67億美元。2024年第三季度每股收益為18272.00美元。2024年第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為100.9億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期的109億美元。 投資收益為205.1億美元，去年為虧損297.8億美元。 截至9月30日，伯克希爾哈撒韋第三季度現(xiàn)金儲(chǔ)備升至3252億美元（約合人民幣2.32萬億元），創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。70%的股權(quán)投資公允價(jià)值集中在美國運(yùn)通、蘋果、美國銀行、雪佛龍和可口可樂五家公司；持有價(jià)值699億美元的蘋果股份，持有價(jià)值411億美元的美國運(yùn)通股份，持有價(jià)值175億美元的雪佛龍股份，持有價(jià)值287億美元的可口可樂股份。 2024年前9個(gè)月，伯克希爾用于回購自家股票的金額約為29億美元。 圖片來源：視覺中國-VCG31N542365834 近幾個(gè)月來，巴菲特大幅減持各類股票。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月18日，美國證券交易委員會(huì)（SEC）披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司于10月15日以每股平均價(jià)42.5472美元售出869.4538萬股美國銀行股票，套現(xiàn)3.699億美元。 本次披露的減持，已經(jīng)是巴菲特自今年7月中旬以來，已披露的對(duì)美國銀行的第16輪減持。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴菲特已累計(jì)套現(xiàn)逾100億美元。 據(jù)了解，伯克希爾在2011年大手筆投資美國銀行，當(dāng)時(shí)美國銀行股價(jià)處于歷史低位，當(dāng)年股價(jià)最低位跌破4美元/股，在美銀低迷之際，巴菲特以50億美元拿到了該行的優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證。長(zhǎng)期以來，美國銀行都在伯克希爾的倉位中扮演重要角色。也因此，巴菲特本次減持尤其受到市場(chǎng)關(guān)注。 據(jù)界面新聞，對(duì)于本輪減持，前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?zhí)峒埃腥苏J(rèn)為是美聯(lián)儲(chǔ)降息，或使美國銀行利潤(rùn)縮水；也有市場(chǎng)猜測(cè)巴菲特拋售美國銀行的股票主要是因?yàn)楣乐颠^高。 楊德龍認(rèn)為，巴菲特在美股節(jié)節(jié)攀升時(shí)開始悄悄撤退，保留大量的資金倉位是為了預(yù)防美股泡沫破裂，等到下一輪美股出現(xiàn)非理性下跌時(shí)再逢低布局。其稱，這正是巴菲特在投資市場(chǎng)長(zhǎng)期屹立不倒的重要原因，如果遇到估值過高，他會(huì)進(jìn)行減持，而市場(chǎng)出現(xiàn)非理性下跌的時(shí)候，他會(huì)果斷買入。 根據(jù)報(bào)告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。 伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計(jì)算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF…… 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自界面新聞、公開信息 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。