每日經(jīng)濟新聞 2023-05-02 23:18:56
每經(jīng)編輯 李澤東
5月2日,美聯(lián)儲FOMC議息會議召開,市場押注周三宣布繼續(xù)加息25個基點的概率高達97%,投資者密切關(guān)注美聯(lián)儲會否釋放6月起暫停加息、甚至是年底前啟動降息的信號。
此外,紐約證交所將啟動第一共和銀行退市程序。紐約證交所將立即暫停第一共和銀行的股票交易,并將第一共和銀行的8只證券摘牌。
加息預(yù)期當(dāng)前外加經(jīng)濟數(shù)據(jù)降溫,美股低開低走。開盤一小時,美股全線跌超1%,道指跌超460點。
地區(qū)銀行股大跌,西太平洋合眾銀行(PacWest)跌超30%,觸發(fā)熔斷,創(chuàng)3月13日以來最大日內(nèi)跌幅,并跌至歷史最低。阿萊恩斯西部銀行跌超24%,也創(chuàng)近兩個月最大跌幅并觸發(fā)熔斷。
美股熱門中概股集體走低,納斯達克中國金龍指數(shù)跌超4%。
WTI原油日內(nèi)大跌4%,失守73美元至3月30日以來新低,現(xiàn)報72.61美元/桶;布倫特原油日內(nèi)跌幅擴大至3.85%,失守77美元,報76.25美元/桶。
美國2年期國債收益率下跌21個基點至3.93%。現(xiàn)貨黃金漲超1%并重上2000美元整數(shù)位,美元指數(shù)報102.06點。
消息面上,美國3月JOLTS職位空缺959萬人,弱于2月前值的993.1萬人,顯示就業(yè)市場進一步降溫。
隔夜美國財長耶倫警告稱,美國財政部或在6月1日之后無法履行償債義務(wù),早于政府機構(gòu)和華爾街此前的預(yù)期。對沖美債違約的保險價格走高,美國一年期信用違約互換(CDS0從此前的169個基點擴大至171個基點;美國五年期信用違約互換升破70個基點。
據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引美國廣播公司(ABC)報道,美國財政部長珍耶倫當(dāng)?shù)貢r間5月1日致函眾議院議長麥卡錫和其他高級議員,她在信中表示,美國政府可能“最早在6月1日”發(fā)生債務(wù)違約,這將是美國歷史上的首次債務(wù)違約。
報道稱,耶倫敦促麥卡錫等人,“國會必須盡快采取行動,提高債務(wù)上限或暫時使債務(wù)上限失效”。她表示,美國政府1月時達到了債務(wù)上限,從那時開始一直在采用“非常規(guī)措施”維持以避免債務(wù)違約。另一方面,她還說,“不可能完全預(yù)測財政部無法支付政府賬單的確切日期,我將在未來幾周繼續(xù)通知國會最新情況”。
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關(guān)于美國政府債務(wù)違約問題,報道稱,在眾議院擁有多數(shù)席位的共和黨表示,如果民主黨人不在支出和政府預(yù)算方面做出妥協(xié),他們就不會進一步提高債務(wù)上限,美國總統(tǒng)拜登拒絕妥協(xié),他表示提高上限應(yīng)該不附加任何條件,就像以前提高上限時那樣。報道還稱,多個熟悉情況的消息來源向ABC證實,隨著面臨6月1日這一可能的最后期限,拜登于5月1日下午致電所有4名國會高層,邀請他們參加5月9日的債務(wù)上限會議。
據(jù)媒體此前報道,美國國會近幾十年來不斷提高公共債務(wù)上限,使其當(dāng)前達到31.4萬億美元的創(chuàng)紀錄水平。這是大規(guī)模減稅和無節(jié)制支出雙重作用下的后果。當(dāng)?shù)貢r間4月19日,美國國會眾議院議長凱文·麥卡錫公布2023年“限制、儲蓄、增長”法案,法案計劃將聯(lián)邦政府債務(wù)上限提高1.5萬億美元,并將限制政府開支,將聯(lián)邦預(yù)算削減至2022年的水平,同時將未來的支出增幅限制在每年1%,為美國納稅人節(jié)省超過4.5萬億美元。麥卡錫呼吁拜登政府就此計劃進行談判,以避免債務(wù)違約。美國白宮4月19日則再次重申立場,呼吁國會無條件提高債務(wù)上限,以避免歷史性違約。
