中信建投：計(jì)算機(jī)持倉(cāng)比例仍處較低水平，關(guān)注AI Agent發(fā)展

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)表示，24Q3基金對(duì)計(jì)算機(jī)重倉(cāng)持股比例為2.95%，較2024Q2環(huán)比提升0.45pct，雖略有增加，但仍處近三年歷史較低水平。近期AI Agent密集發(fā)布，字節(jié)跳動(dòng)豆包AI 智能體耳機(jī) Ola Friend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI 管理助手蒼穹APP均帶來(lái)了更自然的AI交互體驗(yàn)，有望推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展。投資建議：1）估值修復(fù)+順周期白馬標(biāo)的；2）互金和券商IT；3）預(yù)期反轉(zhuǎn)類IT公司（政府類IT、消費(fèi)類IT、財(cái)稅IT與政府采購(gòu)IT、網(wǎng)絡(luò)安全等方向）；4）國(guó)產(chǎn)化方向，黨政與行業(yè)信創(chuàng)加速，以及財(cái)稅IT與政府采購(gòu)IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；6）數(shù)據(jù)要素政策催化。