每日經(jīng)濟新聞 2024-02-29 11:13:07
每經(jīng)編輯 彭水萍
今日半導體板塊全面上攻,板塊中多只個股漲停,相關(guān)行業(yè)ETF——半導體設(shè)備ETF(159516)盤中最高漲逾7%領(lǐng)漲市場。此外,芯片ETF(512760)、通信ETF(515880)、信創(chuàng)ETF(159537)漲幅均超4%。
半導體設(shè)備板塊多只個股漲停,京儀裝備漲逾15%、艾森股份、復旦微電、芯源微等漲逾10%,盈方微、紫光國微等股漲停,北方華創(chuàng)、中微公司等也大漲。
從估值來看,半導體設(shè)備估值處于歷史底部區(qū)域,為近十年偏低水平。
2024年2月5日,半導體設(shè)備ETF(159516)盤中最低0.635元,創(chuàng)上市以來新低。2月6日以來,開啟反彈,截至2月29日盤中,半導體設(shè)備ETF(159516)漲幅25%。
消息面來看,中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào),推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,以及有效降低物流成本。分析指出,與通用設(shè)備不同,專用設(shè)備例如半導體設(shè)備等多依賴新技術(shù)突破,技術(shù)進步往往會帶來新一輪設(shè)備的更新替換需求,尤其是先進產(chǎn)能,同時設(shè)備的更新迭代也會推動下游行業(yè)的技術(shù)進步,故從推動技術(shù)進步的角度出發(fā),若有專項設(shè)備采購的補貼,類似于機床的增值稅減免等措施,有望帶動專用設(shè)備新一輪需求增長,催生對先進產(chǎn)能的需求,推動下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。半導體資本開支投資額巨大、國內(nèi)發(fā)展尚未完全成熟,對政策依賴度較高,相關(guān)政策的出臺影響更大。
國聯(lián)證券發(fā)布研報稱,盡管2023年半導體行業(yè)整體景氣度較弱,但是半設(shè)備公司依靠品類不斷擴張,以及下游客戶國產(chǎn)化意愿較強,國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)仍然取得較快增長。2024年設(shè)備公司仍有望持續(xù)加大產(chǎn)品覆蓋度、加快新產(chǎn)品導入節(jié)奏,加之國內(nèi)頭部存儲廠商的招標擴產(chǎn)進行中,該行持續(xù)看好半導體設(shè)備公司投資價值。
海通證券表示,半導體設(shè)備端的優(yōu)秀公司在2024年全年則是面臨結(jié)構(gòu)性的成長機會,包括先進制程的Foundry/Logic、NAND、DRAM的HBM等領(lǐng)域,需求呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。
中信證券表示,結(jié)合當前半導體行業(yè)銷售額、咨詢機構(gòu)的預(yù)測情況以及國內(nèi)外半導體廠商的表現(xiàn)及展望,我們認為半導體周期已經(jīng)進入觸底反彈階段,當前AI、SIC等方向存在結(jié)構(gòu)性高增長機遇,展望2024年,半導體整體行業(yè)有望迎來進一步修復反彈。
對于半導體設(shè)備ETF(159516)一鍵布局半導體設(shè)備板塊龍頭股,發(fā)展空間巨大。
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