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每經(jīng)品牌100指數(shù)有望率先企穩(wěn)!“一帶一路”十周年迎新機(jī)遇,建筑產(chǎn)業(yè)鏈估值或重鑄

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-19 16:52:10

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 彭水萍

本周,新增信貸創(chuàng)歷史最高、新增社融創(chuàng)歷史次高的信貸“開門紅”數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)市場上行。但隨后外圍因素對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好造成擾動(dòng),周內(nèi)A股沖高回落,滬深兩大股指紛紛下挫,其中,滬指和創(chuàng)業(yè)板指兔年已經(jīng)連跌三周,而每經(jīng)品牌100指數(shù)也因周五市場跳水拖累,指數(shù)先揚(yáng)后抑,最終微跌0.76%。有券商指出,當(dāng)前的市場下跌屬于正常調(diào)整,行情繼續(xù)向上的趨勢并未終結(jié)。

品牌100指數(shù)有望率先企穩(wěn)

2月中旬,外部市場的不確定性被放大,外需或?qū)⒅鸩交芈?,?duì)中國出口帶來較大負(fù)面影響,因此,內(nèi)需成為今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要突破口。當(dāng)前房市有所回暖,盡管地產(chǎn)端貸款仍在探底,但1月一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比轉(zhuǎn)漲,二三線城市環(huán)比降勢趨緩。

海外方面,美國CPI漲幅略超預(yù)期,再加上就業(yè)數(shù)據(jù)依舊強(qiáng)勁,加息預(yù)期再度升溫,也帶動(dòng)近期美元指數(shù)明顯反彈。資金面上,央行等價(jià)超額續(xù)作MLF,提供中長期資金,在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的背景下,預(yù)計(jì)本月LPR維持不變。

總體來看,本周指數(shù)震蕩調(diào)整,滬指突破3300點(diǎn)后,沖高回落,個(gè)股板塊跌多漲少。其中,上證指數(shù)下跌1.12%,深證成指下跌2.18%,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌3.76%,科創(chuàng)50下跌3.73%,而每經(jīng)品牌100指數(shù)則周跌0.76%,周K線跌幅收窄,有望率先企穩(wěn)反彈。

東莞證券指出,雖然國內(nèi)處于強(qiáng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期,但數(shù)據(jù)、政策真空期的階段,市場博弈加劇,而且交投較為謹(jǐn)慎,再加上外圍地緣政治緊張、美元邊際走強(qiáng),以及市場主線不明顯,對(duì)A股市場有一定擾動(dòng),預(yù)計(jì)“兩會(huì)”前政策預(yù)期和北向資金持續(xù)流入支撐A股市場走勢,市場短線或延續(xù)震蕩,中期有望逐步企穩(wěn)反彈。

值得關(guān)注的是,近日《求是》雜志刊發(fā)的重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問題》中明確提出,要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求,必須大力實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,采取更加有力的措施,使社會(huì)再生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。而國資委也召開會(huì)議要求爭做高水平對(duì)外開放的引領(lǐng)者,以高質(zhì)量共建“一帶一路”為重點(diǎn),完善面向全球的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷提升在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位作用,在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用。

“一帶一路”孕育新機(jī)會(huì),建筑產(chǎn)業(yè)鏈估值或重建

自2013年開始,我國不斷推動(dòng)“一帶一路”沿線建設(shè),政策方面,我國不斷加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的政策溝通,先后舉辦過三次“一帶一路”建設(shè)座談會(huì),兩屆“一帶一路”合作高峰論壇。2023年,恰逢戰(zhàn)略提出十周年里程碑,政策有望加大支持力度,推動(dòng)更多標(biāo)志性合作項(xiàng)目落地。

值得關(guān)注的是,逆全球化背景下,“一帶一路”使命更重,國家要求央國資爭做高水平對(duì)外開放的引領(lǐng)者,以高質(zhì)量共建“一帶一路”為重點(diǎn),完善面向全球的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷提升在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位作用,在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用,為實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際兩個(gè)市場兩種資源聯(lián)動(dòng)循環(huán)創(chuàng)造條件。

