平安證券給予金力永磁推薦評級，高端釹鐵硼龍頭，乘行業(yè)東風(fēng)再啟航

每經(jīng)AI快訊，平安證券03月20日發(fā)布研報稱，給予金力永磁（300748.SZ，最新價：28.08元）推薦評級。評級理由主要包括：1）高端釹鐵硼龍頭，業(yè)務(wù)多點開花加速成長；2）上下游合作穩(wěn)固，核心技術(shù)領(lǐng)先，擴(kuò)產(chǎn)打開成長空間；3）乘減碳東風(fēng)，永磁行業(yè)開啟長景氣周期。風(fēng)險提示：（1）項目進(jìn)度不及預(yù)期。未來幾年公司在建產(chǎn)能落地投產(chǎn)是公司盈利增長的主要驅(qū)動，若公司未來幾年項目進(jìn)度不及預(yù)期，則可能導(dǎo)致公司產(chǎn)銷規(guī)模增長受限，或進(jìn)一步導(dǎo)致公司盈利增長不及預(yù)期。（2）原料價格大幅波動。公司與下游客戶調(diào)價短期滯后于原料價格變化，若短期內(nèi)稀土價格出現(xiàn)非理性大幅波動情況，則可能導(dǎo)致公司調(diào)價難以迅速跟進(jìn)，一定程度上可能帶來盈利波動的風(fēng)險。（3）市場需求大幅不及預(yù)期。受益于新能源及產(chǎn)業(yè)智能化，當(dāng)前釹鐵硼市場需求增速預(yù)計將維持高位；若終端需求出現(xiàn)大幅不及預(yù)期的情況，則可能造成公司下游客戶訂單增速不及預(yù)期。

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(記者 王曉波)

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