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中庚基金旗下多只產(chǎn)品披露三季報(bào) 累計(jì)凈贖回份額超過20億份

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-24 21:36:35

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

10月24日,中庚基金旗下多只產(chǎn)品披露三季報(bào)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,其三季度多只產(chǎn)品出現(xiàn)明顯贖回,累計(jì)凈贖回份額超過20億份,其中中庚價(jià)值先鋒凈贖回超過5億份,中庚港股通價(jià)值股票凈贖回超過4億份。

此外,多只基金的前十大重倉股也有明顯調(diào)整。比如中庚小盤價(jià)值股票基金三季度前十大重倉股更換6只,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有基金前十大重倉股更換5只。

大量更換前十大重倉股

中庚價(jià)值先鋒股票基金三季度總贖回超過6億份,雖然有近8888萬份申購,但凈贖回還是超過5億份,使得該基金的總份額從期初的50.89億份降至期末的45.43億份。

中庚港股通價(jià)值股票基金三季度總贖回約4.79億份,雖然有近1596萬份申購,但凈贖回還是超過4.5億份,使得該基金的總份額從期初的19.77億份降至期末的15.14億份。

中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金的總份額從期初的27.33億份降至期末的23.16億份,凈贖回也超過4億份。中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金的總份額從期初的22.58億份降至期末的19.24億份,凈贖回也超過3億份。

此外,中庚小盤價(jià)值股票基金的總份額從期初的11.67億份降至期末的9.69億份,凈贖回接近2億份。中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金的總份額從期初的9.38億份降至期末的7.94億份,凈贖回超過1億份。

總的來看,中庚基金旗下的這些產(chǎn)品在三季度累計(jì)凈贖回超過20億份。

除了份額減少,記者注意到,多只產(chǎn)品在三季度的調(diào)倉也比較明顯。比如中庚小盤價(jià)值股票基金三季度前十大重倉股更換6只,鴻路鋼構(gòu)、億緯鋰能、安圖生物、華統(tǒng)股份、潤豐股份和安井食品新進(jìn)前十大,退出前十大的是賽騰股份、華發(fā)股份、航宇科技、華工科技、保利發(fā)展和振江股份。中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有基金前十大重倉股更換5只,牧原股份、寧波銀行、長春高新、海螺創(chuàng)業(yè)和西部礦業(yè)新進(jìn)前十大,賽騰股份、快手-W、川儀股份、湖北宜化、中國海外發(fā)展退出前十大。

仍堅(jiān)持低估值價(jià)值投資

中庚港股通價(jià)值的前十大重倉股雖然只更換3只,但是其余個(gè)股的持倉均出現(xiàn)大幅度減少,同時(shí),前十大重倉股累計(jì)占基金凈值的比例也從二季度末的66%降至三季度末的50%以下。此外,其他幾只基金的重倉股也有不同程度調(diào)整。

值得一提的是,這些基金目前整體還是堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略。

其主要投資方向包括,基于國內(nèi)龐大的人口基數(shù),長期空間大且當(dāng)下剛性的需求環(huán)節(jié),如醫(yī)藥制造業(yè);高成長賽道中具有成本或者客戶優(yōu)勢、已經(jīng)開始全球化布局、有較大概率消化未來增量產(chǎn)能的部分細(xì)分行業(yè)龍頭,如鋰電及材料;廣義制造業(yè)中具備如技術(shù)、成本、渠道等獨(dú)特競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司,如鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)化工;電子、計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè),有機(jī)會(huì)挖掘到低風(fēng)險(xiǎn)、低估值且高成長性的標(biāo)的,如打印機(jī)、政務(wù)IT等龍頭公司;供給端有競爭優(yōu)勢,需求端相對剛性且有不錯(cuò)成長空間的內(nèi)需型消費(fèi)龍頭,如支線航空、速凍食品。

當(dāng)然,不同基金根據(jù)定位和投資市場不同,也有一些區(qū)別。比如中庚小盤價(jià)值,主要是配置低估值小盤成長股和小盤價(jià)值股,中庚港股通價(jià)值主要是港股標(biāo)的。

基金經(jīng)理認(rèn)為:“經(jīng)歷了三季度末以來的反彈,前期相對畸形的交易結(jié)構(gòu)得以修復(fù),政策對于扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)勢頭傳達(dá)了強(qiáng)烈信號(hào),尾部風(fēng)險(xiǎn)有所出清。港股估值雖已不再極端,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到‘估值貴’的水平,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然廣泛??紤]到目前已經(jīng)進(jìn)入觀察經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)修復(fù)效果的階段,疊加過去幾周劇烈的賺錢效應(yīng),市場可能會(huì)有反復(fù)和波動(dòng)。”