圖片來源:視覺中國-VCG41N1082507108

安信證券分析指出,此前,經(jīng)濟(jì)托底和投資加碼政策密集發(fā)布,不少政策將在今年發(fā)揮更大效能,因此看好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的力度和全年落地成效,基建托底預(yù)期強(qiáng)勁。自去年5月起,基建投資累計(jì)增速持續(xù)環(huán)比提升,一定程度反映出前期政策落地后項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快。去年9月以來,國家多次強(qiáng)調(diào)發(fā)布一攬子接續(xù)政策,隨政策落地實(shí)施,2023年有效投資有望持續(xù)擴(kuò)大,基建投資持續(xù)提速可期,疊加后續(xù)降準(zhǔn)落地以及估值體系重建,傳統(tǒng)基建及新基建均迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。而建筑行業(yè)在估值體系重建背景下提升空間充足。

從每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股本周表現(xiàn)來看,除了高鑫零售和中國重汽漲幅超過15%外,整體表現(xiàn)最好的便是建筑產(chǎn)業(yè)鏈,三一重工、徐工機(jī)械、濰柴動(dòng)力均排在漲幅榜前列,表現(xiàn)強(qiáng)勢。

資料顯示,三一重工2018年以“不翻身就翻船”的決心全面進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),2021年戰(zhàn)略升級(jí)至“兩新三化”,進(jìn)一步放大公司在產(chǎn)品、管理、渠道、服務(wù)方面的核心優(yōu)勢,符合行業(yè)國際化、電動(dòng)化發(fā)展趨勢。

目前,該公司身處萬億級(jí)全球工程機(jī)械市場,打開成長天花板的同時(shí),其受制于國內(nèi)宏觀投資下降的風(fēng)險(xiǎn)在降低,穿越周期,有望迎來估值重鑄機(jī)遇。

濰柴動(dòng)力則深耕發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域20余年,目前已經(jīng)搭建了國內(nèi)最完備的商用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品體系,覆蓋卡車動(dòng)力、客車動(dòng)力、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、工業(yè)動(dòng)力五大類的29個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。公司積極拓展上下游布局,已成功構(gòu)筑起了動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、液壓)、整車整機(jī)、智能物流等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局。

如今,國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì),房地產(chǎn)存在邊際改善預(yù)期,疊加物流行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),利好濰柴動(dòng)力產(chǎn)品需求邊際改善。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1082507108

