近六成私募看多二季度行情！私募大佬但斌路演看好AI投資機(jī)遇

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

新“國九條”以及證監(jiān)會有關(guān)提高IPO門檻、加大退市、鼓勵分紅等系列文件出臺后，在私募圈“一石激起千層浪”，但斌微博發(fā)文稱：“A股市場要動大手術(shù)了！估計(jì)‘炒作’為生的時代即將成為過去”。對于后市，有超57.14%的私募認(rèn)為“新國九條”對A股市場具有重要里程碑意義，牛市可期。但斌也不淡定了，4月18日，但斌親自出來路演看好AI投資機(jī)遇。

近六成私募看多二季度行情

4月12日，重磅發(fā)布的新“國九條”以及證監(jiān)會一系列提高IPO門檻、加大退市、鼓勵分紅等系列配套文件出臺，在私募圈“一石激起千層浪”，引發(fā)了私募機(jī)構(gòu)的熱議。有私募人士認(rèn)為，提高IPO門檻，嚴(yán)把上市公司質(zhì)量關(guān)，優(yōu)質(zhì)的上市公司才能吸引長期資金投資，才能誕生更多英偉達(dá)那樣的偉大企業(yè)，也才能不斷推動市場上漲。

新“國九條”能否推動A股走出大牛市行情？私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，57.14%的私募表示認(rèn)同，認(rèn)為“國九條”對A股市場具有重要意義；另有35.71的私募表示不確定，認(rèn)為雖然“國九條”利好A股市場，但影響市場的因素還有很多；另外有54.17%的私募看多二季度行情，認(rèn)為股市驅(qū)動因素正在變得更加積極，利好A股估值回歸。41.67%的私募持中性態(tài)度。對于投資方向，私募排排網(wǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，36%的私募看好高股息板塊，24%的私募看好AI、低空經(jīng)濟(jì)、新能源等新質(zhì)生產(chǎn)力板塊。

巨澤投資董事長馬澄告訴記者，當(dāng)前的A股正處于“估值底、監(jiān)管底、經(jīng)濟(jì)底、信心底”四底重合位，看好A股未來中長期的走勢。具體投資方向上，主要看好三個方向：一是以AI為主線的AI硬件、AI+應(yīng)用等科技類品種；二是國家推動的大規(guī)模設(shè)備更替方向，主要包括5.5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、工業(yè)母機(jī)、工業(yè)機(jī)械等，對行業(yè)會形成明顯的驅(qū)動效應(yīng)；三是一些績優(yōu)消費(fèi)白馬股，經(jīng)過幾年的下跌后，醫(yī)藥、食品、家電這些白馬集中地的估值泡沫已經(jīng)完全消退，具有明顯的估值優(yōu)勢，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及消費(fèi)的帶動，長期來看這些績優(yōu)白馬股是難得的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

但斌路演：如何把握AI時代投資機(jī)遇

新“國九條”發(fā)布后，私募大佬但斌第一時間微博發(fā)文稱：“A股市場要動大手術(shù)了！估計(jì)‘炒作’為生的時代即將成為過去”。從其表態(tài)來看，還是看好A股后市的，4月18日，久未出來路演的但斌也出來路演了，路演主題是如何把握AI時代投資機(jī)遇。

在私募排排網(wǎng)路演平臺中，但斌表示，東方港灣旗下產(chǎn)品表現(xiàn)最好的還是有全球投資的基金，目前公司的海外基金凈值都在創(chuàng)新高。另外，也對投資特斯拉的過程中出現(xiàn)的失誤作了總結(jié)。但斌表示，之前公司旗下產(chǎn)品出現(xiàn)大幅回撤，主要是因?yàn)橥顿Y了特斯拉，從特斯拉公司本身來說，也是偉大的公司，但是在當(dāng)時的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，特斯拉屬于重資產(chǎn)公司，受到影響的因素有很多，公司股價出現(xiàn)劇烈的波動，所以公司的產(chǎn)品也因此出現(xiàn)了較大的回撤。

談到公司的投資密碼，但斌表示，我們的投資體系主要是投資于改變世界的公司和不被世界改變的公司，選擇偉大的企業(yè)以合理的價格買入投資，伴隨企業(yè)的長期成長。從當(dāng)前來看，技術(shù)革命是投資的核心推動要素，目前我們還處于AI爆發(fā)的前夕。做投資要賺大錢，還是要站在產(chǎn)業(yè)的周期來看，就是一個陪伴企業(yè)從成長股到價值股的裂變過程。目前公司的投資方向正在全力以赴的往人工智能領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，包括公司研究員的投研方向都在向人工智能轉(zhuǎn)向。

對于AI板塊的投資機(jī)會，但斌表示，從人工智能的競爭格局來看，前期都有一個高投入的階段，但是最后勝出的公司也大多是這些公司，目前我們關(guān)注的還是AI應(yīng)用方面的延伸。