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五月行情收官,滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)!下一個(gè)風(fēng)口在哪?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-31 17:05:00

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

今天,五月最后一個(gè)交易日,A股市場(chǎng)再次陷入調(diào)整,尾市跌幅有所收窄,最終滬指險(xiǎn)守3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)。

Z哥認(rèn)為,這兩天多空雙方圍繞年線反復(fù)爭(zhēng)奪倒也正常。但愿隨著6月行情的到來,市場(chǎng)能夠有新的變化。

回顧5月行情,月初市場(chǎng)來到階段高點(diǎn),滬指在3418點(diǎn)見頂回落,隨后持續(xù)調(diào)整,并在年線附近反復(fù)爭(zhēng)奪。

這一階段的下跌,市場(chǎng)層面主要是中特估、AI兩大主題全線調(diào)整所致。

成交量的下滑,顯示增量資金攻擊不足。本月北向資金總體流出,而公募基金發(fā)行遇冷,5月新成立基金僅28只,募集規(guī)模213億,創(chuàng)下2015年9月以來的新低。

宏觀面上,部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,和人民幣匯率持續(xù)走低,也對(duì)市場(chǎng)有影響。

不過,Z哥認(rèn)為,市場(chǎng)的調(diào)整,已經(jīng)消化了諸多不利因素,現(xiàn)在這個(gè)階段不必過于悲觀,經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇本身就是相對(duì)復(fù)雜曲折的過程,因此我們對(duì)于市場(chǎng)還是需要有足夠的耐心和信心。

接下來再說今天的盤面,熱點(diǎn)依舊很清晰,AI芯片、英偉達(dá)概念、算力概念繼續(xù)扮演市場(chǎng)明星。鴻博股份5連板,佰維存儲(chǔ)20CM漲停、寒武紀(jì)尾市狂拉8%。

5月以來,整個(gè)人工智能方向的行情,一度出現(xiàn)比較明顯的調(diào)整,尤其是游戲板塊,在游戲ETF翻倍之后,回撤幅度也相對(duì)較大。但是,到了5月末,英偉達(dá)掀起人工智能的新一波狂潮,鴻博股份等大牛股的創(chuàng)新高,也最終令A(yù)I這個(gè)大方向重回?zé)狳c(diǎn)。

不過站在當(dāng)下,如果要想再次加入AI,確實(shí)需要不小的勇氣。

中特估的調(diào)整,也暫時(shí)還沒緩過勁來,目前來看,可能這是穩(wěn)住指數(shù)的重要武器。也就是說,如果指數(shù)很危險(xiǎn)的時(shí)候,中特估會(huì)站出來“救場(chǎng)”,但難有較好的交易性機(jī)會(huì)出現(xiàn)。

那么我們不妨想一想,還有什么板塊能成為新的風(fēng)口?

炒股就是要敢想,只有敢想,才敢干。

昨天馬斯克來中國(guó),成了熱點(diǎn)。于是,業(yè)界開始發(fā)揮想象力了,會(huì)不會(huì)馬斯克準(zhǔn)備到中國(guó)來開機(jī)器人工廠?因?yàn)樘厮估谏虾i_工廠,已經(jīng)取得了很大的成功,而這次馬斯克如果到中國(guó),又準(zhǔn)備在上海開機(jī)器人工廠的話,無疑對(duì)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的拉動(dòng)。

前不久,上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長(zhǎng)陳可樂表示,下階段,上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作,推動(dòng)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局。雖然此事純屬猜測(cè),八字還沒有一撇,但結(jié)合現(xiàn)在的焦點(diǎn)新聞,業(yè)界發(fā)揮想象力,目標(biāo)直指機(jī)器人板塊,確實(shí)還是值得關(guān)注。

在前不久的特斯拉2023年股東大會(huì)上,馬斯克提到有兩個(gè)新產(chǎn)品在研發(fā),新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)在整個(gè)行業(yè)里面都是非常超前的,馬斯克個(gè)人認(rèn)為兩個(gè)新產(chǎn)品發(fā)布后每年的銷售量可能會(huì)超過500萬。

