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共享基經(jīng)丨讀懂主題ETF(四十四):跨三個(gè)市場(chǎng)的滬港深創(chuàng)新藥、滬港深醫(yī)藥主題ETF,有何區(qū)別?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-11 18:36:45

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日,電池、新能源車、創(chuàng)新藥等主題ETF漲幅居前,此前我們已經(jīng)詳細(xì)對(duì)比了電池、新能源車相關(guān)主題的ETF。

而在創(chuàng)新藥主題方面,此前我們也對(duì)港股通創(chuàng)新藥、港股通醫(yī)藥的主題ETF進(jìn)行了分析。

除了港股通標(biāo)的,A股市場(chǎng)也同樣有創(chuàng)新藥的公司,今日漲幅居前的ETF產(chǎn)品中,有多只是滬港深創(chuàng)新藥主題的產(chǎn)品。

那么,這些跨越三個(gè)市場(chǎng)的創(chuàng)新藥、醫(yī)藥主題ETF又有何區(qū)別?

1、6只“滬港深創(chuàng)新藥”“滬深港創(chuàng)新藥”“滬港深醫(yī)藥”主題ETF

Wind數(shù)據(jù)顯示,名稱中包含“滬港深創(chuàng)新藥”“滬深港創(chuàng)新藥”“滬港深醫(yī)藥”的基金共有6只,整體規(guī)模都不大,其中有3只ETF的規(guī)模超過(guò)2億元。

從跟蹤的指數(shù)來(lái)看,這6只產(chǎn)品共跟蹤了3個(gè)指數(shù),分別為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)、中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)和恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50指數(shù)。

2、選取范圍、市值不同

中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)是從內(nèi)地市場(chǎng)以及符合港股通條件的香港上市的證券中,選取主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及創(chuàng)新藥研發(fā)和生產(chǎn)的上市公司證券作為待選樣本,按照市值排名選取不超過(guò)50只最具代表性證券作為指數(shù)樣本。個(gè)股平均流通市值約為242億元。

中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)是中證滬港深行業(yè)指數(shù)系列之一,中證滬港深行業(yè)指數(shù)系列是將中證滬港深500、中證滬港深互聯(lián)互通中小綜合以及中證滬港深互聯(lián)互通綜合指數(shù)樣本按行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)分別分為11個(gè)行業(yè),再以各行業(yè)全部證券作為樣本編制指數(shù)。

目前中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)的樣本數(shù)量共有44只,平均流通市值約為358億元。

恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50指數(shù)則是追蹤五?只研究及發(fā)展投入較?且動(dòng)量表現(xiàn)較好,并于滬深港上市的創(chuàng)新藥相關(guān)股票之表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,該指數(shù)成份股的平均市值約為373億元。


3、港股個(gè)股在前十大權(quán)重中的占比不同

再?gòu)那笆髾?quán)重股來(lái)看,中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)的前十大權(quán)重股累計(jì)占比為54.68%,其中百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德的占比均超8%。

中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)的前十大權(quán)重股累計(jì)占比為54.08%,其中恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、百濟(jì)神州的占比均超8%。

Wind數(shù)據(jù)顯示,恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50指數(shù)的前十大權(quán)重股累計(jì)占比為55.83%,其中百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德的占比均超8%。

整體而言,三個(gè)指數(shù)前十大權(quán)重的累計(jì)占比相差不大,雖然都是跨市場(chǎng)指數(shù),但是中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)的前十大權(quán)重股中,港股市場(chǎng)個(gè)股占比較多,超過(guò)了一半。

4、三個(gè)指數(shù)近一年到近三年業(yè)績(jī)表現(xiàn)接近

再?gòu)娜齻€(gè)指數(shù)過(guò)往表現(xiàn)來(lái)看,不管是近一年還是近三年,三個(gè)指數(shù)的跌幅都很大,且差別不是很明顯。如果從近三個(gè)月來(lái)看,中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)、恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50指數(shù)稍好一些。



5、估值均處于歷史低位

最后再來(lái)對(duì)比一下三個(gè)指數(shù)的估值水平。Wind數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過(guò)了幾年的持續(xù)調(diào)整,目前估值水平均處于歷史低位,其中中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)的市盈率僅為19.31,處于歷史0%的分位。

另外,中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)的市盈率水平處于歷史15%分位以下;恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50指數(shù)的市盈率水平處于歷史25%分位以下。

總的來(lái)說(shuō),在跨滬深港三個(gè)市場(chǎng)的這幾個(gè)醫(yī)藥、創(chuàng)新藥指數(shù),目前都已經(jīng)進(jìn)入到了底部區(qū)域,而港股市場(chǎng)又匯集了較多的創(chuàng)新藥公司,如果是看好創(chuàng)新藥的投資者,可以多留意相關(guān)主題ETF的機(jī)會(huì)。



封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG211467030078

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