10月31日券商晨會精選|黃金和金融板塊的配置價值仍然值得重視

以下是10月31日一些券商晨會精華研報，僅供參考。

海通證券：計(jì)算機(jī)板塊公司有望借助并購重組實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)鏈整合

海通證券研報指出，“并購六條”尤其支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，通過并購整合資源、提升關(guān)鍵技術(shù)水平，并助力“兩創(chuàng)”板塊公司收購上下游資產(chǎn)。研報認(rèn)為，計(jì)算機(jī)板塊將成為這一政策的受益者。隨著監(jiān)管層推動并購政策的深化，計(jì)算機(jī)板塊公司能夠加快向新興行業(yè)滲透，借助并購重組實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)鏈整合。計(jì)算機(jī)行業(yè)本身因高研發(fā)投入和高成長性需要大量資金支持，此次政策將引導(dǎo)更多資本流向該領(lǐng)域，進(jìn)一步推動企業(yè)通過并購補(bǔ)充上下游資源，提升競爭力并擴(kuò)大利潤增長空間。

國泰君安：黃金和金融板塊的配置價值仍然值得重視

國泰君安表示，全球大類資產(chǎn)配置策略資產(chǎn)配置集中于黃金資產(chǎn)，而風(fēng)格宏觀友好度觀點(diǎn)BL模型策略依然看好金融風(fēng)格。短期我們認(rèn)為化債方向仍然具有高勝率，互換便利SFISF和回購增持專項(xiàng)再貸款工具的相繼發(fā)布實(shí)施將有效提升投資者對于股票市場的信心。金融板塊的機(jī)遇仍然值得重視。

國泰君安：維持有色行業(yè)增持評級

國泰君安指數(shù)，持倉角度上，有色金屬板塊整體被減持，但仍處超配狀態(tài)，24Q3銅、金板塊被減持較多?；久娼嵌龋春娩X、稀土磁材及PCB銅箔/CCL覆銅板板塊。美聯(lián)儲開啟降息周期，海外軟著陸和國內(nèi)需求回暖預(yù)期共振，利好工業(yè)金屬板塊，就鋁而言，鋁土礦—氧化鋁錯配有望持續(xù)，且隨著電解鋁產(chǎn)能天花板將至，我們看好2025年鋁產(chǎn)業(yè)鏈總體錯配帶來的投資機(jī)會。而稀土、PCB銅箔/CCL覆銅板需求端增量有望繼續(xù)演繹，供給端又已形成良好格局，看好相關(guān)公司量價齊升的機(jī)會。標(biāo)的配置上，增持稀土磁材板塊。

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【資金拉尾盤，華為鴻蒙、國企重組概念股大漲！周四揭曉冠軍，下期比賽周五開賽！】周三，上證指數(shù)盤中跌至20日均線，尾盤資金拉大盤，華為鴻蒙、國企重組概念股表現(xiàn)火爆，滬深兩市成交額達(dá)到1.84萬億元，較周二縮量2155億，一些投資者處于觀望當(dāng)中。在每日經(jīng)濟(jì)新聞APP舉辦的掘金大賽第43期比賽中，前兩名選手收益率翻倍，多位選手表現(xiàn)出色，本期比賽將在周四（10月31日）揭曉冠軍。第44期比賽將從11月1日開始，報名時間為11月1日至11月27日，比賽時間為11月1日至11月29日。為便于參賽選手把握住市場機(jī)會，只要報名參加第44期比賽，就能獲得每日經(jīng)濟(jì)新聞APP私人訂制的“火線快評”14天的免費(fèi)閱讀權(quán)限。此外，比賽結(jié)束收益率前18名選手將獲贈“火線快評”1個月使用權(quán)限，兩個參賽福利可疊加。“火線快評”是達(dá)哥攜團(tuán)隊(duì)研發(fā)的跟市場緊密貼合的產(chǎn)品之一，它包含最新的熱點(diǎn)事件、行業(yè)的投資邏輯和相關(guān)的公司分析。在9月，“火線快評”提到的華為鴻蒙概念股、券商板塊受到市場追捧，相關(guān)個股最高漲兩倍，獲得很多選手的好評。掘金大賽為模擬炒股，獎金豐厚，獲獎機(jī)會大。比賽結(jié)束收益為正的選手將獲現(xiàn)金獎勵，其中冠軍獎勵2188元現(xiàn)金（稅前）。在掘金大賽交流群中，參賽選手還能與高手交流板塊機(jī)會和投資技巧。加群方法是：點(diǎn)擊微信主頁右上角+號/添加朋友/企業(yè)微信聯(lián)系人/輸入手機(jī)號13882019385/添加企業(yè)微信火山君。