每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-07 18:44:47
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 葉峰
周末消息頻出的醫(yī)藥股,經(jīng)歷了黑色星期一,創(chuàng)新藥、生物制品、眼科醫(yī)療等板塊集體下跌,港股創(chuàng)新藥ETF跌幅居前。
在市場(chǎng)感嘆醫(yī)藥、醫(yī)療股表現(xiàn)時(shí),作為基金投顧大V之一的E大則是在盤中發(fā)出了八月投資計(jì)劃。而該投資計(jì)劃的具體內(nèi)容,則是在醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)雨飄搖之際,大膽買入一只醫(yī)藥基金。此前,今年5月投資計(jì)劃中,由于誤寫場(chǎng)內(nèi)兩個(gè)字,指令發(fā)出之后,引發(fā)散戶瘋狂買入,場(chǎng)內(nèi)基金醫(yī)療基金LOF瞬間逼近漲停,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
醫(yī)藥相關(guān)ETF全線下跌
小道消息層出不窮的醫(yī)藥股,在經(jīng)歷了周末的不斷發(fā)酵后,醫(yī)藥和醫(yī)療概念股雙雙經(jīng)歷了黑色星期一。
與此同時(shí),港股醫(yī)藥板塊則成為重災(zāi)區(qū),相關(guān)的ETF板塊也著實(shí)受傷不輕。數(shù)據(jù)顯示,港股創(chuàng)新藥ETF、恒生醫(yī)藥ETF今日跌幅超過了5%。
從醫(yī)藥股下跌的品種來看,領(lǐng)跌的還是創(chuàng)新藥板塊。也正如不少投資者而言,市場(chǎng)情緒來了,悲觀預(yù)期正在不斷釋放。
投顧大V逢低買入醫(yī)藥基金
面對(duì)醫(yī)藥、醫(yī)療股的持續(xù)低迷,醫(yī)藥醫(yī)療類基金到底是該避而遠(yuǎn)之,還是逢低吸納?
今日,午間開盤不久,作為基金投顧大V之一的E大發(fā)出了第一份八月投資計(jì)劃。該計(jì)劃為長(zhǎng)贏指數(shù)150/S計(jì)劃各買入一份融通健康產(chǎn)業(yè)基金,并提示存在自目前價(jià)格下跌幅度達(dá)20%的可能性。
對(duì)于所購買的醫(yī)藥基金,E大表示,十個(gè)月前,我們買過這個(gè)品種。八個(gè)月前,我們清倉賣出。今天,我們買回來。
對(duì)于醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)表現(xiàn),該基金投顧大V表示,“醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)在風(fēng)雨飄搖。本質(zhì)上,我本人勉強(qiáng)算是一個(gè)價(jià)值投資者。在這個(gè)價(jià)值與技術(shù)共振的區(qū)域內(nèi),沒理由不買。如果醫(yī)藥行業(yè)真的再也不會(huì)上漲,價(jià)值與技術(shù)通通無效,那我也認(rèn)了。”
望京博格則表示,想了想,也再加了一點(diǎn)止疼片,當(dāng)作市場(chǎng)至暗時(shí)刻的紀(jì)念。止疼片的意思就是加倉的不多,主要是緩解一下心理壓力,作個(gè)紀(jì)念。
融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)分析,從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,反腐并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求。市場(chǎng)容易將醫(yī)療反腐與此前限制“三公消費(fèi)”沖擊白酒行業(yè)進(jìn)行類比,但兩者有本質(zhì)區(qū)別。醫(yī)療需求具有很強(qiáng)的剛需屬性,不管是藥品、耗材、設(shè)備還是診療需求不會(huì)因?yàn)榉锤В词苟唐谝驗(yàn)榉锤Χ冗^大導(dǎo)致波動(dòng),一般也會(huì)迅速恢復(fù)。以2012年為例,當(dāng)年醫(yī)療反腐是歷年力度最大的一次,醫(yī)藥板塊只有1個(gè)季度受到短暫影響,之后迅速恢復(fù)正常并回補(bǔ)需求,我們預(yù)計(jì)本次也不會(huì)例外。
萬民遠(yuǎn)同時(shí)表示,醫(yī)藥自2021年5月見頂以后,經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)2年多的回調(diào),目前處于偏底部位置,行業(yè)PE估值處于近5年低位,從基本面來看,今年行業(yè)將充分出清新冠受益的基數(shù)問題,看好未來幾年醫(yī)藥行業(yè)EPS和PE雙擊的機(jī)會(huì)。綜上,萬民遠(yuǎn)判斷醫(yī)療反腐帶來的情緒沖擊或?yàn)橥顿Y者提供了加倉的機(jī)會(huì)。
國信證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)人士認(rèn)為,隨著上市公司逐步發(fā)布二季度業(yè)績(jī),我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)出創(chuàng)新高增長(zhǎng)、剛需基本盤逐步恢復(fù)、海外保持韌性等特征。此外,相關(guān)政策也在不斷優(yōu)化,上海、廣東等地區(qū)都明確表態(tài)支持創(chuàng)新藥械的臨床使用及支付。回顧過往一系列的政策變化,雖然過程中有各種波折,但醫(yī)藥行業(yè)確實(shí)在十年左右的時(shí)間內(nèi)發(fā)生了質(zhì)變,目前已經(jīng)進(jìn)入到了強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新、合規(guī),同時(shí)具備一定國際競(jìng)爭(zhēng)力的新階段。
某港股方向的基金經(jīng)理則告訴記者,“我們覺得目前醫(yī)藥醫(yī)療板塊的底部還沒有到來。未來整個(gè)行業(yè)的疲軟狀態(tài)會(huì)進(jìn)一步持續(xù),還需要等待。”
封面圖片來源:視覺中國-VCG211221772591
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