每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-24 10:37:30
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場新聞
1、美股三大指數(shù)均小幅收跌,標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%,道指跌0.14%,納指跌0.06%,大型科技股漲跌不一,亞馬遜漲超2%,Meta、谷歌、蘋果、微軟小幅上漲;特斯拉跌超2%,英特爾跌超1%,英偉達(dá)、奈飛小幅下跌。聯(lián)合包裹跌約12%,單日跌幅創(chuàng)紀(jì)錄。中概股普跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.84%。小鵬汽車、愛奇藝跌超6%,蔚來跌超4%,理想汽車、嗶哩嗶哩跌超3%,唯品會、京東、微博、百度跌超2%,拼多多、阿里巴巴、網(wǎng)易小幅下跌。騰訊音樂漲超2%,滿幫、富途控股漲超1%。
2、國際油價全線下跌,美油9月合約跌1.19%,報77.47美元/桶;布油9月合約跌1.03%,報81.55美元/桶;均連跌四日。歐洲主要股指收盤漲跌不一,德國DAX指數(shù)漲0.79%,法國CAC40指數(shù)跌0.31%,英國富時100指數(shù)跌0.43%。
(二)宏觀新聞
7月23日,據(jù)國家醫(yī)保局網(wǎng)站,國家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)按病組和病種分值付費(fèi)2.0版分組方案并深入推進(jìn)相關(guān)工作的通知。通知提出,各統(tǒng)籌地區(qū)要合理編制醫(yī)?;鹉甓戎С鲱A(yù)算,嚴(yán)格收支預(yù)算執(zhí)行。今年9月底前各地要對2023年以前按照協(xié)議約定應(yīng)付未付的醫(yī)?;痖_展全面清理。逐步研究探索跨省異地就醫(yī)按DRG/DIP付費(fèi)。
(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
富榮基金:近期市場維持震蕩趨勢,結(jié)構(gòu)上消費(fèi)、電新等低位區(qū)間板塊表現(xiàn)較好,周期、AI算力鏈等表現(xiàn)較弱。出海、石油以及北美算力鏈等與美國相關(guān)性較高的板塊調(diào)整幅度較大,而以國產(chǎn)替代為代表的板塊表現(xiàn)較好,我們認(rèn)為這是美國大選帶來的不確定性影響的前置。對于出口方向北美收入占比較低的公司可能是“錯殺”機(jī)會,更多關(guān)注后續(xù)業(yè)績加速的趨勢。國內(nèi),重磅會議整體的基調(diào)著眼長期改革方向,有利于提升市場中長期信心,如提出促進(jìn)各類先進(jìn)生產(chǎn)要素向發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力集聚、財稅體制改革、推動國有資本和國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大等。建議短期在策略上保持耐心,持續(xù)擁抱具備持續(xù)成長能力的“真成長股”以及基本面已觸底的順周期龍頭公司。當(dāng)前階段生豬養(yǎng)殖板塊估值仍處于歷史較低水平,下半年豬價趨勢或向上,疊加養(yǎng)殖企業(yè)通過提高養(yǎng)殖成績以及飼料價格下降帶來的實(shí)質(zhì)性成本下降,企業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升。對于養(yǎng)殖板塊,我們判斷可以更加積極樂觀,看好資金情況較好、能持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的上市豬企。
明澤投資基金經(jīng)理高安婧:近期,國內(nèi)外宏觀熱點(diǎn)不斷。市場對加征關(guān)稅的悲觀預(yù)期增強(qiáng),疊加當(dāng)前較為疲軟的消費(fèi)環(huán)境,市場的悲觀情緒有所發(fā)酵。但也有美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫、國內(nèi)三中全會召開等利好事件催化。所以在目前形勢下,A股中長線上行趨勢仍然不變。建議投資者保持耐心,回調(diào)反而是買入的機(jī)會。同時,我們建議重點(diǎn)關(guān)注績優(yōu)成長方向。具體配置方面,建議對紅利策略、業(yè)績穩(wěn)健的中特估板塊保持跟蹤,重點(diǎn)關(guān)注科技成長方向,例如高景氣、業(yè)績不斷提升的人工智能AI+產(chǎn)業(yè)鏈,以及以人形機(jī)器人、星鏈為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)等。
