天賜良基日?qǐng)?bào)第106期丨趙詣泉果新基金首次“開(kāi)門(mén)迎客”，限購(gòu)50萬(wàn)；游戲ETF領(lǐng)漲、港股生物醫(yī)藥ETF全線(xiàn)下跌

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、長(zhǎng)城基金張勇新任副總經(jīng)理

長(zhǎng)城基金今日公告，張勇自2月6日起新任副總經(jīng)理一職。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、城堡投資申請(qǐng)QFI資格已獲受理

據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，城堡投資亞洲有限公司提交《合格境外投資者資格審批》（QFI），2月3日的申請(qǐng)狀態(tài)為“受理通知”。該公司為全球頂尖對(duì)沖基金Citadel LLC旗下公司。（Via：界面新聞）

3、橋水公司迎來(lái)首位女掌門(mén)

全球最大對(duì)沖基金橋水公司（Bridgewater Associates）日前發(fā)表聲明，公司正在任命Karen Karniol-Tambour為其第三位聯(lián)合首席投資官。（Via：界面新聞）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、趙詣的泉果旭源三年混合將開(kāi)放申購(gòu)，單日限額50萬(wàn)元

今日，泉果基金公告，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合基金于2月8日開(kāi)放日常申購(gòu)，同時(shí)基金暫停大額申購(gòu)，單日單賬戶(hù)限額50萬(wàn)元。

2、金梓才：關(guān)注出行鏈、光伏下游EPC、電力等碳中和領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)

財(cái)通基金總經(jīng)理助理、基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理金梓才近日公開(kāi)表示，會(huì)在2023年關(guān)注出行鏈相關(guān)的公司——酒店、機(jī)場(chǎng)、航空等行業(yè)可能會(huì)在2023年的環(huán)境下受益，但其中的一些個(gè)股可能無(wú)法恢復(fù)到疫情前的情況，需要仔細(xì)甄別。“偏中高端、偏休閑度假的方向比較值得關(guān)注。餐飲、零售等行業(yè)也遵循這個(gè)邏輯。參考海外的經(jīng)驗(yàn)，快餐恢復(fù)得較快且較好。”

金梓才表示，光伏下游EPC（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化模式）行業(yè)也是他在2023年關(guān)注的重要領(lǐng)域之一。“在內(nèi)需可能復(fù)蘇、外需可能繼續(xù)走弱的背景下，光伏將會(huì)受到價(jià)格端下行的壓力，但在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸較低區(qū)位之后，光伏下游EPC行業(yè)的投資機(jī)會(huì)就會(huì)變得比較明顯。”

此外，金梓才特別提到了電力等碳中和領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。金梓才在2022年三季報(bào)中表示，電力板塊是中長(zhǎng)期市場(chǎng)可以期待的部分；在2022年四季報(bào)中提出，電力行業(yè)在2023年的銳度有望在某個(gè)階段提升。金梓才認(rèn)為，隨著燃煤成本和組件成本的改善，電力板塊在2023年業(yè)績(jī)趨勢(shì)逐漸向上。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤(pán)

今日，指數(shù)低開(kāi)震蕩，截至收盤(pán)，滬指跌0.76%，深成指跌1.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.4%。兩市成交額合計(jì)8747億元，較上一個(gè)交易日降低399億。北向資金今日合計(jì)凈賣(mài)出5.43億元。板塊方面，電源設(shè)備、游戲、軟件開(kāi)發(fā)等板塊漲幅居前，而貴金屬、醫(yī)療、光伏等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，以ChatGPT為首的熱點(diǎn)題材今天繼續(xù)活躍，游戲板塊首當(dāng)其沖，板塊指數(shù)上漲1.58%，天娛數(shù)科漲停。受此帶動(dòng)，游戲相關(guān)ETF領(lǐng)漲市場(chǎng)，最高上漲2.06%。

下跌方面，今日港股醫(yī)療保健板塊下挫明顯，截至發(fā)稿，板塊下跌1.87%，金斯瑞生物科技、阿里健康等跌幅超過(guò)7%。受此影響，港股生物醫(yī)藥相關(guān)ETF全線(xiàn)下跌，最大跌幅為5.36%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

ChatGPT上線(xiàn)5天注冊(cè)用戶(hù)超100萬(wàn)并不斷破圈，新推出的ChatGPT付費(fèi)訂閱版本每月收取20美元。微軟投資OpenAI（ChatGPT開(kāi)發(fā)商）數(shù)十億美元，或?qū)hatGPT整合進(jìn)旗下辦公、搜索、Azure等產(chǎn)品中；谷歌母公司CEO在2022年Q4業(yè)績(jī)會(huì)上也表示，“未來(lái)幾周或幾個(gè)月”推出類(lèi)似ChatGPT的產(chǎn)品，提供類(lèi)似“搜索伴侶”服務(wù)。全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)，資本投入和應(yīng)用場(chǎng)景支持將推動(dòng)AIGC技術(shù)成熟和商業(yè)化。

