去年年中賬上資金已不足1200萬 海河游船還擬掏超2億元購買船舶和設(shè)施

每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 楊夏    

3月14日，海河游船（NQ870350，停牌）披露了一則出售資產(chǎn)公告和一則購買資產(chǎn)公告，計劃出售現(xiàn)有部分游船的同時，購入新的游船及智能化游客服務(wù)設(shè)施，從而對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行升級。

海河游船此次擬掏超2億元升級設(shè)施。但去年上半年，公司業(yè)績并不理想，凈虧損超1000萬元，截至去年6月末貨幣資金余額也不足1200萬元。3月15日，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電海河游船公開電話，工作人員稱相關(guān)內(nèi)容已在公告中披露，董秘辦人員今日有事外出。

擬超2億購買船舶等

海河游船是天津市旅游（控股）集團有限公司旗下水上觀光客運公司，主要從事天津水域旅游客船運輸服務(wù)，盈利主要源于船票收入、游船冠名收入、小商品銷售收入。

3月14日，海河游船披露稱，公司與中國船舶集團有限公司第七一二研究所簽署《資產(chǎn)交易合同》轉(zhuǎn)讓9艘游船，合同金額為6573.26萬元，支付方式為現(xiàn)金。其中，7艘游船存在被抵押的情況。

對于交易目的，海河游船稱是為了籌措資金，同時申請銀行貸款用于更新船舶設(shè)備、完善信息化系統(tǒng)，從而提升公司運營能力、確保營運安全并滿足下一步生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃需要。

同日（14日），海河游船披露了另一則購買資產(chǎn)公告，也與船舶設(shè)備更新相關(guān)。海河游船稱，公司通過公開招標的方式，與枝江盛懋船業(yè)有限公司簽訂采購14艘新型多功能鋰電游船及智能化游客服務(wù)設(shè)施的合同，合同總價為人民幣2.04億元。

根據(jù)海河游船披露，14艘新型多功能鋰電游船均為新建船舶，包括5艘120客位豪華多功能鋰電船，含音樂會演唱會、研學(xué)游、展覽、會議等功能，4艘標準鋰電客船，1艘游艇型客船，1艘240客位豪華多功能鋰電船，1艘150客位豪華多功能鋰電船，2艘尊享商務(wù)接待船，船舶單價在546.8萬元-6500萬元不等。

項目分兩期建造，一期建造4艘游船，二期建造智能化游客服務(wù)設(shè)施1套及10艘游船。一期建造游船計劃于2023年12月31日完成交付，二期建造游船及智能化游客服務(wù)設(shè)施計劃于2024年6月30日完成交付。

去年上半年盈轉(zhuǎn)虧，虧損超1000萬

作為旅游行業(yè)企業(yè)，海河游船2022年上半年的業(yè)績受疫情影響較大。2022年上半年，公司營業(yè)收入為429.42萬元，同比下降81.65%，歸母凈利潤為-1053.41萬元，同比下降330.46%。海河游船稱，主要因為疫情反復(fù)，上半年運營期僅有46天給經(jīng)營帶來巨大沖擊。

而從貨幣資金來看，截至2022年6月末，海河游船的貨幣資金余額為1145.14萬元，其中705.16萬元來自天津銀行流動貸款。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，去年半年末賬上資金不超過1200萬元，海河游船卻要掏超2億元升級設(shè)備，即使是加上資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的6573.26萬元，仍存在較大的資金缺口。

不過，正如前述所稱海河游船將申請銀行貸款。同時合同價款將分五期支付，包括合同生效后10個工作日內(nèi)，公司支付合同總價格32%，即6542.976萬元的預(yù)付款，船舶全船結(jié)構(gòu)完工并經(jīng)船檢驗收合格后，支付合同總價格的38%，即7769.784萬元；船舶下水安裝完畢并試航結(jié)束后且結(jié)果合格后，支付合同總價格的15%即3067.02萬元等。

在收購資產(chǎn)交易目的中，海河游船還提及是為借助“天津大運河、海河文化旅游帶拓展提升改造工程”的有利契機。

據(jù)媒體報道，2022年9月，天津大運河、海河文化旅游帶拓展提升改造工程可行性研究報告獲得市發(fā)改委批復(fù)。中交天津港灣設(shè)計院有限公司綜合分公司總經(jīng)理孔令臣曾表示，這次一期工程主要包括4處碼頭的提升改造，分別是大悲院碼頭，津灣碼頭、金茂府碼頭和國家會展中心碼頭。

（封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝）