上半年收官，A股全線飄紅！這感覺(jué)似曾相識(shí)

每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日是A股上半年收官，三大指數(shù)集體收漲，上證指數(shù)漲0.62%，深證成指漲1.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.6%。

從上半年整體表現(xiàn)來(lái)看，幾大指數(shù)明顯分化，其中滬指半年漲3.65%，創(chuàng)業(yè)板指和上證50指數(shù)均跌超5%，消費(fèi)白馬股和新能源賽道股表現(xiàn)低迷；創(chuàng)業(yè)板綜指和中證1000等小指數(shù)均漲超5%，AI為代表的題材股成為市場(chǎng)主角。

板塊方面，今日鋰電池等新能源賽道股全線反彈，德方納米、蔚藍(lán)鋰芯、湘潭電化等多股漲停，復(fù)合集流體概念股大漲，英聯(lián)股份、沃格光電、寶明科技等封板。代糖概念股受利好刺激下大漲，萊茵生物、保齡寶漲停，CPO概念午后集體拉升，九聯(lián)科技、五方光電、青山紙業(yè)等多股封板。減速器概念股繼續(xù)活躍，昊志機(jī)電、巨輪智能、襄陽(yáng)軸承漲停。另外，券商股也全天維持強(qiáng)勢(shì)。

游戲股、中船系以及電力板塊陷入調(diào)整。

總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3800只個(gè)股上漲。

滬深兩市今日成交額9186億，較上個(gè)交易日放量536億。北向資金全天凈買入36.75億元，結(jié)束了連續(xù)3日的凈賣出；其中滬股通凈賣出0.09億元，深股通凈買入36.84億元。整個(gè)6月，北向資金累計(jì)凈買入超140億元。

如果你今天全天都在盯盤，大概率能感覺(jué)到，早盤從開盤到收盤，一直到下午開盤，這期間板塊輪動(dòng)是比較快的。

舉個(gè)例子，早盤走高的明明是醫(yī)藥和房地產(chǎn)，但不到半小時(shí)后，新能源、鋰電等賽道股開始占據(jù)主動(dòng)，臨近上午收盤把整體氛圍帶起來(lái)了——而且一直堅(jiān)挺到最后。連巨無(wú)霸寧德時(shí)代都強(qiáng)勁上漲，總市值重回萬(wàn)億元以上。

被賽道股帶著“飛”，這感覺(jué)是不是熟悉又陌生？

結(jié)合人工智能板塊近期遭遇大幅調(diào)整的狀況（下圖是同花順人工智能指數(shù)的日K圖），有一種猜測(cè)是，二季度風(fēng)格有點(diǎn)“漂移”，買了不少AI相關(guān)個(gè)股的基金經(jīng)理，這幾天正在抓緊調(diào)倉(cāng)回到原來(lái)的主題中，以避免麻煩。

畢竟，人工智能板塊從端午節(jié)前開始大跌，用了4個(gè)交易日才算企穩(wěn)。再看看這一周下來(lái)，漲得最好的板塊基本和賽道沾邊，跌得最多的則是一水兒AI概念。上面提到的猜測(cè)，就不是沒(méi)有可能。

5月以來(lái)，新能源板塊漸獲機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。據(jù)中證報(bào)，已有數(shù)十家上市公司先后披露回購(gòu)股份公告，回購(gòu)方式大多數(shù)以集中競(jìng)價(jià)交易進(jìn)行，回購(gòu)目的主要為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，不少公司的前十大流通股股東名單陸續(xù)更新。數(shù)據(jù)顯示，新能源行業(yè)的部分“佼佼者”獲得機(jī)構(gòu)密集加倉(cāng)。

6月26日，鋰電設(shè)備公司先導(dǎo)智能發(fā)布的公告顯示，截至6月12日，先導(dǎo)智能獲得易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF增持452.65萬(wàn)股，該ETF在公司前十大流通股股東中已升至第五位；匯添富中證新能源汽車和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF分別持有749.68萬(wàn)股和707.20萬(wàn)股，新進(jìn)前十大流通股股東。

電池化學(xué)品公司恩捷股份也發(fā)布公告稱，截至5月4日，知名基金經(jīng)理趙詣?wù)贫娴娜裨慈瓿钟性龀?00.27萬(wàn)股，合計(jì)持有公司920.77萬(wàn)股，為第十大流通股股東，而該公司在一季度末也是這只基金的第三大重倉(cāng)股。趙詣在2020年憑借重倉(cāng)新能源榮獲“四冠王”成為頂流，面對(duì)新能源板塊近一年的調(diào)整，其管理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)不盡如人意。今年以來(lái)，他持續(xù)加倉(cāng)新能源板塊，而泉果旭源三年持有是其管理規(guī)模較大的產(chǎn)品，該基金前十大重倉(cāng)股多數(shù)為新能源公司。

至于下半年，新能源賽道能否繼續(xù)上演有“鋰”走遍天下，還很難說(shuō)，或許只能且走且看。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中安國(guó)際投資首席策略分析師季曉雋認(rèn)為，新能源車和鋰電將震蕩向上，投資者可階段適當(dāng)關(guān)注。國(guó)融證券高級(jí)投資顧問(wèn)劉云龍認(rèn)為，新能源板塊未到持續(xù)反彈階段。方正證券種永也認(rèn)為，有“鋰”很難走遍天下，但基本面支持反轉(zhuǎn)行情。湘財(cái)證券潘俊則認(rèn)為，光伏中報(bào)業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)鋰電材料反彈。

另一方面，當(dāng)了半年主線的人工智能下半年將怎么走，也值得關(guān)注?？v觀上半年的漲幅榜，基本都是AI相關(guān)個(gè)股霸屏。

前兩個(gè)月不是很多人說(shuō)，這波AI行情“肯定會(huì)出現(xiàn)10倍股”嗎？是不是一波調(diào)整下來(lái)，信仰就趴窩了呢？

從走勢(shì)來(lái)看，整個(gè)AI板塊在一季度的狂飆突進(jìn)后，從4月下旬到5月底一直在調(diào)整，隨后6月的前三周繼續(xù)上攻，板塊指數(shù)創(chuàng)出新高。

而受制于近期相關(guān)上市公司減持事件較多，6月下旬板塊的調(diào)整幅度較大，但目前來(lái)看也已經(jīng)探底回升。

有觀點(diǎn)稱，在初始熱潮過(guò)去之后，投資者開始對(duì)相關(guān)公司的基本面、技術(shù)、商業(yè)化和市場(chǎng)前景進(jìn)行更加理性和審慎的評(píng)估。但臨近半年報(bào)披露窗口期，人工智能個(gè)股即將迎來(lái)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)或證偽。

直白地說(shuō)就是，有業(yè)績(jī)（至少有業(yè)績(jī)預(yù)期）的個(gè)股還值得關(guān)注，沒(méi)業(yè)績(jī)的就要當(dāng)心了。