私募備戰(zhàn)“紅5月” 人工智能獲得高度認(rèn)可

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 趙云    

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)的主流板塊非人工智能莫屬。

4月底，對(duì)于市場(chǎng)的下跌，曾有私募表示，4月28日可以進(jìn)場(chǎng)“撿漏”，迎接5月“開(kāi)門紅”。

在撿漏之前，對(duì)標(biāo)的的研究必不可少。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月27日，近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研合計(jì)37747次，較前期增加了11619次，其中主板19541次，較前期增加了8452次，創(chuàng)業(yè)板13609次，較前期增加了6699次。從調(diào)研家數(shù)來(lái)看，合計(jì)調(diào)研了626家上市公司，較前期減少了187家。也就是說(shuō)，機(jī)構(gòu)調(diào)研標(biāo)的越來(lái)越集中。

假期后的5月行情會(huì)怎么樣，投資者對(duì)市場(chǎng)有怎樣的期待？私募排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤(rùn)康在微信中告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，上市公司財(cái)報(bào)已經(jīng)披露完畢，5月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度有望增強(qiáng)，因此對(duì)接下來(lái)市場(chǎng)行情持樂(lè)觀態(tài)度。

不少私募押中AI大牛股

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至4月27日，4月一共有37家百億級(jí)私募合計(jì)調(diào)研了576家上市公司，其中淡水泉4月調(diào)研最為勤奮，合計(jì)對(duì)98家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司來(lái)看，怡合達(dá)近一月來(lái)合計(jì)接待了447家機(jī)構(gòu)，位居機(jī)構(gòu)調(diào)研第一名；其次是華東醫(yī)藥，合計(jì)接待了426家機(jī)構(gòu)；第三名是?？低?，合計(jì)接待了409家機(jī)構(gòu)。此外開(kāi)立醫(yī)療，天孚通信，德賽西威等個(gè)股也位居機(jī)構(gòu)調(diào)研的前列。

今年人工智能成為市場(chǎng)的主線，獲得市場(chǎng)資金的高度認(rèn)可，那么機(jī)構(gòu)對(duì)人工智能的調(diào)研多嗎？數(shù)據(jù)顯示，在人工智能標(biāo)的中，?？低暎戽谕ㄐ?，美亞柏科，華工科技等標(biāo)的都是屬于人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。在機(jī)構(gòu)調(diào)研中位居前列。

玄甲基金總經(jīng)理林佳義在微信中告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，由于市場(chǎng)4月發(fā)生了一輪較大的調(diào)整，疊加節(jié)后資金回流，5月市場(chǎng)應(yīng)該更加樂(lè)觀，節(jié)后隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步好轉(zhuǎn)，外資會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的回歸而回補(bǔ)，這個(gè)場(chǎng)景類似年初情況。

今年以來(lái)，不少私募成功押中AI大牛股。比如新晉百億級(jí)私募仁橋資產(chǎn)，最新持倉(cāng)顯示，其增持了大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)提供商久遠(yuǎn)銀海，期末持有379萬(wàn)股，而該股今年以來(lái)截至4月27日漲幅超102.8%。另外仁橋資產(chǎn)在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬(wàn)股，該股在今年迎來(lái)爆發(fā)，截至4月27日漲幅超62.91%；

一季報(bào)顯示，但斌旗下的東方港灣進(jìn)化遠(yuǎn)見(jiàn)私募基金在一季度新進(jìn)了果麥文化118.7萬(wàn)股；截至4月27日，果麥文化股價(jià)年內(nèi)漲幅超137.81%。另?yè)?jù)華工科技一季報(bào)披露，東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬(wàn)股——華工科技今年以來(lái)股價(jià)上漲超94.33%。

東方港灣調(diào)研動(dòng)作頻頻

芒果超媒披露的一季報(bào)中則出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)的身影。數(shù)據(jù)顯示，上海高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金一季度新進(jìn)持有芒果超媒760萬(wàn)股；另外“外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”也聯(lián)袂新進(jìn)持有芒果超媒680萬(wàn)股。這兩只產(chǎn)品合計(jì)持有1440萬(wàn)股，期末合計(jì)的持倉(cāng)市值為5.36億元；此外高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金一季度繼續(xù)重倉(cāng)海康威視，持股4.32億股，今年以來(lái)，海康威視上漲9.27%，股價(jià)沖高回落。

年內(nèi)漲幅超184.56%的大牛股神州泰岳也出現(xiàn)了兩家私募的身影。一季報(bào)顯示，上海磐耀資產(chǎn)旗下的磐耀通享15號(hào)一季度新進(jìn)持有1520萬(wàn)股。此外上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投幸運(yùn)星2號(hào)也在一季度新進(jìn)持有1467.99萬(wàn)股。不過(guò)從近一月的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，并未發(fā)現(xiàn)上述兩家私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研記錄。

止于至善投資投研團(tuán)隊(duì)在微信中告訴記者，5月及未來(lái)的一些比較大的投資機(jī)會(huì)，從全球范圍來(lái)看，人工智能是最明顯的主線，這一點(diǎn)相信已經(jīng)沒(méi)有疑問(wèn)了。僅從A股來(lái)說(shuō)，其看好三大主線：人工智能、中國(guó)特色估值體系、新能源估值體系切換后的機(jī)會(huì)。其中人工智能在A股的主要機(jī)會(huì)，包括算力、數(shù)據(jù)、算法與應(yīng)用三個(gè)部分。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，東方港灣調(diào)研上市公司動(dòng)作頻頻，其中半數(shù)涉及AI概念，比如1月30日調(diào)研的云從科技，2月1日調(diào)研的格林深瞳，2月6日調(diào)研的潤(rùn)澤科技，2月19日調(diào)研的湯姆貓，2月15日調(diào)研的指南針等。此外從近一月的調(diào)研記錄來(lái)看，東方港灣還密集調(diào)研了8家上市公司，其中4月21日調(diào)研了一心堂，4月20日調(diào)研了天孚通信，4月18日調(diào)研了華工科技。此外還調(diào)研了新洋豐，長(zhǎng)亮科技，?？低?，一汽解放，廣電運(yùn)通，中遠(yuǎn)海科，海利得，華菱鋼鐵等標(biāo)的。

深圳展博投資調(diào)研了7家上市公司，其中4月20日調(diào)研了算力龍頭天孚通信。其今年以來(lái)截至4月27日漲幅超127%。此外展博投資在4月13日調(diào)研了朗姿股份，4月11日調(diào)研了開(kāi)立醫(yī)療，4月3日調(diào)研了中科江南。此外還調(diào)研了TCL科技，拓邦股份，智微智能等標(biāo)的。