排排網(wǎng)財富:周二市場低風(fēng)險偏好的銀行板塊上漲,對其余板塊造成了較大的抽血效應(yīng),導(dǎo)致整體市場賺錢效應(yīng)欠佳,讓市場稍有回暖的熱情再次遭遇打壓,市場情緒重返冰點(diǎn)。但從市場量能情況來看,雖然有所放量,但并未出現(xiàn)恐慌性放量殺跌。只不過因?yàn)楫?dāng)前市場處于存量博弈的市場環(huán)境下,因此缺乏新增資金接盤,從而導(dǎo)致了市場的下跌。我們認(rèn)為,市場可能依然會維持箱體震蕩走勢,周二的下跌讓市場觸碰到箱體下方,因此繼續(xù)大跌可能性不大,反而短線可能會有反彈行情,但不改中期市場反復(fù)震蕩筑底的走勢。當(dāng)前市場弱勢分化現(xiàn)象非常明顯,高股息方向和科技成長反向輪番表現(xiàn),建議在高股息和科技成長方向上高拋低吸進(jìn)行波段操作。
(四)行業(yè)掘金
1、7月22日,廣州北部灣區(qū)(花都)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目獲花都區(qū)發(fā)展和改革局批準(zhǔn)。該項(xiàng)目所在地為廣州市花都區(qū)全域,總投資11.95億元,項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容顯示,花都區(qū)全域?qū)⒔ㄔO(shè)約110條道路400個節(jié)點(diǎn)(RSU、MEC、雷達(dá)等)路測設(shè)備;建設(shè)車路云一體化應(yīng)用場景,投運(yùn)200臺自動駕駛車輛,改造(含公交、客貨等)約2000輛OBU后裝應(yīng)用;建設(shè)城市級車路協(xié)同云控平臺、一體化工具庫;400個有線節(jié)點(diǎn)+5G網(wǎng),超融合計(jì)算、存儲等200套。近期,高級別自動駕駛迎密集催化。伴隨“政策開放+成本下降+效率提升”,高級別自動駕駛產(chǎn)品投放正在加速,根據(jù)德邦證券周報,后續(xù)百度自動駕駛領(lǐng)先技術(shù)及出行平臺加持下,有望進(jìn)一步推動自動駕駛商業(yè)化進(jìn)程。概念股包括高新興,中海達(dá),阿爾特等。
2、23日上午,國家醫(yī)保局在北京召開DRG/DIP2.0版分組方案新聞發(fā)布會,介紹2.0版分組情況。2.0版分組方案及配套措施,發(fā)布會現(xiàn)場公布的《關(guān)于印發(fā)按病組和病種分值付費(fèi)2.0版分組方案并深入推進(jìn)相關(guān)工作的通知》等。通知提出,探索將異地就醫(yī)費(fèi)用納入DRG/DIP管理范疇。鼓勵有條件的省份對省內(nèi)異地就醫(yī)實(shí)行DRG/DIP付費(fèi) ;建立醫(yī)保數(shù)據(jù)工作組,促進(jìn)醫(yī)保數(shù)據(jù)和醫(yī)療數(shù)據(jù)共享共通,形成共同治理、良性互動的良好改革氛圍。醫(yī)保局表示,已經(jīng)開展DRG/DIP付費(fèi)的統(tǒng)籌地區(qū)應(yīng)在2024年12月31日前完成2.0版分組的切換準(zhǔn)備工作,確保2025年起各統(tǒng)籌地區(qū)統(tǒng)一使用分組版本,提高支付方式改革工作的規(guī)范性、統(tǒng)一性。概念股包括萬達(dá)信息,思創(chuàng)醫(yī)惠,創(chuàng)業(yè)慧康等。
3、國家發(fā)展改革委等四部門近日印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃》,目標(biāo)到2025年底,全國數(shù)據(jù)中心布局更加合理,整體上架率不低于60%,電能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增長10%,平均單位算力能效和碳效顯著提高。將因地制宜推動液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù),提高自然冷源利用率。液冷利用了液體的高導(dǎo)熱、高熱容特性替代空氣作為散熱介質(zhì),具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢。“雙碳”政策目標(biāo)下,數(shù)據(jù)中心正在向綠色可持續(xù)發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)端,數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模高速增長,高功率單機(jī)柜快速普及。2023年數(shù)據(jù)中心液冷滲透率約為13%,預(yù)計(jì)2030年提升至33%左右,獲得55億美元的市場規(guī)模。概念股包括易華錄,英維克,飛榮達(dá)等。
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