北交所狂熱暫歇，輪到主板行情“發(fā)車”了

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

11月23日，大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。北證50指數(shù)早盤一度漲超5%隨后快速跳水翻綠，最終跌超2%。

板塊方面，汽車零部件、無(wú)人駕駛、中藥、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前，短劇、教育、深圳國(guó)資、手機(jī)游戲等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8242億，較上個(gè)交易日縮量513億。

再一再二，難再三——這句話用來(lái)評(píng)價(jià)今天的行情，再貼切不過。

主要有兩重含義。

一是，連續(xù)天量的北交所狂熱行情，在第三個(gè)爆量的交易日，迎來(lái)了長(zhǎng)上影線。

以北證50為例，指數(shù)高開低走，幾乎不帶抵抗地一路向南。不少成分股單日振幅超過15%，而且是從高處向下振。

雖然誰(shuí)都不敢斷言，北交所行情就此終結(jié)，但至少，有炒股經(jīng)驗(yàn)的人都應(yīng)該知道，這樣大概率需要一段時(shí)間的調(diào)整了。

而回顧三大指數(shù)11月以來(lái)的表現(xiàn)，可以看出基本維持在一個(gè)箱體內(nèi)震蕩（滬指最明顯），而且今日觸底反彈的低點(diǎn)，差不多也在箱體下沿。這很可能說(shuō)明，隨著今日的普漲，下一次沖擊箱體上沿的行情，即將“發(fā)車”了。

滬指近期日K

實(shí)際上，北交所今天的拋壓也是可預(yù)見的，畢竟兩年前第一批北交所主題基金，今天結(jié)束了兩年的封閉。別看最近反彈迅猛，這批基金成立以來(lái)還是虧的，最早的投資者若想贖回離場(chǎng)，也不難理解。

隨著北交所的狂熱暫歇，主板情緒回暖，在分時(shí)圖上也立竿見影。

如下圖所示，當(dāng)北證50在開盤1小時(shí)內(nèi)見頂走A，同期主板的“急先鋒”中證2000、中證1000，立刻V了起來(lái)。

畢竟大家都是小盤股，主打彈性大，嗅覺最靈敏的那批資金，這不就回來(lái)了么。

由此可見，這兩天主板的調(diào)整，主要還是暫時(shí)讓位于北交所的熱鬧，沒有太多基本面的擔(dān)憂。

而隨著大盤的回暖，“再一再二難再三”的第二重含義也在此顯現(xiàn)——數(shù)字妖股退潮了。

最標(biāo)志性的，本周兩個(gè)“地天板”的三柏碩，今天沖擊第三個(gè)地天失敗，尾盤跌停。

更有邏輯，更迫切待漲的板塊站了出來(lái)——結(jié)果來(lái)看，主要是汽車、地產(chǎn)和部分醫(yī)藥板塊。而短劇游戲等AI應(yīng)用方向的板塊進(jìn)入調(diào)整。

當(dāng)然，并不是說(shuō)只能是它們漲，近期輪動(dòng)的其他題材，調(diào)整到位后一樣有機(jī)會(huì)。

更重要的是，當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈紛紛站上領(lǐng)漲板塊，同屬汽車板塊的“龍字輩”妖股——圣龍股份卻炸板回落。這說(shuō)明，汽車板塊有上漲邏輯，但非理性炒妖的情緒受到壓制。

這也與我們昨天的判斷一致：“隨著調(diào)整接近尾聲，行情回到正軌，這些奇怪的炒作很可能就漸漸銷聲匿跡了。”

消息面上，乘聯(lián)會(huì)昨日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月1-19日，乘用車市場(chǎng)零售97.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%；今年以來(lái)累計(jì)零售1824.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。新能源車市場(chǎng)零售40.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，今年以來(lái)累計(jì)零售635.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。

興業(yè)證券表示，看好汽車四季度行情，汽車板塊四季度會(huì)有明顯超額收益。高端插混開啟自主豪華時(shí)代，有望驅(qū)動(dòng)整車企業(yè)的量?jī)r(jià)利非線性增長(zhǎng)，整車板塊正迎來(lái)全新的投資周期；高階智能駕駛是AI技術(shù)賦能并率先落地的超大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，高階智能駕駛從“主題”到“落地”，領(lǐng)先車企有望實(shí)現(xiàn)銷量和份額的提升。

地產(chǎn)股的走強(qiáng)，同樣受利好消息刺激。

據(jù)報(bào)道，深圳自今日（23日）起調(diào)整二套住房最低首付款比例。二套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例由原來(lái)的普通住房70%、非普通住房80%統(tǒng)一調(diào)整為40%。

此外，深圳今日起將享受優(yōu)惠政策的普通住房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：住宅小區(qū)建筑容積率1.0以上（含1.0），且單套住房套內(nèi)建筑面積120平方米以下（含120平方米）或者單套住房建筑面積144平方米以下（含144平方米）。此次調(diào)整對(duì)普通住宅的標(biāo)準(zhǔn)，取消了“實(shí)際成交價(jià)低于750萬(wàn)元”這一限制。新政之后，建筑面積小于144平方米，但是總價(jià)高于750萬(wàn)元的住宅，將被納入普通住宅的范疇。

平安證券表示，本次深圳調(diào)降二套房首付比例、優(yōu)化普通住房認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有助于降低房產(chǎn)交易成本、二套住房購(gòu)房門檻。板塊投資方面，短期基本面變化仍為行情影響關(guān)鍵，收入及房?jī)r(jià)下跌預(yù)期下仍需政策發(fā)力提振信心，中長(zhǎng)期來(lái)看，具備融資、拿地優(yōu)勢(shì)，且借助行業(yè)調(diào)整期不斷優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量房企有望逐步勝出。

醫(yī)藥板塊也有兩方面催化。

一是，近期部分城市進(jìn)入呼吸道傳染病高發(fā)季節(jié)，呈現(xiàn)多種病原體共同流行的態(tài)勢(shì)，兒童作為易感人群，感染人數(shù)更是大幅上升。

事態(tài)引起了國(guó)家衛(wèi)生健康委的關(guān)注，據(jù)新華社報(bào)道，有關(guān)負(fù)責(zé)接受專訪，就一些民眾特別是患兒家庭關(guān)心的問題進(jìn)行解答。

國(guó)家衛(wèi)健委表示，持續(xù)關(guān)注兒童易感人群在傳染病高發(fā)期的診療就醫(yī)，指導(dǎo)各地加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，落實(shí)分級(jí)診療制度。

二是，日前，由工信部、衛(wèi)健委、國(guó)資委、藥監(jiān)局等共同主辦的“2023中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展大會(huì)”在北京召開。會(huì)上工信部部長(zhǎng)金壯龍介紹，截至目前，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)超過1萬(wàn)家、增加值占全部工業(yè)增加值比重約4%，大宗原料藥產(chǎn)量約占全球40%，在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。

興業(yè)證券指出，當(dāng)前看好醫(yī)藥板塊的邏輯不變，可繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥（包含創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈）、創(chuàng)新器械、消費(fèi)醫(yī)療三條主線。展望今年四季度及明年，創(chuàng)新藥（包含創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈）、創(chuàng)新器械和消費(fèi)醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)均呈現(xiàn)邊際向上。

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