量化多頭策略緣何表現強于主觀多頭

每經AI快訊，量化多頭策略正全方位“碾壓”主觀多頭策略。私募排排網最新數據顯示，截至5月19日，主觀多頭策略私募產品今年以來的平均收益率為3.7%，正收益占比不足六成，而同期量化多頭策略產品整體收益和正收益表現更優(yōu)。與此同時，多位私募市場人士透露，最近渠道發(fā)行也頗為“偏愛”量化多頭策略。 業(yè)內人士表示，今年市場寬基指數表現亮眼，但板塊輪動較快，主觀多頭策略投資難度較大，量化多頭策略優(yōu)勢明顯。不過，兩大策略存在各自適應的市場環(huán)境，后續(xù)投資人可根據市場變化和自身資金性質進行選擇。 從今年的整體業(yè)績表現來看，量化多頭策略優(yōu)勢頗為突出。（上海證券報）