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本周,新增信貸創(chuàng)歷史最高、新增社融創(chuàng)歷史次高的信貸“開門紅”數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)市場上行。但隨后外圍因素對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好造成擾動(dòng),周內(nèi)A股沖高回落,滬深兩大股指紛紛下挫,其中,滬指和創(chuàng)業(yè)板指兔年已經(jīng)連跌三周,而每經(jīng)品牌100指數(shù)也因周五市場跳水拖累,指數(shù)先揚(yáng)后抑,最終微跌0.76%。有券商指出,當(dāng)前的市場下跌屬于正常調(diào)整,行情繼續(xù)向上的趨勢并未終結(jié)。 品牌100指數(shù)有望率先企穩(wěn) 2月中旬,外部市場的不確定性被放大,外需或?qū)⒅鸩交芈?,?duì)中國出口帶來較大負(fù)面影響,因此,內(nèi)需成為今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要突破口。當(dāng)前房市有所回暖,盡管地產(chǎn)端貸款仍在探底,但1月一線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比轉(zhuǎn)漲,二三線城市環(huán)比降勢趨緩。 海外方面,美國CPI漲幅略超預(yù)期,再加上就業(yè)數(shù)據(jù)依舊強(qiáng)勁,加息預(yù)期再度升溫,也帶動(dòng)近期美元指數(shù)明顯反彈。資金面上,央行等價(jià)超額續(xù)作MLF,提供中長期資金,在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升的背景下,預(yù)計(jì)本月LPR維持不變。 總體來看,本周指數(shù)震蕩調(diào)整,滬指突破3300點(diǎn)后,沖高回落,個(gè)股板塊跌多漲少。其中,上證指數(shù)下跌1.12%,深證成指下跌2.18%,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌3.76%,科創(chuàng)50下跌3.73%,而每經(jīng)品牌100指數(shù)則周跌0.76%,周K線跌幅收窄,有望率先企穩(wěn)反彈。 東莞證券指出,雖然國內(nèi)處于強(qiáng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期,但數(shù)據(jù)、政策真空期的階段,市場博弈加劇,而且交投較為謹(jǐn)慎,再加上外圍地緣政治緊張、美元邊際走強(qiáng),以及市場主線不明顯,對(duì)A股市場有一定擾動(dòng),預(yù)計(jì)“兩會(huì)”前政策預(yù)期和北向資金持續(xù)流入支撐A股市場走勢,市場短線或延續(xù)震蕩,中期有望逐步企穩(wěn)反彈。 值得關(guān)注的是,近日《求是》雜志刊發(fā)的重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問題》中明確提出,要著力擴(kuò)大國內(nèi)需求,必須大力實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,采取更加有力的措施,使社會(huì)再生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。而國資委也召開會(huì)議要求爭做高水平對(duì)外開放的引領(lǐng)者,以高質(zhì)量共建“一帶一路”為重點(diǎn),完善面向全球的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷提升在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位作用,在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用。 “一帶一路”孕育新機(jī)會(huì),建筑產(chǎn)業(yè)鏈估值或重建 自2013年開始,我國不斷推動(dòng)“一帶一路”沿線建設(shè),政策方面,我國不斷加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的政策溝通,先后舉辦過三次“一帶一路”建設(shè)座談會(huì),兩屆“一帶一路”合作高峰論壇。2023年,恰逢戰(zhàn)略提出十周年里程碑,政策有望加大支持力度,推動(dòng)更多標(biāo)志性合作項(xiàng)目落地。 值得關(guān)注的是,逆全球化背景下,“一帶一路”使命更重,國家要求央國資爭做高水平對(duì)外開放的引領(lǐng)者,以高質(zhì)量共建“一帶一路”為重點(diǎn),完善面向全球的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷提升在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位作用,在構(gòu)建新發(fā)展格局中發(fā)揮更大作用,為實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際兩個(gè)市場兩種資源聯(lián)動(dòng)循環(huán)創(chuàng)造條件。 圖片來源:視覺中國-VCG41N1082507108 安信證券分析指出,此前,經(jīng)濟(jì)托底和投資加碼政策密集發(fā)布,不少政策將在今年發(fā)揮更大效能,因此看好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的力度和全年落地成效,基建托底預(yù)期強(qiáng)勁。自去年5月起,基建投資累計(jì)增速持續(xù)環(huán)比提升,一定程度反映出前期政策落地后項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快。去年9月以來,國家多次強(qiáng)調(diào)發(fā)布一攬子接續(xù)政策,隨政策落地實(shí)施,2023年有效投資有望持續(xù)擴(kuò)大,基建投資持續(xù)提速可期,疊加后續(xù)降準(zhǔn)落地以及估值體系重建,傳統(tǒng)基建及新基建均迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。而建筑行業(yè)在估值體系重建背景下提升空間充足。 從每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股本周表現(xiàn)來看,除了高鑫零售和中國重汽漲幅超過15%外,整體表現(xiàn)最好的便是建筑產(chǎn)業(yè)鏈,三一重工、徐工機(jī)械、濰柴動(dòng)力均排在漲幅榜前列,表現(xiàn)強(qiáng)勢。 資料顯示,三一重工2018年以“不翻身就翻船”的決心全面進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),2021年戰(zhàn)略升級(jí)至“兩新三化”,進(jìn)一步放大公司在產(chǎn)品、管理、渠道、服務(wù)方面的核心優(yōu)勢,符合行業(yè)國際化、電動(dòng)化發(fā)展趨勢。 目前,該公司身處萬億級(jí)全球工程機(jī)械市場,打開成長天花板的同時(shí),其受制于國內(nèi)宏觀投資下降的風(fēng)險(xiǎn)在降低,穿越周期,有望迎來估值重鑄機(jī)遇。 濰柴動(dòng)力則深耕發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域20余年,目前已經(jīng)搭建了國內(nèi)最完備的商用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品體系,覆蓋卡車動(dòng)力、客車動(dòng)力、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、工業(yè)動(dòng)力五大類的29個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。公司積極拓展上下游布局,已成功構(gòu)筑起了動(dòng)力總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、液壓)、整車整機(jī)、智能物流等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局。 如今,國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì),房地產(chǎn)存在邊際改善預(yù)期,疊加物流行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),利好濰柴動(dòng)力產(chǎn)品需求邊際改善。
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