私募備戰(zhàn)“紅5月” 人工智能獲得高度認可

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 趙云    

今年以來，A股市場的主流板塊非人工智能莫屬。

4月底，對于市場的下跌，曾有私募表示，4月28日可以進場“撿漏”，迎接5月“開門紅”。

在撿漏之前，對標的的研究必不可少。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月27日，近一月機構調研合計37747次，較前期增加了11619次，其中主板19541次，較前期增加了8452次，創(chuàng)業(yè)板13609次，較前期增加了6699次。從調研家數(shù)來看，合計調研了626家上市公司，較前期減少了187家。也就是說，機構調研標的越來越集中。

假期后的5月行情會怎么樣，投資者對市場有怎樣的期待？私募排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康在微信中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，上市公司財報已經(jīng)披露完畢，5月經(jīng)濟復蘇力度有望增強，因此對接下來市場行情持樂觀態(tài)度。

不少私募押中AI大牛股

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至4月27日，4月一共有37家百億級私募合計調研了576家上市公司，其中淡水泉4月調研最為勤奮，合計對98家上市公司進行了調研。

從機構調研的上市公司來看，怡合達近一月來合計接待了447家機構，位居機構調研第一名；其次是華東醫(yī)藥，合計接待了426家機構；第三名是?？低?，合計接待了409家機構。此外開立醫(yī)療，天孚通信，德賽西威等個股也位居機構調研的前列。

今年人工智能成為市場的主線，獲得市場資金的高度認可，那么機構對人工智能的調研多嗎？數(shù)據(jù)顯示，在人工智能標的中，海康威視，天孚通信，美亞柏科，華工科技等標的都是屬于人工智能相關產(chǎn)業(yè)鏈公司。在機構調研中位居前列。

玄甲基金總經(jīng)理林佳義在微信中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，由于市場4月發(fā)生了一輪較大的調整，疊加節(jié)后資金回流，5月市場應該更加樂觀，節(jié)后隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐步好轉，外資會根據(jù)經(jīng)濟增長的回歸而回補，這個場景類似年初情況。

今年以來，不少私募成功押中AI大牛股。比如新晉百億級私募仁橋資產(chǎn)，最新持倉顯示，其增持了大數(shù)據(jù)應用服務提供商久遠銀海，期末持有379萬股，而該股今年以來截至4月27日漲幅超102.8%。另外仁橋資產(chǎn)在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬股，該股在今年迎來爆發(fā)，截至4月27日漲幅超62.91%；

一季報顯示，但斌旗下的東方港灣進化遠見私募基金在一季度新進了果麥文化118.7萬股；截至4月27日，果麥文化股價年內漲幅超137.81%。另據(jù)華工科技一季報披露，東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股——華工科技今年以來股價上漲超94.33%。

東方港灣調研動作頻頻

芒果超媒披露的一季報中則出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)的身影。數(shù)據(jù)顯示，上海高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金一季度新進持有芒果超媒760萬股；另外“外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠”也聯(lián)袂新進持有芒果超媒680萬股。這兩只產(chǎn)品合計持有1440萬股，期末合計的持倉市值為5.36億元；此外高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金一季度繼續(xù)重倉?？低?，持股4.32億股，今年以來，?？低暽蠞q9.27%，股價沖高回落。

年內漲幅超184.56%的大牛股神州泰岳也出現(xiàn)了兩家私募的身影。一季報顯示，上海磐耀資產(chǎn)旗下的磐耀通享15號一季度新進持有1520萬股。此外上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投幸運星2號也在一季度新進持有1467.99萬股。不過從近一月的調研數(shù)據(jù)來看，并未發(fā)現(xiàn)上述兩家私募機構的調研記錄。

止于至善投資投研團隊在微信中告訴記者，5月及未來的一些比較大的投資機會，從全球范圍來看，人工智能是最明顯的主線，這一點相信已經(jīng)沒有疑問了。僅從A股來說，其看好三大主線：人工智能、中國特色估值體系、新能源估值體系切換后的機會。其中人工智能在A股的主要機會，包括算力、數(shù)據(jù)、算法與應用三個部分。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，東方港灣調研上市公司動作頻頻，其中半數(shù)涉及AI概念，比如1月30日調研的云從科技，2月1日調研的格林深瞳，2月6日調研的潤澤科技，2月19日調研的湯姆貓，2月15日調研的指南針等。此外從近一月的調研記錄來看，東方港灣還密集調研了8家上市公司，其中4月21日調研了一心堂，4月20日調研了天孚通信，4月18日調研了華工科技。此外還調研了新洋豐，長亮科技，?？低?，一汽解放，廣電運通，中遠海科，海利得，華菱鋼鐵等標的。

深圳展博投資調研了7家上市公司，其中4月20日調研了算力龍頭天孚通信。其今年以來截至4月27日漲幅超127%。此外展博投資在4月13日調研了朗姿股份，4月11日調研了開立醫(yī)療，4月3日調研了中科江南。此外還調研了TCL科技，拓邦股份，智微智能等標的。