申萬(wàn)宏源分析指出，互聯(lián)網(wǎng)和傳媒行業(yè)是AI首先產(chǎn)生影響的場(chǎng)景，從PGC（精英生產(chǎn)和分發(fā)內(nèi)容）到UGC（用戶(hù)生產(chǎn)，AI分發(fā)）再到AIGC（生成式AI提升用戶(hù)和精英生產(chǎn)內(nèi)容的效率），率先在文本、圖像、知識(shí)等領(lǐng)域作為效率工具得到應(yīng)用，未來(lái)有望產(chǎn)生新的內(nèi)容形式。

海通證券也表示，ChatGPT正式商業(yè)化，變現(xiàn)路徑兌現(xiàn)，有望增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)AI商業(yè)化前景信心。這一輪投資機(jī)會(huì)是AI技術(shù)突破帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)紅利，利好市場(chǎng)空間打開(kāi)、帶來(lái)TMT全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。

點(diǎn)評(píng)：技術(shù)創(chuàng)新的高門(mén)檻和巨頭持續(xù)推動(dòng)，主題投資預(yù)計(jì)熱度仍將繼續(xù)并擴(kuò)散，并提升A股傳媒的估值。AIGC技術(shù)相關(guān)布局包括百度、昆侖萬(wàn)維，應(yīng)用主要是文本、圖像平臺(tái)，也提示著AIGC游戲領(lǐng)域擴(kuò)散機(jī)會(huì)。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

天娛數(shù)科：公司虛擬數(shù)字人已經(jīng)接入ChatGPT等模型，并已在TikTok跨境電商直播、虛擬主播直播互動(dòng)等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。ChatGPT和虛擬人結(jié)合會(huì)成為一種趨勢(shì)，聰明且人性化的對(duì)話(huà)體驗(yàn)，不再只是文字呈現(xiàn)，而是以生動(dòng)形象的數(shù)字人形式輸出，或?qū)⒊删虯IGC數(shù)字人的另一個(gè)里程碑。未來(lái)公司將積極關(guān)注ChatGPT等模型的能力成長(zhǎng)和生態(tài)演化，跟進(jìn)各種技術(shù)路線(xiàn)，圍繞虛擬主播、跨境電商、智能客服等應(yīng)用場(chǎng)景，不斷深化元宇宙人貨場(chǎng)智能化應(yīng)用。——互動(dòng)易

首都在線(xiàn)：公司是一家覆蓋全球的云計(jì)算服務(wù)解決方案提供商，專(zhuān)注于為行業(yè)用戶(hù)提供低延時(shí)、高算力、安全存儲(chǔ)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的存算一體、云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同的云計(jì)算服務(wù)，對(duì)于虛擬人自然語(yǔ)言處理等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，公司會(huì)始終保持高度的敏感性和關(guān)注度。目前，公司能為AIGC公司提供基礎(chǔ)設(shè)施和IaaS云服務(wù)，支持其通用大模型（AGI）的訓(xùn)練，同時(shí)公司提供邊緣側(cè)的推理算力支持AIGC應(yīng)用。——互動(dòng)易

愷英網(wǎng)絡(luò)：公司近期多款產(chǎn)品獲得版號(hào)，包括《山海浮夢(mèng)錄》、《龍騰傳奇》、《歸隱山居圖》、《納薩力克之王》、《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開(kāi)始》、《龍神八部之西行紀(jì)》等。產(chǎn)品品類(lèi)涵蓋公司擅長(zhǎng)的“傳奇”品類(lèi)，同時(shí)還包括多款重點(diǎn)IP產(chǎn)品。例如經(jīng)典仙俠IP“仙劍”及動(dòng)漫《Overload》IP等，后續(xù)豐富的新品上線(xiàn)將為公司帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?mdash;—東北證券

三七互娛：公司游戲儲(chǔ)備豐富。通過(guò)自研、代理、定制等方式面向海內(nèi)外儲(chǔ)備了近三十款產(chǎn)品，覆蓋了MMORPG、卡牌、SLG、模擬經(jīng)營(yíng)等不同品類(lèi)。其中，公司國(guó)內(nèi)有7款產(chǎn)品獲得版號(hào)，我們預(yù)期公司產(chǎn)品上線(xiàn)節(jié)奏加速，有望迎來(lái)產(chǎn)品大年；《小小蟻國(guó)》等產(chǎn)品預(yù)期表現(xiàn)出色，有望推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。——東北證券

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