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“中特估”行情重現(xiàn),每經(jīng)品牌100指數(shù)周漲近4%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-27 15:58:13

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

憑借央企和互聯(lián)網(wǎng)概念聯(lián)袂大漲,每經(jīng)品牌100指數(shù)在調(diào)整數(shù)周后,迎來2024年首周飄紅,單周大漲3.79%,收復(fù)兩條周陰線,成為本周A股市場(chǎng)表現(xiàn)最強(qiáng)的寬基指數(shù)。隨著多部門及地方兩會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地,未來市場(chǎng)信心必將重聚,大盤或?qū)⒀永m(xù)向上震蕩修復(fù)路徑。

每經(jīng)品牌100指數(shù)收復(fù)800點(diǎn)

本周,A股市場(chǎng)走勢(shì)一波三折,周一三大指數(shù)呈現(xiàn)普跌格局,滬指跌破2800點(diǎn),創(chuàng)出近期調(diào)整新低,隨后指數(shù)超跌反彈,滬指接連收復(fù)2800和2900點(diǎn)關(guān)口,最終滬指周K線收紅。從周K線來看,上證指數(shù)上漲2.75%,深證成指下跌0.28%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.92%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.53%,每經(jīng)品牌100指數(shù)則走勢(shì)強(qiáng)勁,周漲幅達(dá)到3.79%,收復(fù)800點(diǎn)大關(guān)。

從市場(chǎng)環(huán)境來看,經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省將2024年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)定在5%左右,地產(chǎn)政策繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化。當(dāng)前我國政府債務(wù)水平和通脹率都較低,政策工具箱也在不斷充實(shí),財(cái)政、貨幣以及其他政策都有比較大的回旋余地,加力實(shí)施宏觀政策有條件、有空間,宏觀政策有望繼續(xù)靠前發(fā)力。

資本市場(chǎng)方面,證監(jiān)會(huì)定調(diào)建設(shè)以投資者為本的資本市場(chǎng),市值管理掛鉤央企負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核,提振市場(chǎng)信心。資金面方面,央行降準(zhǔn)幅度超市場(chǎng)預(yù)期,并進(jìn)行結(jié)構(gòu)性降息,回應(yīng)市場(chǎng)主體關(guān)切,修復(fù)微觀主體情緒。往后看,美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向、物價(jià)水平和價(jià)格預(yù)期目標(biāo)相比仍有距離、新一輪存款利率調(diào)降,年后降息依然可期。

有券商機(jī)構(gòu)指出,當(dāng)前市場(chǎng)整體估值仍處于歷史極值低位水平,中期無需過度悲觀??紤]到當(dāng)前市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到顯著釋放、多部門及地方兩會(huì)穩(wěn)步推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地、監(jiān)管層仍會(huì)出臺(tái)更多提振資本市場(chǎng)政策等因素,市場(chǎng)信心必將重聚,大盤或?qū)⒀永m(xù)向上震蕩修復(fù)路徑。

在板塊投資方面,國資委2023年對(duì)中央企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,由原來的“兩利四率”調(diào)整為“一利五率”,同時(shí)提及市值考核,當(dāng)前央企股價(jià)和估值折價(jià)較多且尚在進(jìn)行增持的公司,有望率先受益于增持帶來的資金流入,出現(xiàn)修復(fù)行情。

高股息央企攻守兼?zhèn)?/strong>

1月24日,國務(wù)院國資委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步研究把市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核,引導(dǎo)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人更加重視所控股上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn),及時(shí)通過應(yīng)用市場(chǎng)化增持、回購等手段傳遞信心、穩(wěn)定預(yù)期,加大現(xiàn)金分紅力度,更好地回報(bào)投資者。

國資委2023年對(duì)中央企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,由原來的“兩利四率”調(diào)整為“一利五率”。若后續(xù)將市值管理納入考核體系,中長(zhǎng)期有利于提高央企上市公司分紅比率、推動(dòng)估值修復(fù),短期也有利于穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期。

申萬宏源分析指出,高股息央企依舊是攻守兼?zhèn)涞淖罴堰x擇。一方面,聚焦價(jià)值創(chuàng)造考核ROE&現(xiàn)金流,央企擁有持續(xù)高分紅的能力;另一方面,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中需要財(cái)政來源多樣化,央企高分紅的動(dòng)力也空前高漲。

而A股央企內(nèi)部估值同樣分化,以大建筑為代表的部分央企估值極低,具備較大修復(fù)空間。此外,若后續(xù)“將市值管理納入考核”的政策落地,此類上市公司深度破凈,也是市值管理動(dòng)力最強(qiáng)、邊際改善最大的方向。

央企龍頭配置正當(dāng)時(shí)

從本周每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股表現(xiàn)來看,央企表現(xiàn)極其出色,包括中國交建、中國鐵建以及中國中鐵在內(nèi)11只個(gè)股周漲幅超過10%,其中,中國交建和中國石油周漲幅接近20%,低估值央企成為資金追捧的對(duì)象。

資料顯示,十四五“期間,中國交建始終將海外優(yōu)先擺在重要位置,持續(xù)拓展“一帶一路”項(xiàng)目,在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,公司積極參與12場(chǎng)國際多邊活動(dòng),簽署的合同協(xié)議涉及82億美元。

此外,該公司精準(zhǔn)把握城中村改造及防災(zāi)及水利工程建設(shè)提速的機(jī)遇,積極布局城中村改造及水利工程領(lǐng)域。公司目前經(jīng)集團(tuán)批復(fù)的城市更新項(xiàng)目有19個(gè),總投資額度有1460億元,其中城中村改造項(xiàng)目占50%左右。同時(shí)近年來公司也不斷完善水利水電資質(zhì),在水利工程轉(zhuǎn)型領(lǐng)域獲得突破,今年中國交建也積極參與了河北及房山等地的災(zāi)后重建工作。城中村改造及水利、防災(zāi)工程的拓展將為公司發(fā)展增添新動(dòng)能。

中國鐵建估值系建筑央企最低,其則具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力,初步實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)承包商向以承包商為主,投資商、發(fā)展商、運(yùn)營商并重轉(zhuǎn)型。該公司是“一帶一路”建設(shè)的深度參與者、積極踐行者,在設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、民心相通等領(lǐng)域取得了豐碩成果,成為推動(dòng)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

中國外運(yùn)為國內(nèi)最大的貨運(yùn)代理公司,在全球海運(yùn)、空運(yùn)貨代50強(qiáng)企業(yè)中分別排名第二、第八。隨海外線上購物滲透率提升、跨境物流持續(xù)發(fā)展,加之新興市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?,中國跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。伴隨全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型,2023年公司物流電商平臺(tái)(運(yùn)易通)業(yè)務(wù)量增速較快(前三季度業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)超80%),契合大客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求,未來成長(zhǎng)空間廣闊。

值得關(guān)注的是,中國外運(yùn)深耕國際物流及綜合物流,端到端一體化物流解決方案能力較強(qiáng),在全球供應(yīng)鏈復(fù)雜程度加劇的情況下,未來有望充分受益。

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