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招商蛇口租賃住房REIT正式獲批,擬募集規(guī)模為12.895億元

每日經(jīng)濟新聞 2024-08-22 21:16:51

每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

8月22日,深交所官網(wǎng)顯示,招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(招商基金招商蛇口租賃住房REIT)正式獲批。

此次獲批的REIT基礎設施項目類型為保障性租賃住房,原始權益人深圳市招商公寓發(fā)展有限公司,基金管理人為招商基金管理。

本次基金擬募集規(guī)模為12.895億元,2024年(7月1日至12月31日)及2025年可供分配現(xiàn)金預測值分別為2525.69萬元和5646.28萬元,預測期間的現(xiàn)金流分派率預測值分別為年化4.12%和4.38%。

根據(jù)基金招募說明書,本基金投資的基礎設施項目的現(xiàn)金流主要源自項目公司項下租賃住房所產(chǎn)生的出租租金收入等業(yè)務收入。底層資產(chǎn)包括位于深圳市南山區(qū)太子灣項目和林下項目,總建筑面積達6.53萬平方米,土地使用權面積3.52萬平方米,估值約12.87億元。其中,林下項目屬于公共租賃住房(高級人才公寓),太子灣項目屬于保障性租賃住房。

招商蛇口認為,近三年太子灣項目、林下項目租賃住房部分年度出租率均在90%以上,配套商業(yè)部分出租率持續(xù)提升,整體運營表現(xiàn)穩(wěn)定,能夠產(chǎn)生持續(xù)現(xiàn)金流。

據(jù)悉,太子灣項目于2020年5月正式開業(yè)運營,至2023年末運行已近4年,截至2023年末租賃住房部分時點出租率為95.95%。2021~2023年,太子灣項目租賃住房部分全年平均出租率分別為91.77%、92.18%和93.76%。截至2023年末,配套商業(yè)部分出租率為76.03%。2021~2023年,太子灣項目配套商業(yè)部分全年平均出租率分別為12.97%、28.67%和54.18%。

林下項目于2016年3月正式開業(yè)運營,至2023年末運行已近8年。截至2023年末,林下項目時點出租率為98.26%。2021~2023年,林下項目年度平均出租率分別為93.63%、98.31%和98.18%。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211443992517

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