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剛剛,亞太股市大跌!日本股市盤初超5%,韓國跌超2%,究竟發(fā)生了什么?

每日經(jīng)濟新聞 2024-08-02 10:21:35

每經(jīng)編輯 杜宇

今天早盤,亞太股市全線崩跌。

8月2日開盤,日股開盤遭遇大跌,日經(jīng)225指數(shù)盤初跌幅一度超5%。對經(jīng)濟衰退的擔憂疊加地緣政治局勢緊張,亞太股市追隨美股下跌。

金融股領跌,大和證券盤中大跌21%,創(chuàng)歷史最大盤中跌幅。大和證券此前公布2024年一季報,業(yè)績不及預期。

商業(yè)銀行板塊集體大跌,三菱日聯(lián)金融集團盤中跌超10%。

此外,豐田汽車、索尼、日立、軟銀集團等大市值個股也均有明顯跌幅。

韓國綜指開盤后同步下挫,盤中跌超2.6%。SK海力士大跌7%,三星電子、LG新能源、現(xiàn)代汽車等均有明顯跌幅。


據(jù)中國基金報,8月2日,韓國央行表示,通脹將從8月開始持續(xù)緩解;鑒于外匯市場的不確定性和中東緊張局勢,將從8月開始發(fā)布季度通脹預測。

8月2日,中國臺灣股市開盤也重挫近3%。

從外匯市場來看,日元繼續(xù)走強。而值得關注的是,美元指數(shù)卻未再度明顯走弱。這意味著,其他貨幣并未跟隨日元走強。


那么,究竟發(fā)生了什么,會引發(fā)如此之大的拋售潮?

據(jù)券商中國,分析人士認為,原因主要來自兩個方面:一是美股昨晚殺跌,而其背后可能隱現(xiàn)出了一些“衰退交易”,而半導體板塊的爆雷亦引發(fā)了一些擔憂;二是日元升值,套息交易的反轉(zhuǎn),引發(fā)全球資金回流日元的預期在增強。

分析人士認為,從歷史來看,2000年2007年日元和日本利率的走勢都引發(fā)了全球資本市場的巨震。這背后可能就是套息交易的反轉(zhuǎn),并引發(fā)權(quán)益市場承壓,商品承壓,但利多金價。緊縮環(huán)境下日債利率整體上行,美債利率影響復雜。

Ortus Advisors Pte的日本股票策略主管Andrew Jackson表示,“這看起來像是嚴重的被迫拋售。我可以想象,許多以平臺為基礎的倉位結(jié)構(gòu)公司正在積極降低風險,導致盲目拋售任何哪怕是稍微擁擠的股票。”

據(jù)日本交易所集團的數(shù)據(jù)顯示,在截至7月26日當周,外國投資者凈賣出1.56萬億日元(約合105億美元)的日本現(xiàn)貨股票和期貨,而外國投資者此前曾是股市上漲的主要推手。

據(jù)新華財經(jīng)報道,7月31日,日本央行在31日舉行的貨幣政策決策會議上再次加息,將原本為0~0.1%的政策利率提高至0.25%,消息公布后,日債遭遇市場拋售,各期限債券收益率幾乎全線大幅上行。

加息決定公布后,日債價格全線下跌,10年期日債收益率一度漲超7BPs至1.076%。截至發(fā)稿時,2年期日債收益率漲8BPs至0.455%,3年期日債收益率漲7.9BPs至0.506%,5年期日債收益率漲8.1BPs至0.669%,10年期日債收益率漲5.7BPs至1.058%。

日本央行當天宣布,這一政策將從8月1日起實施。日本央行認為,盡管3月解除了負利率政策,但由于工資上漲等原因,日本物價和經(jīng)濟仍處于上升趨勢。

日本在聲明中表示,從實現(xiàn)2%的物價目標的持續(xù)性和穩(wěn)定性的角度出發(fā),“調(diào)整金融寬松的力度是適當?shù)?rdquo;。如果未來經(jīng)濟和物價按照日本銀行的預期發(fā)展,將“繼續(xù)提高政策利率,調(diào)整金融寬松的力度”。據(jù)日本媒體報道,此次再次加息決定中,日本央行9名政策委員會委員中,有2人表示反對。

據(jù)證券時報報道,從最近的行情來看,在日元升值期間,日本股市大多數(shù)時間表現(xiàn)乏力。分析人士認為,此次日元加息可能會加重市場對于日本經(jīng)濟的疑慮,而這種疑慮體現(xiàn)在三個方面:一是房貸壓力會上升,年輕人的生活壓力會加大,并影響消費;二是企業(yè)貸款利率也會上升,提升企業(yè)營運成本;三是日本也是出口型經(jīng)濟,雖然加息導致日元升值有利于進口,但出口可能會受影響。

另據(jù)新華財經(jīng)報道,匯豐銀行亞洲首席經(jīng)濟學家Fred Neumann表示,盡管消費支出疲軟,但日本央行官員通過加息和允許更漸進地縮減資產(chǎn)負債表發(fā)出了果斷的信號。盡管消費支出低迷,但工資水平的提高使人們對未來幾個季度經(jīng)濟增長的恢復持樂觀態(tài)度。通脹預期的上升也為日本央行繼續(xù)推進貨幣政策正常化開辟了道路。如果沒有重大干擾,日本央行將進一步收緊貨幣政策。

與此同時,美國的一些最新數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對經(jīng)濟衰退的擔憂,以及美聯(lián)儲開始降息可能為時已晚的想法。首次申請失業(yè)救濟人數(shù)創(chuàng)下2023年8月以來的最大增幅。美國制造業(yè)活動的晴雨表ISM制造業(yè)指數(shù)為46.8%,低于預期,是經(jīng)濟萎縮的信號。在這些數(shù)據(jù)公布后,10年期美國國債收益率自2月以來首次跌破4%。但其實,可怕的并不是衰退,而是滯脹。

每日經(jīng)濟新聞綜合證券時報、新華財經(jīng)、中國基金報、券商中國、公開資料

封面圖片來源:視覺中國-VCG211284200120

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