此外,馬斯卡開始闡述人形機(jī)器人:機(jī)器人的電機(jī)、控制器和電子設(shè)備,全部是自主設(shè)計(jì)的,特斯拉有世界一流的電機(jī)和電子團(tuán)隊(duì),可以設(shè)計(jì)出了這個(gè)世界上本不存在的一種機(jī)器人。

馬斯卡認(rèn)為,如果按照人的數(shù)量和機(jī)器人的數(shù)量來比,如果做成2:1的話,人形機(jī)器人的需求可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)汽車的需求,對(duì)于特斯拉長(zhǎng)期來講,馬斯卡認(rèn)為未來特斯拉長(zhǎng)期價(jià)值可能都是Optimus給的。

對(duì)此,天風(fēng)證券認(rèn)為,2023年特斯拉股東大會(huì),馬斯克花大量篇幅闡述了機(jī)器人,一方面是對(duì)市場(chǎng)空間廣闊的暢想,另一方面是對(duì)特斯拉在人形機(jī)器人上信心的表達(dá),甚至認(rèn)為特斯拉長(zhǎng)期價(jià)值是人形機(jī)器人給的。

通過特斯拉車端核心供應(yīng)鏈了解到,產(chǎn)業(yè)鏈在積極配套特斯拉機(jī)器人,某核心供應(yīng)商于本周一再次收到最新圖紙,我們據(jù)此推測(cè)特斯拉機(jī)器人正處于加速推進(jìn)中。

天風(fēng)證券建議,繼續(xù)保持重點(diǎn)推薦TSL人形機(jī)器人供應(yīng)鏈(僅考慮制造端,不考慮算法軟件):兆易創(chuàng)新(芯片)、拓普集團(tuán)(線性關(guān)節(jié))、三花智控(旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié))、鳴志電器(空心杯電機(jī))、江蘇雷利(滑動(dòng)絲杠、行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī))、匯川科技(伺服電機(jī))、綠的諧波(諧波減速器)。

其實(shí),從券商推薦的標(biāo)的來看,也并非所有都有好的表現(xiàn)。畢竟,券商是產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋,但股票好不好,還是要看資金的喜好。

目前,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上,表現(xiàn)最強(qiáng)的是鳴志電器,以及綠的諧波。

西南證券指出,高端空心杯具備深壁壘,Tesla人形機(jī)器人訂單有望落地,打開想象空間。高端空心杯電機(jī)主要用于工控、醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體等,公司經(jīng)過長(zhǎng)周期、高資金的前期投入,現(xiàn)已深度綁定海內(nèi)外巨頭,空心杯電機(jī)位居全球第一梯隊(duì)、對(duì)標(biāo)海外巨頭Maxon等。公司向Tesla人形機(jī)器人中最核心的手指關(guān)節(jié)送樣空心杯電機(jī),在具備可靠性的同時(shí),相比外資更具成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)測(cè)算,目前1臺(tái)人形機(jī)器人中空心杯電機(jī)價(jià)值量約1.2萬元,占比約8%,綜合考慮到公司產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力及口碑等方面,該項(xiàng)目訂單大概率會(huì)落地,公司有望隨Tesla客戶起量而帶來高業(yè)績(jī)彈性。

綠的諧波是我國(guó)諧波減速器制造龍頭,已經(jīng)積累了一大批工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端裝備行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶。

前不久,綠的諧波與三花智控簽署合作協(xié)議,在墨西哥共同組建諧波減速器合資公司。

太平洋證券認(rèn)為,諧波減速器是人形機(jī)器人核心零部件,有望借助三花進(jìn)入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈。此次戰(zhàn)略合作,在三花墨西哥工業(yè)園成立諧波減速器合資公司,將充分利用三花智控海外客戶關(guān)系、渠道資源優(yōu)勢(shì),開拓公司諧波減速器海外市場(chǎng),公司作為全球諧波減速器領(lǐng)軍企業(yè),與三花智控合作,有助于進(jìn)入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,相比工業(yè)機(jī)器人,人形機(jī)器人需要更多的自由度,諧波用量更具想象空間,目前多巨頭正積極在人形機(jī)器人領(lǐng)域布局,其應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步打開,若未來能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn),將打開諧波減速器成長(zhǎng)天花板。

封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG211300009285

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