據(jù)央視新聞報道,美國商務(wù)部近日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國通脹指標正加速上升。第一季度個人消費支出價格指數(shù)上漲4.2%,高于預(yù)期值3.7%,創(chuàng)一年來最大漲幅。
市場人士預(yù)測,在將于5月2日至3日舉行的貨幣政策會議期間,美聯(lián)儲或宣布繼續(xù)加息以應(yīng)對通脹。
《財富》雜志網(wǎng)站:美聯(lián)儲官員暗示,將在5月2日至3日的會議上宣布再加息25個基點。(題圖為美聯(lián)儲主席鮑威爾)
3月以來,美國銀行業(yè)危機持續(xù)發(fā)酵。輿論認為,繼續(xù)激進加息或為陷入危機的美國銀行業(yè)火上澆油,讓美國離衰退更近一步。
中國人民大學(xué)重陽金融研究院研究員劉英在接受總臺環(huán)球資訊廣播記者采訪時進一步分析認為,當(dāng)前形勢下,美聯(lián)儲若選擇繼續(xù)加息,將給世界經(jīng)濟帶來負面影響。
第一,美聯(lián)儲繼續(xù)加息一定會抑制經(jīng)濟,無論是投資消費還是進出口都會被抑制增長。美國經(jīng)濟可能會繼續(xù)下行,壓力會更大。
第二,我認為美國銀行業(yè)的危機會繼續(xù),可能會進一步引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險。
第三,對于外匯儲備不高、外債較高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的國家來說,美聯(lián)儲加息,可能會導(dǎo)致這些國家出現(xiàn)破產(chǎn)現(xiàn)象。
輿論認為,眼下擺在美國政府和監(jiān)管部門面前的是個悖論,即繼續(xù)加息可能加劇銀行流動性危機,暫緩加息則無法有效抑制通脹。
有專家預(yù)計,美國經(jīng)濟很有可能在今年年中陷入衰退。
《紐約時報》:美聯(lián)儲用“軟著陸”或“硬著陸”之類的委婉說法來回避經(jīng)濟衰退問題。實際上,美國經(jīng)濟在一年內(nèi)出現(xiàn)放緩的可能性相當(dāng)高,美聯(lián)儲期待的“軟著陸”難以實現(xiàn)。
劉英分析認為,特朗普政府和拜登政府在銀行監(jiān)管政策理念上的“南轅北轍”,是導(dǎo)致危機發(fā)生和擴大的主要原因。她認為,當(dāng)前美國銀行業(yè)危機并未結(jié)束,正在擴大并復(fù)雜化。
特朗普上任之后放松了對美國銀行業(yè)的監(jiān)管,導(dǎo)致很多銀行在零利率的情況下,運用大量存款做一些不合適的投資。目前,面對美聯(lián)儲快速、持續(xù)地抬升利率,這些銀行的資產(chǎn)大量損失,導(dǎo)致這一波中小銀行倒閉。
中小銀行出了問題后,美國回頭找監(jiān)管缺位的問題,但已經(jīng)晚了,損失已經(jīng)造成了。
拜登現(xiàn)在說銀行是安全的,實際上是騙人的。那些受到銀行倒閉驚嚇的儲戶一定會去取款,把錢從小銀行挪到大銀行,這樣美國銀行的脆弱性更強,會導(dǎo)致新一波倒閉潮。
美國下一步會收緊監(jiān)管舉措,但這又讓銀行的資產(chǎn)端和負債端受到擠壓,“爆雷”的情況可能會更加嚴重。
每日經(jīng)濟新聞綜合央視新聞、環(huán)球網(wǎng)、公開資料
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