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中銀基金率先披露二季報 貨基加倉債券

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-09 21:59:48

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

7月7日,中銀基金旗下多只固收產(chǎn)品率先披露了基金二季報。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,在貨幣基金方面,二季度基金經(jīng)理主要進(jìn)行了加倉債券和拉長久期的操作。而在債基方面,機(jī)構(gòu)二季度的申贖動作較多,比如在中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金上,“機(jī)構(gòu)3”贖回了約4.88億份,“機(jī)構(gòu)1”贖回了約1.93億份,而“機(jī)構(gòu)4”申購了約9.59億份。此外,在中銀豐實定期開放債券上,基金管理人自己也進(jìn)行了贖回。

貨基進(jìn)行拉長久期操作

剛進(jìn)入7月份僅一周時間,中銀基金旗下多只產(chǎn)品就率先披露了基金二季報,主要集中在中銀如意寶貨幣、中銀臻享債券、中銀豐實定期開放債券等固收產(chǎn)品。

其實從剛過去的二季度來看,債券市場的表現(xiàn)還是比較不錯,債券品種出現(xiàn)了普漲,而在貨幣市場方面,資金價格則出現(xiàn)回落。

針對這樣的情況,記者注意到,中銀如意寶貨幣基金的做法是不僅拉長了久期,而且加倉了債券類資產(chǎn)。

具體而言,截至二季度末,債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為49.33%,而如果看一季報的數(shù)據(jù),債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為42.43%。另外,截至二季度末,該基金投資組合平均剩余期限為88天,回看截至一季度末,投資組合平均剩余期限為81天。

除了這只產(chǎn)品,另一只貨幣基金——中銀貨幣也存在類似的情況,截至二季度末,債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為44.22%,回看一季報的數(shù)據(jù),債券倉位占基金總資產(chǎn)的比例為40.43%。此外,截至二季度末,該基金投資組合平均剩余期限為87天,而回看截至一季度末,投資組合平均剩余期限為81天。

二季度債基申贖比較多

再看債基方面,記者注意到,機(jī)構(gòu)在二季度的申贖動作比較多,比如在中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金上,“機(jī)構(gòu)3”贖回了約4.88億份,“機(jī)構(gòu)1”贖回了約1.93億份,而“機(jī)構(gòu)4”申購了約9.59億份。

還有在中銀臻享債券方面,“機(jī)構(gòu)2”二季度贖回了約6億份,“機(jī)構(gòu)4”贖回了1億份,而“機(jī)構(gòu)1”申購了約4.9億份。

此外,在中銀豐實定期開放債券上,基金管理人自己也將此前持有的1000萬份全部進(jìn)行了贖回。

回看二季度債券市場表現(xiàn),Wind數(shù)據(jù)顯示,二季度萬得中長期純債型基金指數(shù),階段漲幅為1.16%,年化收益率達(dá)4.99%;萬得短期純債型基金指數(shù),階段漲幅也有0.93%,年化收益率達(dá)3.98%。

值得一提的是,雖然債券市場表現(xiàn)不錯,但是機(jī)構(gòu)的贖回動作也有不少,除了上述提到的這些機(jī)構(gòu)以及基金管理人在贖回,近期也有部分債基出現(xiàn)了大額贖回的情況,有的持有時間不足半年,甚至更短。比如近日,中加基金公告稱,中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)基金于2023年7月4日發(fā)生大額贖回。而如果看該基金的一季報,在“機(jī)構(gòu)1”贖回了約2億份之后,“機(jī)構(gòu)2”在一季度申購了約201萬份,持有份額占比高達(dá)97.21%,如今不到半年,就出現(xiàn)了大額贖回。

此外,百嘉百益?zhèn)?月16日發(fā)生大額贖回后,不到半個月時間,又在6月28日發(fā)生了大額贖回。值得注意的是,該基金二季度進(jìn)行了分紅。從該基金一季報來看,該基金也存在多家機(jī)構(gòu)短期進(jìn)出的情況,且該基金一季度也同樣進(jìn)行了分紅。

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