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道達(dá)投資手記:A股周一縮量調(diào)整 一道防線不能再退

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-07 22:21:38

這幾天,大家都在熱議醫(yī)藥行業(yè)反腐的消息。

老股民都知道,過去幾年,醫(yī)藥行業(yè)財報的一個科目飽受詬病,那就是上市公司銷售費(fèi)用,一些公司的該項(xiàng)支出經(jīng)常比研發(fā)費(fèi)用還高,嚴(yán)重侵蝕了上市公司的利潤。

行業(yè)正本清源,需要經(jīng)歷陣痛。長期來看,真正有研發(fā)實(shí)力和制造能力的藥企,將會浴火重生,搶奪那些只知道行賄的垃圾公司的市場份額,進(jìn)而良幣驅(qū)逐劣幣。從這個角度看,某些龍頭藥企或許會跌出“黃金坑”。

達(dá)哥看了一下醫(yī)藥板塊的一些指數(shù)。以生物醫(yī)藥板塊為例,中期屬于橫盤震蕩,短期則屬于想要向上擺脫震蕩橫盤區(qū)域但被向下的引力拉回的走勢。從我的視角來看,機(jī)會顯然是出現(xiàn)在創(chuàng)新低以后。而化學(xué)制藥板塊因?yàn)橹衅谑谴蠹墑e的箱體震蕩,所以機(jī)會偏向于箱體震蕩下沿。

8月7日(周一)是二十四節(jié)氣里立秋的前一天,A股則提前立秋了。不過,這并不算太意外,只要關(guān)鍵位置未跌破,輕倉的投資者可以低吸。

那么,如何看待周一的調(diào)整?

謹(jǐn)慎看待證券板塊

從技術(shù)上看,上證指數(shù)的調(diào)整幅度和形態(tài)都與預(yù)期一樣,比較好的是主要跌幅是在開盤后的15分鐘內(nèi)完成的,后面的走勢基本上不痛不癢,成交量方面也出現(xiàn)了明顯的萎縮,縮量調(diào)整屬于量價常態(tài),說明調(diào)整動能并不是很充足,這里的調(diào)整有洗盤的嫌疑。

上證指數(shù)的日K線有明顯的下影線,說明下方10日均線及半年線給指數(shù)提供了技術(shù)支撐。由于仍然是陰線收盤,不排除周二還有一個在周一下影線范圍內(nèi)震蕩的過程,周二的低點(diǎn)可能會比周一更低,但只要不跌破8月3日的低開高走陽線低點(diǎn),仍屬于正常調(diào)整范圍。

之所以覺得大盤可能還有下探,主要是出于對當(dāng)下主流板塊的考慮。首先要討論的就是目前市場的人氣王——券商。

目前,各大媒體對股市也是暖風(fēng)頻吹,某媒體頭版就是《活躍資本市場 證券行業(yè)大有可為》,媒體也發(fā)文《降低印花稅利大于弊》。媒體不遺余力地給A股預(yù)熱,也是最近半年多以來不多見的,后續(xù)進(jìn)一步出臺利好刺激市場的預(yù)期仍然強(qiáng)烈,暫時可以稍微樂觀。

證券板塊指數(shù)從5分鐘級別來說,目前的震蕩是強(qiáng)勢的,有繼續(xù)上沖的動能,但因?yàn)檫@已經(jīng)是第三次小周期的箱體震蕩了,即便還能上沖,也是乏力的。再加上板塊分化正在加劇,即便是做短線的朋友也要謹(jǐn)慎看待,保持警惕。

另外就板塊內(nèi)部來說,漲幅靠前的還是上周五活躍的那些前排票,總體還是投機(jī)資金在活躍場子而已,并不能說明券商股有多強(qiáng)。因此,這里到底行不行,該亮底牌了。重點(diǎn)跟蹤大型券商股,觀察是否有主動性漲幅。有主動性漲幅的話,可以繼續(xù)高看;沒有主動性漲幅的話,則且戰(zhàn)且退,尋找支撐位附近的機(jī)會。這是從博弈的視角來思考。

農(nóng)林牧漁逆勢走強(qiáng)

另一個需要討論的主線是房地產(chǎn)。上周末兩位地產(chǎn)大佬的利空消息傳出,給地產(chǎn)板塊帶來了調(diào)整壓力。不過,因?yàn)檫@種調(diào)整達(dá)哥在上周就說得非常明確了,支撐位可以看7月26日至28日板塊指數(shù)三根日K線橫盤的區(qū)域,目前離這個位置并不遠(yuǎn)。

農(nóng)林牧漁逆勢走強(qiáng),主要是近期有兩個事件:一是生豬價格周環(huán)比大漲10.16%,養(yǎng)殖端看漲情緒高漲。二是近期臺風(fēng)引發(fā)暴雨洪澇災(zāi)害+厄爾尼諾天氣+國際米價創(chuàng)新高,全球糧食安全擔(dān)憂情緒再起。

因?yàn)榉N植業(yè)與林業(yè)達(dá)哥提過很多次,這個方向并不屬于市場主流,板塊有自己獨(dú)立的“性格”,主要是給不想做主流高波動又不想失去機(jī)會的朋友準(zhǔn)備的。目前這個方向經(jīng)過短期震蕩之后創(chuàng)出近期新高,再想去追的話,就不太合適了。

影視動漫板塊走強(qiáng)。8月5日,全國票房高達(dá)5.03億元,創(chuàng)今年春節(jié)檔之后最高單日票房成績。板塊走勢上,8月7日高開高走放量突破60日均線壓制,超級資金這兩天有回流,但此前以流出為主,還沒形成流入趨勢,持續(xù)性還有待觀察。

達(dá)哥對人工智能和游戲的整體觀點(diǎn)就是看震蕩。

比較有意思的是超導(dǎo)概念再次發(fā)酵,主要是有LK-99材料抗磁性的視頻傳出,但該視頻已被刪除。對于室溫超導(dǎo)概念,我覺得風(fēng)險比較大;如果非要找機(jī)會,達(dá)哥更喜歡超導(dǎo)概念股來一個對稱的震蕩。

整體來說,市場的二次回踩在預(yù)期內(nèi),不排除周二還有一個震蕩過程,但只要上證指數(shù)不跌破8月3日低點(diǎn),則理論上屬于震蕩箱體,后市多頭就仍有回旋余地。故而在操作策略上不必悲觀。

(張道達(dá))

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險自擔(dān)。

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