51%私募看好“五一”假期后行情

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 趙云    

剛過去的4月，A股在盤整后有所突破，尤其是滬指站上3100點(diǎn)，傳遞出積極信號(hào)。

北向資金連續(xù)加倉看好后市，機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)也凸顯了積極樂觀的態(tài)度。

Chioce數(shù)據(jù)顯示，近一月來的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)到54960次，較前期增加了27907次，較前期增長了96.9%。近一月，百億私募淡水泉合計(jì)調(diào)研了173家上市公司，百億量化私募幻方量化也積極參與上市公司調(diào)研活動(dòng)，外資機(jī)構(gòu)同樣不甘落后，比如摩根士丹利公司合計(jì)調(diào)研了79家上市公司。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研的行業(yè)板塊來看，醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟件、專用設(shè)備行業(yè)位居前三。

對(duì)于“五一”假期后的市場，私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，51.06%的私募持樂觀態(tài)度，認(rèn)為一季報(bào)落地疊加政策等效果會(huì)逐步顯現(xiàn)，因此看好假期后行情；36.17%的私募對(duì)假期后行情持中性態(tài)度，認(rèn)為市場還會(huì)延續(xù)震蕩；另有12.77%的私募對(duì)后市持謹(jǐn)慎態(tài)度。

淡水泉日均調(diào)研5.76家

數(shù)據(jù)顯示，近一月的54960次機(jī)構(gòu)調(diào)研中，主板占了23764次，較前期增加了12194次；創(chuàng)業(yè)板占了18421次，較前期增加了12459次。有899家上市公司被調(diào)研，較前期增加99家。有409家主板公司被調(diào)研，較前期增加56家。有317家創(chuàng)業(yè)板公司被調(diào)研，較前期增加117家。

淡水泉近一月合計(jì)調(diào)研173家上市公司，日均調(diào)研5.76家，可謂機(jī)構(gòu)調(diào)研“勞模”。量化私募巨頭寧波幻方量化投資近一月合計(jì)調(diào)研了11家上市公司。

4月26日，新萊應(yīng)材接受了94家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，包括慎知資產(chǎn)、清和泉資本、上海盤京投資、和聚投資等知名私募。4月28日，知名百億私募機(jī)構(gòu)深圳前海進(jìn)化論資產(chǎn)參與了三孚新科的調(diào)研。

外資機(jī)構(gòu)近期也頻頻調(diào)研上市公司。如摩根士丹利公司在近一月內(nèi)調(diào)研了79家上市公司，調(diào)研標(biāo)的包括香農(nóng)芯創(chuàng)，中科創(chuàng)達(dá)等科技股；摩根士丹利投資管理公司(QFII)在近一月內(nèi)調(diào)研了5家上市公司；施羅德投資管理(上海)有限公司在近一月內(nèi)調(diào)研了25家上市公司，施羅德投資管理(香港)有限公司(QFII)也參與了12家上市公司的調(diào)研；匯豐環(huán)球投資管理(香港)有限公司(QFII)近一月內(nèi)調(diào)研了17家上市公司。

4月19日，安圖生物接待了280家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研，名單包括運(yùn)舟私募基金、敦和資產(chǎn)、永安國富、保銀投資、和諧匯一資產(chǎn)、玄元投資、康曼德資本、海南希瓦私募等知名私募。

同時(shí)參與調(diào)研的外資機(jī)構(gòu)，則包括三井住友德思資產(chǎn)、摩根資產(chǎn)管理有限公司、新加坡新思路、施羅德投資管理(香港)有限公司、野村證券、香港惠理基金管理公司等（QFII）外資機(jī)構(gòu)。

避險(xiǎn)資金可能重回市場

市場人士普遍對(duì)5月行情抱有期待。

大道興業(yè)投資總經(jīng)理黃華艷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，市場維持在（滬指）2950點(diǎn)~3250點(diǎn)區(qū)間震蕩，券商是擾動(dòng)因子，不斷有并購重組消息刺激，指數(shù)就會(huì)脈沖式上漲，板塊承接力度不夠就會(huì)調(diào)整。因此非銀金融備受關(guān)注，新“國九條”實(shí)施，以及券商板塊的重整推進(jìn)，將會(huì)讓金融強(qiáng)國落到實(shí)處，同時(shí)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)提升。

科技方面，持續(xù)關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)、AI算力和運(yùn)用、半導(dǎo)體、量子科技、人形機(jī)器人、軍工信息化等新質(zhì)生產(chǎn)力，消費(fèi)方面可關(guān)注電子消費(fèi)、醫(yī)藥生物和旅游酒店、家電出海方向。

巨澤投資董事長馬澄也表示：“對(duì)于‘五一’假期后的市場走向，我們較為樂觀。”其認(rèn)為，環(huán)視全球，當(dāng)前A股的估值處于歷史低位，近期一些國際投資機(jī)構(gòu)頻繁看好A股，北向資金也在大舉流入，從市場運(yùn)行來看，不論是剛開始止跌反彈的創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板，還是最近一直托舉上證指數(shù)的權(quán)重板塊，都不存在大跌的基礎(chǔ)。

馬澄還指出，最新公布的今年一季度各行業(yè)利潤增長情況顯示，不少行業(yè)利潤超出市場預(yù)期。以通信設(shè)備板塊為例，一季度行業(yè)凈利潤同比增長82.5%。4月份PMI值為50.4%，處于榮枯線之上，表明我國經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張區(qū)間，經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，而且有數(shù)據(jù)表明下半年復(fù)蘇步伐可能會(huì)加快。

排排網(wǎng)財(cái)富產(chǎn)品研究部告訴記者，隨著一季報(bào)披露結(jié)束，“五一”假期后，業(yè)績的不確定性因素減弱，部分避險(xiǎn)資金可能重回市場。若日元持續(xù)貶值，國際資本有望持續(xù)流入“AH”股，為市場帶來較多增量資金。