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10月24日,中庚基金旗下多只產(chǎn)品披露三季報(bào)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,其三季度多只產(chǎn)品出現(xiàn)明顯贖回,累計(jì)凈贖回份額超過20億份,其中中庚價(jià)值先鋒凈贖回超過5億份,中庚港股通價(jià)值股票凈贖回超過4億份。 此外,多只基金的前十大重倉股也有明顯調(diào)整。比如中庚小盤價(jià)值股票基金三季度前十大重倉股更換6只,中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有基金前十大重倉股更換5只。 大量更換前十大重倉股 中庚價(jià)值先鋒股票基金三季度總贖回超過6億份,雖然有近8888萬份申購,但凈贖回還是超過5億份,使得該基金的總份額從期初的50.89億份降至期末的45.43億份。 中庚港股通價(jià)值股票基金三季度總贖回約4.79億份,雖然有近1596萬份申購,但凈贖回還是超過4.5億份,使得該基金的總份額從期初的19.77億份降至期末的15.14億份。 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金的總份額從期初的27.33億份降至期末的23.16億份,凈贖回也超過4億份。中庚價(jià)值領(lǐng)航混合基金的總份額從期初的22.58億份降至期末的19.24億份,凈贖回也超過3億份。 此外,中庚小盤價(jià)值股票基金的總份額從期初的11.67億份降至期末的9.69億份,凈贖回接近2億份。中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金的總份額從期初的9.38億份降至期末的7.94億份,凈贖回超過1億份。 總的來看,中庚基金旗下的這些產(chǎn)品在三季度累計(jì)凈贖回超過20億份。 除了份額減少,記者注意到,多只產(chǎn)品在三季度的調(diào)倉也比較明顯。比如中庚小盤價(jià)值股票基金三季度前十大重倉股更換6只,鴻路鋼構(gòu)、億緯鋰能、安圖生物、華統(tǒng)股份、潤豐股份和安井食品新進(jìn)前十大,退出前十大的是賽騰股份、華發(fā)股份、航宇科技、華工科技、保利發(fā)展和振江股份。中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有基金前十大重倉股更換5只,牧原股份、寧波銀行、長春高新、海螺創(chuàng)業(yè)和西部礦業(yè)新進(jìn)前十大,賽騰股份、快手-W、川儀股份、湖北宜化、中國海外發(fā)展退出前十大。 仍堅(jiān)持低估值價(jià)值投資 中庚港股通價(jià)值的前十大重倉股雖然只更換3只,但是其余個(gè)股的持倉均出現(xiàn)大幅度減少,同時(shí),前十大重倉股累計(jì)占基金凈值的比例也從二季度末的66%降至三季度末的50%以下。此外,其他幾只基金的重倉股也有不同程度調(diào)整。 值得一提的是,這些基金目前整體還是堅(jiān)持低估值價(jià)值投資策略。 其主要投資方向包括,基于國內(nèi)龐大的人口基數(shù),長期空間大且當(dāng)下剛性的需求環(huán)節(jié),如醫(yī)藥制造業(yè);高成長賽道中具有成本或者客戶優(yōu)勢、已經(jīng)開始全球化布局、有較大概率消化未來增量產(chǎn)能的部分細(xì)分行業(yè)龍頭,如鋰電及材料;廣義制造業(yè)中具備如技術(shù)、成本、渠道等獨(dú)特競爭優(yōu)勢的細(xì)分龍頭公司,如鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)化工;電子、計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè),有機(jī)會(huì)挖掘到低風(fēng)險(xiǎn)、低估值且高成長性的標(biāo)的,如打印機(jī)、政務(wù)IT等龍頭公司;供給端有競爭優(yōu)勢,需求端相對剛性且有不錯(cuò)成長空間的內(nèi)需型消費(fèi)龍頭,如支線航空、速凍食品。 當(dāng)然,不同基金根據(jù)定位和投資市場不同,也有一些區(qū)別。比如中庚小盤價(jià)值,主要是配置低估值小盤成長股和小盤價(jià)值股,中庚港股通價(jià)值主要是港股標(biāo)的。 基金經(jīng)理認(rèn)為:“經(jīng)歷了三季度末以來的反彈,前期相對畸形的交易結(jié)構(gòu)得以修復(fù),政策對于扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)勢頭傳達(dá)了強(qiáng)烈信號(hào),尾部風(fēng)險(xiǎn)有所出清。港股估值雖已不再極端,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到‘估值貴’的水平,結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然廣泛??紤]到目前已經(jīng)進(jìn)入觀察經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)修復(fù)效果的階段,疊加過去幾周劇烈的賺錢效應(yīng),市場可能會(huì)有反復(fù)和波動(dòng)?!?
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