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道達(dá)投資手記:汽車板塊卷土重來? 具有三大邏輯

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-04 22:51:04

“我國新能源汽車生產(chǎn)量達(dá)到2000萬輛。”7月4日(周二)早上,達(dá)哥看到這個(gè)新聞,對(duì)這一里程碑事件感到震撼。

隨著汽車行業(yè)發(fā)展,自主品牌也在崛起。數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月,自主品牌乘用車國內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到53.1%,超越外資品牌。

在汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)的同時(shí),汽車出口也在持續(xù)快速增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月,我國汽車整車出口193.3萬輛,同比增長(zhǎng)79.8%;整車出口金額同比增長(zhǎng)1.2倍。據(jù)媒體報(bào)道,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),今年我國汽車出口將突破400萬輛,成為全球最大汽車出口國。另有數(shù)據(jù)顯示,今年前5個(gè)月,我國新能源汽車出口45.7萬輛,同比增長(zhǎng)1.6倍。新能源汽車去年全年的出口數(shù)據(jù)是67.9萬輛。

出口爆發(fā)式增長(zhǎng)成為我國汽車出海的新動(dòng)能,推動(dòng)新能源汽車加速“走出去”。車企也在密集宣布出海計(jì)劃,比如廣汽埃安將在今年內(nèi)在泰國成立東南亞總部,并籌備入泰車型的本地化生產(chǎn);長(zhǎng)城汽車計(jì)劃于8月正式登陸越南市場(chǎng),首款上市車型為中型SUV哈弗H6,今年下半年計(jì)劃還將進(jìn)入新加坡和印度尼西亞;極氪宣布在瑞典、荷蘭預(yù)售電動(dòng)車,并于秋季開始交付。

板塊指數(shù)續(xù)漲2.08%

在股市上,汽車板塊最近的表現(xiàn)也比較出色。汽車整車板塊繼周一跳空大漲后,周二再接再厲,板塊指數(shù)再度上漲2.08%。

周一沖高回落的汽車零部件板塊,周二強(qiáng)勢(shì)反包周一的上影線,板塊指數(shù)大漲3.91%,一舉站上今年2月的高點(diǎn)??梢哉f,汽車零部件板塊周二的放量上漲,確實(shí)提振了板塊士氣。

有一個(gè)數(shù)據(jù)引起了達(dá)哥的注意,那就是成交方面。周二,汽車零部件板塊成交562.7億元,較周一增長(zhǎng)41.10%,創(chuàng)歷史新高。

從板塊指數(shù)來看,汽車整車板塊指數(shù)盤中回補(bǔ)了3月10日的跳空缺口,而1月30日~3月9日,該指數(shù)出現(xiàn)了一個(gè)島形反轉(zhuǎn)形態(tài)。就技術(shù)而言,島形反轉(zhuǎn)的壓力較大,達(dá)哥希望該板塊指數(shù)能夠穩(wěn)扎穩(wěn)打,慢慢積蓄力量,爭(zhēng)取能夠完美破解島形反轉(zhuǎn)的壓力。

汽車零部件板塊指數(shù)突破了今年2月的高點(diǎn),理論上來說,回踩一下2月高點(diǎn)會(huì)更好。

從勢(shì)能來看,汽車零部件板塊指數(shù)6月12日跳空大漲,6月13日再度跳空上漲,形成底部的類似島形反轉(zhuǎn)形態(tài),這種走勢(shì)本身就比較強(qiáng)勢(shì)。因此,即便后市板塊調(diào)整,在AI方向沉寂的背景下,對(duì)汽車零部件方向不妨多投入點(diǎn)關(guān)注的目光。

板塊指數(shù)收出巨量中陽線,說明高位籌碼有松動(dòng)跡象,短期可能還有慣性上沖,但目前追高的話,顯然不具備性價(jià)比。而且從去年6月23日的情況來看,當(dāng)時(shí)放巨量大漲之后,汽車零部件板塊指數(shù)則緩慢向上推升了三個(gè)交易日,隨后就調(diào)整了近半個(gè)月。穩(wěn)健的投資者不妨等待板塊指數(shù)回踩的機(jī)會(huì)。

大盤仍有上沖潛力

當(dāng)然,對(duì)于個(gè)股而言,需要具體分析。與板塊同步的個(gè)股,可以等待回踩機(jī)會(huì);短期有較大上攻動(dòng)能的個(gè)股,可以嘗試一下。對(duì)于持股者而言,跟隨趨勢(shì)即可。

就邏輯而言,目前汽車零部件板塊正面臨三大邏輯,一是車企銷量數(shù)據(jù)的利好支持;二是機(jī)器人概念催化;三是智能駕駛的催化,智能駕駛行業(yè)目前已有一輪競(jìng)賽開始的征兆。

周二表現(xiàn)突出的板塊還有半導(dǎo)體及元器件,主要是受我國將對(duì)鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制的消息刺激,市場(chǎng)由鎵鍺開始發(fā)散到第三代半導(dǎo)體,進(jìn)而再度發(fā)散到整個(gè)半導(dǎo)體及元器件板塊。

相比汽車零部件的強(qiáng)勢(shì)來說,半導(dǎo)體方面則要溫和得多,邏輯硬度明顯遜色不少。對(duì)于半導(dǎo)體板塊,達(dá)哥的策略是盡量低吸、求穩(wěn);對(duì)于半導(dǎo)體、芯片相關(guān)ETF基金,則可以采取定投策略。

大盤方面,上證指數(shù)周二窄幅整理。周一達(dá)哥也說過,上證指數(shù)最好能橫向整理一下,積蓄一下力量,未來再上攻的話,效果會(huì)更好。可以說,周二的表現(xiàn)比較符合達(dá)哥的預(yù)期。

短期而言,大盤仍然有上沖潛力,整體上可繼續(xù)持股,但忌追高。具體操作思路上,周三上證指數(shù)若上沖60日均線,但量能跟不上的話,不要追,手中漲幅大的品種可考慮短線高拋,等待后市回踩洗盤后再撿回做短差;如果手上持有的品種最近沒大漲過,并處于低位蓄勢(shì)狀態(tài),則不建議做短差,繼續(xù)持股。

如果周三上沖帶量(超過周一中陽線同時(shí)段的量能水平),則繼續(xù)持股不動(dòng)。如果周三不沖高直接往下洗盤,只要不是放量下跌且不破年線,可考慮在尾盤低吸。防守線仍然要設(shè)好,防守線可上移至年線,如果收盤階段跌破年線無法收回,考慮減倉,控制風(fēng)險(xiǎn)。

(張道達(dá))

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