每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-10-13 18:56:42
每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 彭水萍
10月13日,醫(yī)藥股繼續(xù)活躍,已是市場(chǎng)中少數(shù)延續(xù)性較強(qiáng)的熱點(diǎn)題材之一,受此帶動(dòng),一眾生物制藥主題基金以及重倉(cāng)生物醫(yī)藥方向的權(quán)益類產(chǎn)品在最近一個(gè)月凈值大漲,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月13日,諸多生物醫(yī)藥主題基金出現(xiàn)在最近一個(gè)月的凈值回報(bào)排名前列。
此外,受海外減肥藥、肝癌治療等相關(guān)技術(shù)獲得突破,A股相關(guān)概念股也在近期有所表現(xiàn),其中部分也是基金二季度末重倉(cāng)的品種。有分析指出,年內(nèi)醫(yī)藥板塊有所分化,但創(chuàng)新藥、中藥的穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望延續(xù),行業(yè)存在估值修復(fù)的空間,亦有望吸引更多增量資金關(guān)注。
又是醫(yī)藥股領(lǐng)銜上漲的一天,截至10月13日收盤,Wind熱門概念指數(shù)當(dāng)中,減肥藥、新冠特效藥、CRO等位居漲幅榜前列,部分明星標(biāo)的甚至連續(xù)一個(gè)多月被做多資金所追捧。
值得關(guān)注的是,在常山藥業(yè)聚攏市場(chǎng)人氣之初,市場(chǎng)多以外部消息刺激所帶動(dòng),板塊或難有延續(xù)性。然而,隨著越來(lái)越多醫(yī)藥股觸底開始反彈,整個(gè)醫(yī)藥股的行業(yè)性反彈正在穩(wěn)步推進(jìn)。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,從9月13日到10月13日,過(guò)去的一個(gè)月時(shí)間內(nèi),生物醫(yī)藥指數(shù)(399441)漲幅達(dá)到8.72%,不僅比各大寬基指數(shù)的區(qū)間跌幅亮眼,甚至超過(guò)了減肥藥指數(shù)(8841718)同期的4.11%漲幅。
在此帶動(dòng)之下,醫(yī)藥股基金也開始“回血”,在Wind統(tǒng)計(jì)的全部基金業(yè)績(jī)排名當(dāng)中,截至到10月12日,近一個(gè)月凈值漲幅前十排名中(統(tǒng)計(jì)初始基金,不含臨時(shí)披露凈值產(chǎn)品),全部屬于生物醫(yī)藥主題基金,抑或是二季度末重倉(cāng)生物醫(yī)藥類個(gè)股的產(chǎn)品。
來(lái)源:Wind統(tǒng)計(jì)
如招商成長(zhǎng)先導(dǎo)A,最新統(tǒng)計(jì)近一個(gè)月凈值漲幅10.95%,二季度末持倉(cāng)顯示,基金重倉(cāng)的前十大個(gè)股全部來(lái)自醫(yī)藥、醫(yī)療等相關(guān)行業(yè),唯獨(dú)衛(wèi)寧健康屬于信息技術(shù)行業(yè)范疇,但其亦屬于醫(yī)療軟件、醫(yī)療保健系統(tǒng)集成方面。
此外,像南方中證創(chuàng)新藥ETF、摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF等行業(yè)ETF漲幅也居前。有分析指出,近期走出的醫(yī)藥股行情,體現(xiàn)出行業(yè)基本面拐點(diǎn)已現(xiàn),且過(guò)去三年調(diào)整充分,估值處于歷史底部區(qū)域。
記者曾與一些公、私募人士交流時(shí)發(fā)現(xiàn),業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,本輪醫(yī)藥股的反彈不會(huì)馬上熄火,且熱點(diǎn)題材輪番上攻,有望徹底點(diǎn)燃醫(yī)藥股行業(yè)的大反攻行情。
部分觀點(diǎn)認(rèn)為,類比去年四季度的信創(chuàng)行情,最后在消息帶動(dòng)之下,徹底引爆年初的AI行情一樣,目前的減肥藥持續(xù)活躍,有機(jī)會(huì)在接下來(lái)點(diǎn)燃整個(gè)醫(yī)藥股的反彈。
不僅如此,行業(yè)的熱點(diǎn)事件也頻頻出現(xiàn),相較于此前美股醫(yī)藥巨頭諾和諾德、禮來(lái)大漲引爆減肥藥行情,美東時(shí)間10月11日,生物技術(shù)公司Tempest(TPST.US)股價(jià)狂飆近4000% ,因其肝細(xì)胞癌研究最新數(shù)據(jù)取得積極結(jié)果。
相較于此前減肥藥投資熱“引爆”的常山藥業(yè)、福瑞股份、博瑞醫(yī)藥等,在肝癌治療方面有藥物及技術(shù)支撐的部分A股公司也于近期有所起勢(shì),像景峰醫(yī)藥、海辰藥業(yè)等在美股Tempest飆漲也出現(xiàn)漲停,不過(guò)相比之前的減肥藥熱度有所欠缺,股價(jià)在次日便開始回調(diào)。
不過(guò),有分析認(rèn)為,這與目前市場(chǎng)增量資金匱乏有關(guān),即便有匯金增持四大行提振市場(chǎng)信心,但存量博弈的市場(chǎng)格局依然沒(méi)有發(fā)生變化,故而前期熱點(diǎn)題材仍是資金抱團(tuán)的方向。
但需指出的是,無(wú)論是從業(yè)績(jī)還是估值而言,越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)開始關(guān)注醫(yī)藥投資,財(cái)信證券研報(bào)分析指出,上半年醫(yī)藥生物板塊整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓,但部分細(xì)分板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好,展望三季度業(yè)績(jī),創(chuàng)新藥企、零售藥店、民營(yíng)醫(yī)院、中藥OTC等板塊業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)。
嘉實(shí)基金大健康研究總監(jiān)近期也公開表示,醫(yī)藥行業(yè)的良性發(fā)展無(wú)需過(guò)度悲觀,板塊波動(dòng)下,又一次來(lái)到歷史估值區(qū)間極值附近。醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新藥、CXO、科研服務(wù)等細(xì)分行業(yè)成長(zhǎng)性、增速較高,看好中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)的前景,創(chuàng)新藥優(yōu)質(zhì)企業(yè)目前有較為顯著的投資價(jià)值。
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