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基金經(jīng)理持續(xù)調(diào)整消費、科技持倉結(jié)構(gòu),部分新能源個股頻遭明星經(jīng)理減持,消費受歡迎

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-10 14:43:14

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

5月9日,部分公司前十大流通股東更新顯示,公募知名經(jīng)理旗下產(chǎn)品多有調(diào)倉,張坤、謝治宇、林英睿、傅鵬博、楊銳文等多位經(jīng)理旗下產(chǎn)品持續(xù)對部分個股進行調(diào)整,涉及伊利股份、王府井、通威股份、新宙邦等。

值得關(guān)注的是,部分基金經(jīng)理仍對新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股比較謹慎,且從二季度以來,有基金連續(xù)多次進行減持,反而一些消費概念的個股,不僅獲得連續(xù)的加倉,整個行業(yè)也備受機構(gòu)調(diào)研青睞。

消費股受關(guān)注,張坤、謝治宇、林英睿均有動作

“五一”節(jié)前,圍繞消費升級以及政策性拉動,投資界關(guān)于消費股的態(tài)度有明顯好轉(zhuǎn),相較于此前基于漲價邏輯下的利潤增厚邏輯,越來越多的人開始關(guān)注消費復(fù)蘇帶來的個股估值修復(fù)機遇。

而在當下,已經(jīng)有不少基金經(jīng)理開始對此類品種進行加倉。至少從一些知名的公募基金經(jīng)理來看,這樣的動作并不鮮見。5月9日,多家上市公司公布最新前十大流通股東明細,從結(jié)果來看,有經(jīng)理在一季度末基礎(chǔ)上進行了加倉。

張坤管理的易方達藍籌精選就是一例,5月9日,伊利股份就最新流通股東前十大名單進行公示,Wind統(tǒng)計顯示,易方達藍籌精選相較今年一季度末配置的5500萬股,到4月29日已經(jīng)加倉至5700萬股。

今年一季度,張坤對旗下產(chǎn)品在消費行業(yè)上的配置進行了改善,追求企業(yè)成長性是關(guān)鍵,而像五糧液、貴州茅臺等在易方達藍籌精選的持有數(shù)量較去年四季度末有所減少。

近期關(guān)注消費的知名經(jīng)理還有謝治宇,截至4月26日,謝治宇管理的興全合潤混合新進千味央廚前十大流通股東名單,持股102.14萬股,而胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合也新進該股前十大流通股東名單,持有70萬股。

事實上,A股從年初反彈以來,很多行業(yè)指數(shù)陸續(xù)在4月份的回調(diào)中下跌至反彈初期階段,但也有部分指數(shù)小幅回調(diào)之后再創(chuàng)新高,消費指數(shù)(801273)就是一例,Wind統(tǒng)計顯示,2月6日至今已漲超17%,并已經(jīng)突破4月3日高點。

不過,也有一些標的不被基金經(jīng)理看好,廣發(fā)基金旗下林英睿就對王府井進行了減持,廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)價值領(lǐng)先兩只基金截止到4月19日,持股均較一季度末有所減持,這段時間公司股價也出現(xiàn)超5%的下跌。

有分析指出,目前機構(gòu)的加倉動作值得珍視,主要是因為新增資金匱乏背景下,權(quán)益類高倉位運行的基金普遍沒有多余頭寸進行加倉,勢必要在現(xiàn)有持倉組合中進行調(diào)整,能夠獲得加倉的方向及個股值得關(guān)注。

傅鵬博、楊銳文等關(guān)注科技條線“老面孔”

除了消費股之外,科技、新能源等行業(yè)個股也在近期受到知名經(jīng)理關(guān)注,從已公布的最新持股名單來看,雖然針對個股的態(tài)度有所分歧,但就品種來看依然是“老面孔”。

通威股份、睿創(chuàng)微納、新宙邦等個股備受明星經(jīng)理關(guān)注,且一些基金經(jīng)理在近期頻繁對相關(guān)個股進行調(diào)倉。楊銳文管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)新進睿創(chuàng)微納的前十大流通股東名單,持股562.40萬股,而像景順長城新能源產(chǎn)業(yè)、景順長城成長龍頭等也在此前對該股有所配置。

傅鵬博則在近期通威股份的公告中再次出現(xiàn)了減持,截止到4月29日,睿遠成長價值已不在通威股份的前十大流通股東之中,而相較一季度末持有的4210.36萬股來看,4月29日統(tǒng)計的第十大流通股東持股量為2293.38萬股。

同樣是在新能源產(chǎn)業(yè)鏈,新宙邦近期公布的流通股東名單也有較大變化,前述傅鵬博、朱璘的睿遠成長價值混合現(xiàn)身,持股數(shù)量繼續(xù)下降,相比于一季度末來看,4月25日、5月6日公布的持倉數(shù)量均在下降,已降至905.87萬股。

其實,對于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注,不僅個人投資者較為謹慎,機構(gòu)也受困于新增資金的匱乏,以至于即便部分個股估值較低,也難以帶量上攻形成有效的估值修復(fù),重現(xiàn)此前賽道股的行情難度較大,難以調(diào)和估值與基本面背離的尷尬。

因此,對于現(xiàn)階段機構(gòu)投資科技條線的方向,很多依然是偏向人工智能,且在經(jīng)濟復(fù)蘇背景下,消費板塊的調(diào)研也備受機構(gòu)投資者關(guān)注。

Wind統(tǒng)計顯示,5月6日,分眾傳媒被機構(gòu)調(diào)研,興證全球基金謝治宇現(xiàn)身,近半年數(shù)據(jù)顯示,謝治宇在管基金中,興全社會價值三年混合、興全合潤、興全合宜持有該股票。4月30日,涪陵榨菜被機構(gòu)調(diào)研,富國基金朱少醒現(xiàn)身,近半年數(shù)據(jù)顯示,朱少醒在管基金中,富國天惠持有該股票。

有機構(gòu)觀點認為,目前政策層面對資本市場服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展提出更加明晰的要求和指引,這將有助于提升科創(chuàng)類企業(yè)權(quán)益融資的便利性,進而促進相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)營銷以及新產(chǎn)品發(fā)售。

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