重磅！超30家公募基金2023年經(jīng)營情況曝光：凈利潤普遍縮水，也有人“彎道超車”

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟新聞》（以下簡稱每經(jīng)）獲悉，隨著上市公司年報的陸續(xù)披露，基金公司2023年的“賬本”也相繼出爐。

根據(jù)每經(jīng)記者的不完全統(tǒng)計，截至3月29日發(fā)稿，共有30家公募基金公司、超過30家公募持牌機構(gòu)的母公司發(fā)布了2023年年報，我們由此得以一窺這些公司去年的經(jīng)營情況。

整體而言，由于去年A股市場震蕩延續(xù)，基金公司的凈利潤情況出現(xiàn)明顯分化。凈利潤超過10億元的公司達到8家，都是頭部公募。但凈利潤下滑是普遍趨勢，權(quán)益基金占比較高的基金公司受影響更明顯。這30家基金公司中，僅有8家凈利潤同比增加，還有公司實現(xiàn)扭虧為盈，其中不乏中小基金公司。

通過翻閱這些基金公司的母公司年報，每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，通過明確自身定位、特色化發(fā)展而實現(xiàn)逆勢增長乃至“彎道超車”，是不少公司的共同路徑。

30家公募基金“賬本”曝光，凈利潤普遍出現(xiàn)縮水

根據(jù)每經(jīng)記者的不完全統(tǒng)計，截至3月29日發(fā)稿，已有30家公募基金的母公司發(fā)布了2023年年報。從數(shù)據(jù)上來看，營業(yè)收入超過10億元的公司一共有13家。其中，易方達基金是唯一營收超過100億元的公司、2023年達到125億元；排名第2~第5的則分別是廣發(fā)基金（76.43億元）、華夏基金（73.27億元）、南方基金（67.41億元）和富國基金（67.15億元）。

而在關(guān)注度最高的基金公司凈利潤方面，目前排名前五的則分別是易方達基金、華夏基金、南方基金、廣發(fā)基金和工銀瑞信基金，2023年凈利潤分別達到33.82億元、20.13億元、20.11億元、19.5億元和19.42億元。

除此之外，還有富國基金、招商基金、博時基金、匯添富基金、交銀施羅德基金等多家基金公司2023年凈利潤超過10億元，頭部公募基金公司“強者恒強”的馬太效應(yīng)也在持續(xù)顯現(xiàn)。隨著上市公司年報的繼續(xù)披露，未來這一數(shù)據(jù)有望繼續(xù)增多。

公募基金公司2023年業(yè)績

數(shù)據(jù)來源：上市公司公告、Wind

值得一提的是，公募基金公司的凈利潤出現(xiàn)了普遍縮水。在目前已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的30家公司中，僅有8家凈利潤同比增加，其余22家都出現(xiàn)了不同程度的下跌，14家跌幅超過10%。這也體現(xiàn)出，在2023年A股市場震蕩、基金賺錢效應(yīng)繼續(xù)減弱和公募基金降費等多重因素的影響下，不少基金公司，尤其是主動權(quán)益產(chǎn)品占比較高的公司面臨的經(jīng)營壓力。

有人借力“特色化發(fā)展”彎道超車，還有公司實現(xiàn)扭虧為盈

每經(jīng)記者注意到，雖然營收下降、凈利潤縮水是比較普遍的現(xiàn)象，但也有部分公司逆勢增長、借力“特色化發(fā)展”彎道超車，還有人在2023年實現(xiàn)了扭虧為盈。

前面已經(jīng)提到，在已經(jīng)公布數(shù)據(jù)的30家公司中，僅有8家凈利潤同比增加。其中唯一凈利潤超過10億元的公司是南方基金，而南方基金去年的營收為67.41億元、同比增長4.20%，實現(xiàn)了營收、凈利的雙增長。

而憑借在指數(shù)產(chǎn)品上的表現(xiàn)，華泰柏瑞基金2023年的營收、凈利潤也雙雙增加，并且增幅都比較可觀。營收同比增長24.81%達到17.57億元、凈利潤增長32.24%達到5.02億元。其母公司華泰證券在年報中表示，華泰柏瑞堅持特色化發(fā)展，加強指數(shù)產(chǎn)品、紅利產(chǎn)品、海外產(chǎn)品和固收業(yè)務(wù)等布局，截至報告期末，華泰柏瑞旗下寬基指數(shù)基金滬深300ETF規(guī)模為人民幣1310.17億元，位居滬深兩市非貨幣ETF規(guī)模市場第一。

中型基金公司中，中金基金也交出了一張不錯的答卷，營收和凈利潤分別增長13.86%和87.28%。該公司很早就開始發(fā)力公募REITs業(yè)務(wù)，其母公司中金公司的年報顯示，中金基金2023年完成了中金普洛斯REIT首次擴募與中金湖北科投光谷REIT、中金山東高速REIT發(fā)行，公募REITs管理規(guī)模保持行業(yè)首位；此外，也在通過發(fā)行指數(shù)增強基金、FOF等豐富產(chǎn)品線。

除了這些規(guī)模超過千億元的中型基金公司，還有一些公司也實現(xiàn)了逆勢增長，趨勢同樣值得關(guān)注。

例如，首家期貨控股的公募基金南華基金，2023年實現(xiàn)了扭虧為盈，這也是該公司成立7年多來首次盈利。方正富邦基金也在2023年實現(xiàn)了逆勢增長，凈利潤大增63.66%。其母公司方正證券在年報中指出，2023年方正富邦基金做強主動權(quán)益產(chǎn)品、做大固定收益產(chǎn)品、布局特色指數(shù)產(chǎn)品，打造多元投資管理能力等。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