牛市，無(wú)需多言

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

4月29日，市場(chǎng)全天震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指站上3100點(diǎn)創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤(pán)，滬指漲0.79%，深成指漲2.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.5%。

板塊方面，房地產(chǎn)、汽車(chē)拆解、Sora概念、固態(tài)電池等板塊漲幅居前，貴金屬、油氣、汽車(chē)整車(chē)、港口等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4500只個(gè)股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額12111億，較上個(gè)交易日放量1247億。

北向資金全天再度大幅凈買(mǎi)入108.92億元，連續(xù)4日加倉(cāng)累計(jì)超380億元。

今天可以說(shuō)是A股年內(nèi)最強(qiáng)勢(shì)的一天。

雖然上漲家數(shù)和全A指數(shù)的漲幅都不算最高，但緊接上周五的放量拉升后，臨近節(jié)假日，今天市場(chǎng)還能繼續(xù)高舉高打，本就足夠超預(yù)期了。

截至今天收盤(pán)，近期表現(xiàn)最強(qiáng)的上證指數(shù)已從2月5日的盤(pán)中最低點(diǎn)反彈近18%，距“技術(shù)性牛市”的門(mén)檻僅一步之遙，且首次收盤(pán)于年線上方。

牛市的香氣，正越發(fā)濃烈。

資金面來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的底氣，既來(lái)自連續(xù)兩天爆買(mǎi)的北向，也來(lái)自繼續(xù)放量的成交額。Wind數(shù)據(jù)顯示，今天成交額年內(nèi)僅次于2月28日——而那一天是放量下跌。

另從盤(pán)面來(lái)看，以地產(chǎn)板塊異動(dòng)、萬(wàn)科A久違漲停為代表，市場(chǎng)的突破表現(xiàn)似乎正迎來(lái)新的邏輯。

萬(wàn)科時(shí)隔516天漲停，地產(chǎn)板塊新預(yù)期？

今天，地產(chǎn)板塊延續(xù)上周五漲勢(shì)，成為指數(shù)重要支撐。

個(gè)股掀起漲停潮，萬(wàn)科A也罕見(jiàn)漲停，距離上一次漲停（2022年11月29日），已過(guò)去516天。

主要源于，剛過(guò)去的周末，地方層面涉房政策密集出臺(tái)。

深圳、南京相繼宣布實(shí)施商品房“以舊換新”政策，旨在刺激當(dāng)?shù)貥鞘谢钴S度。同時(shí)，成都宣布解除限購(gòu)措施，促進(jìn)地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

此外，4月27日，針對(duì)境外評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪再次下調(diào)萬(wàn)科信用評(píng)級(jí)至Ba3，萬(wàn)科方面回應(yīng)媒體稱(chēng)，對(duì)于穆迪所做出的決定，公司表示堅(jiān)決反對(duì)，希望穆迪能夠準(zhǔn)確評(píng)估和反映公司情況，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

華福證券表示，政策層面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)放松，有望逐漸向基本面復(fù)蘇持續(xù)傳導(dǎo)，在房地產(chǎn)調(diào)控權(quán)限逐漸下放至地方政府的過(guò)程中，商品房市場(chǎng)有望逐漸回歸市場(chǎng)化，驅(qū)動(dòng)供需改善帶動(dòng)行業(yè)觸底回升。

不過(guò)也要指出，股市通常是領(lǐng)先實(shí)體經(jīng)濟(jì)的。從當(dāng)下的地產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，仍有一些不盡如人意的地方。

開(kāi)源證券研報(bào)指出：2024年第17周，全國(guó)64城商品住宅成交面積246萬(wàn)平米，同比下降43%，環(huán)比增加18%；從累計(jì)數(shù)值看，年初至今64城成交面積達(dá)3726萬(wàn)平米，累計(jì)同比下降44%。全國(guó)17城二手房成交面積為191萬(wàn)平米，同比增速-19%，前值-12%；年初至今累計(jì)成交面積2497萬(wàn)平米，同比增速-19%，前值-19%。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，正走出“避險(xiǎn)”思維？

今天，國(guó)債期貨集體大跌，其中30年期主力合約一度下跌1.19%。

對(duì)應(yīng)到A股，今天主要指數(shù)中，唯一逆勢(shì)下跌的就是紅利指數(shù)，雖然其年內(nèi)漲幅仍然領(lǐng)先，但近期走勢(shì)確實(shí)不太好看。

除貴金屬板塊大幅調(diào)整外，石油、煤炭等板塊今天也紛紛站上跌幅榜；以成長(zhǎng)股為主的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板則漲幅巨大。

有分析稱(chēng)，這可能意味著市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好在加強(qiáng)。

新能源、AI齊漲，都與馬斯克沾點(diǎn)關(guān)系？

今天的上漲板塊很多，新能源賽道與AI板塊仍值得一提。

新能源賽道中，鋰電相關(guān)概念、汽車(chē)拆解概念表現(xiàn)均不錯(cuò)。寧德時(shí)代盤(pán)中一度漲超7%，創(chuàng)年內(nèi)新高。

而AI方向的Sora概念、人形機(jī)器人、無(wú)人駕駛等同樣漲幅居前。

消息面上，兩大板塊的確各有催化。

先看新能源一側(cè)，上周末，中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開(kāi)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新金融工作推進(jìn)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

更重要的是，北京國(guó)際汽車(chē)展持續(xù)火爆，吸引各方關(guān)注，總理在車(chē)展調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高端化智能化綠色化升級(jí)。

另外，寧德時(shí)代正式發(fā)布神行PLUS電池，充電10分鐘，續(xù)航達(dá)600公里，解決了新能源汽車(chē)一直面臨的續(xù)航問(wèn)題。

AI方面，4月27日，在2024年中關(guān)村論壇年會(huì)未來(lái)人工智能先鋒論壇上，生數(shù)科技聯(lián)合清華大學(xué)正式發(fā)布中國(guó)首個(gè)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)、高一致性、高動(dòng)態(tài)性視頻大模型Vidu。該模型采用團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)的Diffusion與Transformer融合的架構(gòu)U-ViT，支持一鍵生成長(zhǎng)達(dá)16秒、分辨率高達(dá)1080P的高清視頻內(nèi)容。

當(dāng)天，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心還正式發(fā)布了中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的通用人形機(jī)器人母平臺(tái)，命名為“天工”。

不過(guò)有趣的是，兩個(gè)板塊又存在一定交集——馬斯克。

4月28日，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克開(kāi)啟新一次訪華之旅引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。當(dāng)天下午馬斯克在社交媒體上表示：“今年特斯拉將會(huì)投資約100億美元用于AI的訓(xùn)練和推理，而推理主要用于汽車(chē)。”

另外，4月28日，中汽協(xié)發(fā)布《關(guān)于汽車(chē)數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)（第一批）》，其中，比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源（哪吒汽車(chē)）、特斯拉、蔚來(lái)6家企業(yè)的76款車(chē)型符合汽車(chē)數(shù)據(jù)安全4項(xiàng)合規(guī)要求。從具體車(chē)型來(lái)看，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y均符合汽車(chē)數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，是當(dāng)中唯一一家符合合規(guī)要求的外資企業(yè)。