每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-17 21:06:33
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 葉峰
今日,中銀證券旗下的中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合、中銀證券安瑞6個(gè)月持有期債券,一起披露了清算報(bào)告,記者注意到,這兩只產(chǎn)品成立時(shí)間都只有2年多,不過業(yè)績(jī)都表現(xiàn)不佳。
尤其是中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合,雖然存續(xù)時(shí)間不長(zhǎng),但是歷經(jīng)兩任基金經(jīng)理,凈值卻越來越低,截至清盤時(shí)的凈值更是只剩6毛多。
記者進(jìn)一步梳理后發(fā)現(xiàn),首任基金經(jīng)理在2022年二季度新能源板塊的高點(diǎn)大舉重倉,多只個(gè)股在高位接盤,第二任基金經(jīng)理接任后,立馬大面積更換個(gè)股,但重倉的白酒、醫(yī)美等個(gè)股,也在買入后持續(xù)下跌。
2只基金清盤
今日,中銀證券旗下的兩只產(chǎn)品一起披露了清算報(bào)告,這兩只產(chǎn)品分別是中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合、中銀證券安瑞6個(gè)月持有期債券。
先來看中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合這只基金,根據(jù)今日披露的清算報(bào)告顯示,截至基金最后運(yùn)作日(2024年3月7日),基金的總份額約為5141萬份。不過由于A類份額的凈值僅有0.6179元;C類基金份額凈值僅有0.6127元,因此基金的資產(chǎn)凈值規(guī)模只有3000多萬元。
資料顯示,該基金成立于2022年1月27日,成立時(shí)的規(guī)模接近3億元。在該基金成立后的第二個(gè)季度,也就是2022年2季度,該基金的規(guī)模就已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降,彼時(shí)A類份額單季度凈贖回超過1億份,C類份額單季度凈贖回超過6500萬份。
總的來說,該基金運(yùn)作了2年多時(shí)間,基金的凈值縮水接近40%,而規(guī)模縮水接近90%。
再看中銀證券安瑞6個(gè)月持有期債券,清算報(bào)告顯示,截至基金最后運(yùn)作日(2024年2月19日),基金的總份額約為3634萬份。資料顯示,該基金成立于2022年3月30日,成立時(shí)的規(guī)模約為2.2億元。
而在運(yùn)作了2年多之后,該基金的凈值還在1元以下,截至2024年2月19日,A類基金份額的凈值為0.9512元;C類基金份額的凈值為0.9458元。
部分重倉股高位接盤
值得一提的是,在中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合存續(xù)的2年多時(shí)間里,先后有2位基金經(jīng)理進(jìn)行打理,而2位基金經(jīng)理雖然持倉的方向不同,但是都踩到了市場(chǎng)調(diào)整的方向。
具體來看,基金2022年1月成立時(shí)先是由蒲延杰管理該基金,從其持倉來看,偏愛新能源、醫(yī)藥個(gè)股,2022年1季度末時(shí),重倉持有智飛生物、億緯鋰能、凱萊英、寧德時(shí)代、陽光電源等個(gè)股,到了2022年2季度末時(shí),前十大重倉股更是匯集了億緯鋰能、隆基綠能、天賜材料、永興材料、晶澳科技等個(gè)股。
從二級(jí)市場(chǎng)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,多只個(gè)股當(dāng)時(shí)幾乎是位于市場(chǎng)的階段高點(diǎn),以晶澳科技為例,2022年6月29日,股價(jià)一度漲到了59.47元(前復(fù)權(quán)),創(chuàng)出了歷史新高,此后便一路向下。
可見,當(dāng)時(shí)基金在2022年2季度將其買到了前十大重倉股,相當(dāng)于是“高位接盤”。
接任基金經(jīng)理未能改變基金命運(yùn)
到了2022年底時(shí),該基金開始對(duì)基金經(jīng)理作出調(diào)整,增聘劉先政與蒲延杰共同管理該基金,這次增聘其實(shí)也是基金經(jīng)理變更的前兆,隨后不到3個(gè)月時(shí)間,蒲延杰離任,由劉先政單獨(dú)管理該基金。
在劉先政接手之后,其對(duì)基金的前十大重倉股進(jìn)行了大面積的更換,2023年一季報(bào)顯示,前十大重倉股全都換成了新面孔,重倉股轉(zhuǎn)換到醫(yī)藥、食品飲料、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè),第一重倉股變成了五糧液。
不過劉先政的調(diào)倉換股,顯然也是沒有踩準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏,五糧液從2023年2季度開始繼續(xù)向下調(diào)整,而到了2023年2季度末時(shí),五糧液已經(jīng)不在基金的前十大重倉股中了,前十大重倉股中出現(xiàn)了愛美客等個(gè)股的身影。
但愛美客從2023年7月底開始就不斷調(diào)整,到2023年底時(shí),累計(jì)跌幅超過了38%,而劉先政依然堅(jiān)定持有。
最終,中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A類份額在2023年交出來-16.41%的業(yè)績(jī)回報(bào),凈值開始徘徊在7毛附近,而進(jìn)入到2024年,一季度又跌了12%,基金凈值來到了6毛多,基金也走向了清盤。
值得注意的是,隨著這只基金清盤,劉先政目前沒有基金在管,而從中基協(xié)的人員備案信息來看,其目前的從業(yè)機(jī)構(gòu)依然是中銀國際證券。
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