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北方華創(chuàng)獲北向資金連續(xù)8日加倉,半導(dǎo)體材料向上動能仍在

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-06 10:19:51

每經(jīng)編輯 趙云    

3月6日,滬指繼續(xù)低開,盤面整體回調(diào)。半導(dǎo)體材料ETF(562590)昨日繼續(xù)逆市收紅,收獲四連陽,已經(jīng)站上60日均線。截至9:52,半導(dǎo)體材料ETF(562590)盤中跌超1%,短期調(diào)整或迎布局時(shí)機(jī)。

從資金面來看,半導(dǎo)體行業(yè)仍受外資青睞,截至3月5日,Wind數(shù)據(jù)顯示,申萬二級行業(yè)中,半導(dǎo)體行業(yè)位居近5日北向資金加倉首位,流入額達(dá)到354.56億元,其次為白酒、白色家電。從個(gè)股層面來看,半導(dǎo)體行業(yè)中,加倉較多的個(gè)股為中微公司、北方華創(chuàng),二者均為中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)的重倉股,其中北方華創(chuàng)昨日獲外資加倉近2億元,近5日累計(jì)加倉近10億元,位列所有個(gè)股前三,數(shù)據(jù)顯示,已經(jīng)連續(xù)8日獲得北向資金加倉。

從行業(yè)層面來看,產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃有序推進(jìn),國內(nèi)晶圓廠新增項(xiàng)目數(shù)領(lǐng)先。晶圓廠產(chǎn)能的擴(kuò)張,預(yù)計(jì)將帶動半導(dǎo)體光刻膠的使用。

國投證券認(rèn)為,根據(jù)SEMI2024年1月公布的《全球晶圓廠預(yù)測》報(bào)告,從2022年至2024年期間,全球?qū)⑼度虢ㄔO(shè)82個(gè)晶圓廠,預(yù)期中國將擴(kuò)大其在全球半導(dǎo)體產(chǎn)能占比。中國大陸制造商預(yù)計(jì)2024年將展開18座新晶圓廠,產(chǎn)能年增率將從2023年的12%提升至2024年的13%,中國臺灣、韓國、日本預(yù)計(jì)自2024年起分別將有5座、1座和4座新晶圓廠投產(chǎn)。

從估值看,去年四季度半導(dǎo)體行業(yè)面臨較大的回調(diào),回撤幅度大于許多行業(yè),而在近期市場情緒回暖,且有業(yè)績支撐的前提下,將會有強(qiáng)烈的估值修復(fù)需求。Wind數(shù)據(jù)顯示,中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)目前估值為38.69倍,低于近五年85%以上的時(shí)間。


圖片來源:Wind,截至20240304。

在國產(chǎn)替代以及需求擴(kuò)張的催化下,半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價(jià)值。半導(dǎo)體材料ETF(562590)及其聯(lián)接基金(A類:020356、C類:020357)緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù),指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備(47.92%)、半導(dǎo)體材料(20.99%)占比靠前,合計(jì)權(quán)重近70%,充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個(gè)環(huán)節(jié),中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克股份均在其中,既有刻蝕機(jī)、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭,也有近期大熱的光刻膠優(yōu)勢標(biāo)的。

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