公募二季度持倉(cāng)公布，重點(diǎn)加倉(cāng)科技板塊，南下增配港股

7月25日，港股三大指數(shù)低開(kāi)低走，恒生科技指數(shù)現(xiàn)跌超1.5%，恒生科技指數(shù)ETF（513180）跟隨指數(shù)下跌，美團(tuán)、華虹半導(dǎo)體、聯(lián)想集團(tuán)、騰訊控股、蔚來(lái)等持倉(cāng)股跌幅居前，其中美團(tuán)一度跌近5%，華虹半導(dǎo)體跌超4%。

消息面上，近期各大公募公布基金二季報(bào)。國(guó)泰君安認(rèn)為，主動(dòng)型基金2024Q2從傳統(tǒng)權(quán)重賽道向科技藍(lán)籌調(diào)倉(cāng)，TMT硬件與出海制造獲得增配，紅利配置幅度收窄，央企仍受青睞。南下資金持續(xù)流入，港股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)增配力度加大。結(jié)構(gòu)上，傳媒、電子、通信、銀行、輕工被增持，也與該機(jī)構(gòu)此前對(duì)于港股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的持續(xù)推薦相符合。

申萬(wàn)宏源則對(duì)所有主動(dòng)權(quán)益基金二季報(bào)中的投資策略和運(yùn)作分析進(jìn)行了詞云分析。從各類(lèi)關(guān)鍵詞上來(lái)看：（1）趨勢(shì)關(guān)鍵詞：復(fù)蘇、回升、修復(fù)；（2）行業(yè)板塊關(guān)鍵詞：消費(fèi)、地產(chǎn)、科技、制造業(yè)；（3）主題關(guān)鍵詞：紅利、景氣、創(chuàng)新、股息；（4）事件關(guān)鍵詞：出口、降息、出海等。對(duì)比一季報(bào)和二季報(bào)詞頻情況來(lái)看：（1）詞頻排位明顯上升的關(guān)鍵詞：傳媒、公用事業(yè)、內(nèi)需、電力、回調(diào)、出海、港股等；（2）詞頻排位明顯下降的關(guān)鍵詞：流動(dòng)性、反彈、汽車(chē)、計(jì)算機(jī)等；（3）熱門(mén)關(guān)鍵詞中，紅利、地產(chǎn)、景氣、銀行等詞頻排位也有一定提升。