中銀基金率先披露二季報(bào) 貨基加倉債券

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

7月7日，中銀基金旗下多只固收產(chǎn)品率先披露了基金二季報(bào)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在貨幣基金方面，二季度基金經(jīng)理主要進(jìn)行了加倉債券和拉長久期的操作。而在債基方面，機(jī)構(gòu)二季度的申贖動(dòng)作較多，比如在中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金上，“機(jī)構(gòu)3”贖回了約4.88億份，“機(jī)構(gòu)1”贖回了約1.93億份，而“機(jī)構(gòu)4”申購了約9.59億份。此外，在中銀豐實(shí)定期開放債券上，基金管理人自己也進(jìn)行了贖回。

貨基進(jìn)行拉長久期操作

剛進(jìn)入7月份僅一周時(shí)間，中銀基金旗下多只產(chǎn)品就率先披露了基金二季報(bào)，主要集中在中銀如意寶貨幣、中銀臻享債券、中銀豐實(shí)定期開放債券等固收產(chǎn)品。

其實(shí)從剛過去的二季度來看，債券市場的表現(xiàn)還是比較不錯(cuò)，債券品種出現(xiàn)了普漲，而在貨幣市場方面，資金價(jià)格則出現(xiàn)回落。

針對這樣的情況，記者注意到，中銀如意寶貨幣基金的做法是不僅拉長了久期，而且加倉了債券類資產(chǎn)。

具體而言，截至二季度末，債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為49.33%，而如果看一季報(bào)的數(shù)據(jù)，債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為42.43%。另外，截至二季度末，該基金投資組合平均剩余期限為88天，回看截至一季度末，投資組合平均剩余期限為81天。

除了這只產(chǎn)品，另一只貨幣基金——中銀貨幣也存在類似的情況，截至二季度末，債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為44.22%，回看一季報(bào)的數(shù)據(jù)，債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為40.43%。此外，截至二季度末，該基金投資組合平均剩余期限為87天，而回看截至一季度末，投資組合平均剩余期限為81天。

二季度債基申贖比較多

再看債基方面，記者注意到，機(jī)構(gòu)在二季度的申贖動(dòng)作比較多，比如在中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金上，“機(jī)構(gòu)3”贖回了約4.88億份，“機(jī)構(gòu)1”贖回了約1.93億份，而“機(jī)構(gòu)4”申購了約9.59億份。

還有在中銀臻享債券方面，“機(jī)構(gòu)2”二季度贖回了約6億份，“機(jī)構(gòu)4”贖回了1億份，而“機(jī)構(gòu)1”申購了約4.9億份。

此外，在中銀豐實(shí)定期開放債券上，基金管理人自己也將此前持有的1000萬份全部進(jìn)行了贖回。

回看二季度債券市場表現(xiàn)，Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度萬得中長期純債型基金指數(shù)，階段漲幅為1.16%，年化收益率達(dá)4.99%；萬得短期純債型基金指數(shù)，階段漲幅也有0.93%，年化收益率達(dá)3.98%。

值得一提的是，雖然債券市場表現(xiàn)不錯(cuò)，但是機(jī)構(gòu)的贖回動(dòng)作也有不少，除了上述提到的這些機(jī)構(gòu)以及基金管理人在贖回，近期也有部分債基出現(xiàn)了大額贖回的情況，有的持有時(shí)間不足半年，甚至更短。比如近日，中加基金公告稱，中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)基金于2023年7月4日發(fā)生大額贖回。而如果看該基金的一季報(bào)，在“機(jī)構(gòu)1”贖回了約2億份之后，“機(jī)構(gòu)2”在一季度申購了約201萬份，持有份額占比高達(dá)97.21%，如今不到半年，就出現(xiàn)了大額贖回。

此外，百嘉百益?zhèn)?月16日發(fā)生大額贖回后，不到半個(gè)月時(shí)間，又在6月28日發(fā)生了大額贖回。值得注意的是，該基金二季度進(jìn)行了分紅。從該基金一季報(bào)來看，該基金也存在多家機(jī)構(gòu)短期進(jìn)出的情況，且該基金一季度也同樣進(jìn)行了分紅。