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多家公募密集申報(bào)半導(dǎo)體主題產(chǎn)品,場(chǎng)內(nèi)抄底資金活躍,相關(guān)ETF規(guī)模大增

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-03-10 12:04:01

◎近日,多家基金公司密集申報(bào)了半導(dǎo)體相關(guān)的主題基金。值得注意的是,近日,多位明星基金經(jīng)理也都紛紛表達(dá)了對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的看好。

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日,每經(jīng)記者注意到,中歐、華安、華寶等基金公司都紛紛申報(bào)了與半導(dǎo)體相關(guān)的主題基金。而從目前已有的與半導(dǎo)體相關(guān)ETF來看,場(chǎng)內(nèi)資金抄底跡象明顯,多只超百億規(guī)模的ETF,年初至今份額持續(xù)增長(zhǎng),部分增幅超過20%。

此外,景順長(zhǎng)城楊銳文、匯豐晉信陸彬等多位明星基金經(jīng)理近日也紛紛表示,對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)看好。比如,陸彬認(rèn)為:“我覺得未來一個(gè)季度新半軍行業(yè),會(huì)存在一次比較大級(jí)別的估值修復(fù)和反彈的投資機(jī)會(huì)。”

多家公募申報(bào)半導(dǎo)體主題基金

3月份以來,短短幾天時(shí)間,有多家基金公司都申報(bào)了半導(dǎo)體相關(guān)的主題基金。

具體來看,3月7日,中歐基金申報(bào)了中歐半導(dǎo)體芯片主題股票型發(fā)起式基金;3月6日,華安基金申報(bào)了華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF;3月1日,華寶基金申報(bào)了華寶中證汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF。

值得一提的是,不僅是基金公司加大對(duì)半導(dǎo)體芯片行業(yè)的布局,在已經(jīng)成立的半導(dǎo)體主題ETF中,近期不少百億級(jí)別的產(chǎn)品,份額也持續(xù)增加。比如國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF,在今年1月初時(shí),份額約為139億份;到了3月9日時(shí),其份額已經(jīng)增加到了約151億份。

類似的還有華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF,今年1月初時(shí),份額約為204億份;到了3月9日時(shí),其份額增加到了約244億份。還有國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF,今年1月初時(shí),份額約為177億份;到了3月9日,增加約216億份,增幅超過20%。

顯然,場(chǎng)內(nèi)的抄底資金對(duì)半導(dǎo)體芯片行業(yè)也都紛紛出手了。

明星基金經(jīng)理預(yù)計(jì)未來一個(gè)季度新半軍行業(yè)會(huì)有大級(jí)別估值修復(fù)

值得注意的是,近日,多位明星基金經(jīng)理也都紛紛表達(dá)了對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的看好。

比如景順長(zhǎng)城的楊銳文表示:“站在當(dāng)下看,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已在和時(shí)間賽跑,產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移已經(jīng)開始,并且今天已具備不可替代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)加速,持續(xù)看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。”

具體到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié),楊銳文坦言:“在設(shè)計(jì)領(lǐng)域以及設(shè)備和材料領(lǐng)域都買了,唯獨(dú)沒有買晶圓代工廠。原因在于,未來我們判斷晶圓廠產(chǎn)能會(huì)過剩,不同廠商之間內(nèi)卷,可能把代工成本壓得很低,那么受益的是設(shè)備材料公司;同樣,設(shè)計(jì)公司也能獲益,因?yàn)橛泻鼙阋说拇こ杀?。所以,我們?dāng)下不太看好晶圓廠,主要投資在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前后兩端。”

而在陸彬看好的幾個(gè)行業(yè)中,他覺得第一個(gè)就是與TMT相關(guān)的幾個(gè)行業(yè)。陸彬表示:“從基本面角度,TMT行業(yè)里包括電子、計(jì)算機(jī)、通信和傳媒等板塊,經(jīng)營(yíng)改善的程度比較明顯,業(yè)績(jī)變化也比較突出。”

陸彬尤其看好以計(jì)算機(jī)為代表的行業(yè)。在他看來,這些領(lǐng)域并不完全是因?yàn)樾艅?chuàng)或ChatGPT等主題、政策驅(qū)動(dòng)而誕生的機(jī)會(huì)。而是,本身就有業(yè)績(jī)和估值“戴維斯雙擊”的可能。

此外,在談到具體的機(jī)會(huì)時(shí)間點(diǎn)時(shí),陸彬還表示:“我覺得未來一個(gè)季度新半軍行業(yè),尤其是新能源行業(yè),會(huì)存在一次比較大級(jí)別的估值修復(fù)和反彈的投資機(jī)會(huì)。本質(zhì)的原因是我認(rèn)為當(dāng)前的新半軍行業(yè),很多的一些龍頭白馬公司,如果看未來三年的話,我覺得存在一倍的隱含回報(bào)的投資機(jī)會(huì),所以說經(jīng)過過去半年到一年的調(diào)整,新半軍行業(yè)的投資價(jià)值已經(jīng)凸顯。”

不過陸彬也坦言:“我也沒辦法去判斷資金的負(fù)循環(huán)和過度的情緒宣泄會(huì)在什么時(shí)候結(jié)束?我傾向于就在近期。”

封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG111374581230

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