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信托產(chǎn)品清算拖累騰達(dá)建設(shè)“孫”公司 投資劣后級(jí)兩年累計(jì)虧損約3.11億元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-07 23:01:44

12月7日,上市公司騰達(dá)建設(shè)(SH600512,股價(jià)2.55元,總市值40.77億元)發(fā)布公告,其全資孫公司所投部分信托計(jì)劃完成了清算。公司表示,經(jīng)初步測(cè)算,該信托計(jì)劃從認(rèn)購到終止清算累計(jì)虧損約3.11億元,其中2023年度虧損5997.25萬元,相應(yīng)使公司2023年歸母凈利潤減少約5997.25萬元。

每經(jīng)記者 馮典俊    每經(jīng)編輯 馬子卿    

12月7日,上市公司騰達(dá)建設(shè)(SH600512,股價(jià)2.55元,總市值40.77億元)發(fā)布公告,其全資孫公司所投部分信托計(jì)劃完成了清算。公司表示,經(jīng)初步測(cè)算,該信托計(jì)劃從認(rèn)購到終止清算累計(jì)虧損約3.11億元。

據(jù)了解,今年行情走低,認(rèn)購信托仍然是不少上市公司理財(cái)方式之一。數(shù)據(jù)顯示,截至8月21日,今年以來已有41家A股上市公司進(jìn)行了信托理財(cái),合計(jì)認(rèn)購金額超過93億元。

投資兩年累計(jì)虧損約3.11億元

公告提到,騰達(dá)建設(shè)于2021年9月29日召開相關(guān)會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司繼續(xù)認(rèn)購信托計(jì)劃的議案》,同意公司全資孫公司寧波匯浩投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯浩投資”)作為一般委托人及一般受益人,出資不超過人民幣9億元認(rèn)購陜西省國際信托股份有限公司(簡(jiǎn)稱“陜國投”)擬設(shè)立的證券投資集合資金信托計(jì)劃的劣后級(jí)份額。

騰達(dá)建設(shè)承擔(dān)該信托計(jì)劃的補(bǔ)倉義務(wù)。信托計(jì)劃分期設(shè)立,產(chǎn)品總規(guī)模不超過18億元,優(yōu)先、劣后比例不超過1:1。

匯浩投資與陜國投于2021年11月10日簽訂信托合同。信托計(jì)劃分兩期設(shè)立,其中,“陜國投•聚財(cái)2號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“聚財(cái)2號(hào)信托計(jì)劃”)于2021年12月3日正式設(shè)立,匯浩投資以自有資金人民幣5億元認(rèn)購劣后級(jí)份額。

“陜國投•聚財(cái)3號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”(簡(jiǎn)稱“聚財(cái)3號(hào)信托計(jì)劃”)于2022年1月19日正式成立,匯浩投資以自有資金人民幣4億元認(rèn)購劣后級(jí)份額。兩期信托計(jì)劃除規(guī)模區(qū)別以外,其他合同條款均為一致,存續(xù)期均為兩年。

根據(jù)信托合同的相關(guān)約定,聚財(cái)2號(hào)信托計(jì)劃于2023年12月3日到期終止;陜國投于2023年12月5日出具了《信托管理運(yùn)用及清算報(bào)告書》(以下簡(jiǎn)稱“《清算報(bào)告》”)。

根據(jù)《清算報(bào)告》,截至本信托計(jì)劃終止日,信托財(cái)產(chǎn)支付完信托費(fèi)用(含受托人信托報(bào)酬、保管費(fèi)及投資顧問費(fèi))以及優(yōu)先受益人信托利益和信托本金,并向風(fēng)控補(bǔ)倉資金追加方返還累計(jì)追加但未取回的追加風(fēng)控補(bǔ)倉資金之后,歸屬于一般受益人的信托利益為1.89億元(含證券資金賬戶200元和信托保障基金1000萬元)。

本次實(shí)際分配的一般受益人信托利益為1.79億元,陜國投已于2023年12月4日向匯浩投資支付了上述信托利益。剩余信托財(cái)產(chǎn)將于保障基金變現(xiàn)后向一般受益人進(jìn)行二次分配,具體金額以實(shí)際變現(xiàn)金額為準(zhǔn)。

經(jīng)初步測(cè)算,該信托計(jì)劃從認(rèn)購到終止清算累計(jì)虧損約3.11億元,其中2023年度虧損5997.25萬元,相應(yīng)使公司2023年歸母凈利潤減少約5997.25萬元。

此前兩筆和信托公司合作的產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)盈利

今年5月份,騰達(dá)建設(shè)關(guān)于上交所對(duì)公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函的回復(fù)公告提到,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1651.17萬元,同比大幅下降97.99%,主要原因?yàn)楣菊J(rèn)購的“聚財(cái)2號(hào)信托計(jì)劃”及“聚財(cái)3號(hào)信托計(jì)劃”受二級(jí)市場(chǎng)波動(dòng)影響,浮虧達(dá)3.76億元。

據(jù)了解,該信托產(chǎn)品中,興銀理財(cái)有限責(zé)任公司作為優(yōu)先委托人及優(yōu)先受益人以8.974億元自有資金認(rèn)購陜國投信托計(jì)劃的優(yōu)先級(jí)份額,上海景林資產(chǎn)管理有限公司為陜國投信托計(jì)劃之投資顧問。

信托資金的運(yùn)用投資顧問投資建議和受托人下達(dá)交易指令相結(jié)合的方式進(jìn)行投資:投資顧問根據(jù)其對(duì)證券市場(chǎng)及各單只股票的研究結(jié)果,向受托人發(fā)出投資建議;受托人根據(jù)投資顧問發(fā)出的投資建議作出投資決策并下達(dá)交易指令。

上述兩期信托產(chǎn)品投資范圍為,按照信托合同約定的投資范圍,進(jìn)行了滬(深)主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板股票及港股通股票、ETF基金等標(biāo)的的交易。

記者以投資者身份致電騰達(dá)建設(shè),相關(guān)工作人員回應(yīng),“公司此前兩筆投資也和其他信托公司合作,第一次是陜國投,第二次是廈門信托。”該人員表示,公司每?jī)赡赀M(jìn)行一筆投資,“前兩次的投資都是盈利的。這一次是市場(chǎng)原因,所以虧錢。”對(duì)于公司作為劣后級(jí)角色的原因,對(duì)方表示,該產(chǎn)品是由公司發(fā)起的,決定權(quán)也是掌握在公司這里。

公告顯示,該公司曾于2019年10月審議通過同意匯浩投資出資不超過5億元,認(rèn)購廈門國際信托設(shè)立的“廈門信托-聚財(cái)1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”的一般信托單位。2021年11月公告,廈門信托-聚財(cái)1號(hào)產(chǎn)品從認(rèn)購到終止清算累計(jì)盈利3.71億元。

2017年11月,騰達(dá)建設(shè)審議通過匯浩投資以不超過5億元自有資金認(rèn)購陜西信托設(shè)立的“陜國投•正灝71號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃”的一般信托單位。2019年9月10日委托人贖回部分信托資金,匯浩投資收到人民幣2.19億元。2019年11月1日產(chǎn)品清算,本次分配給匯浩投資信托利益為4.16億元。粗略計(jì)算,匯浩投資從該筆投資獲得盈利超1億元。

據(jù)了解,雖然今年行情走低,但認(rèn)購信托仍然是不少上市公司理財(cái)?shù)姆绞街?。?shù)據(jù)顯示,截至8月21日,今年以來已有41家A股上市公司進(jìn)行了信托理財(cái),合計(jì)認(rèn)購金額超過93億元。

12月1日,青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(SZ000792,股價(jià)16.11元,市值875.2億元)發(fā)布關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告。公司擬使用5000萬元閑置自有資金購買相關(guān)信托產(chǎn)品。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41184154345

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