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道達投資手記:北上資金仍瘋狂 一個題材橫空出世

每日經(jīng)濟新聞 2023-01-19 22:13:37

1月19日(周四),達哥在網(wǎng)上看到有網(wǎng)友談人口紅利的問題。

我記得前幾年大家熱議的康波周期就包含人口周期,有人,才有廣大的消費市場,才有足夠的勞動力,所以很多人認為人口負增長會對經(jīng)濟造成壓力,進而影響股市。

其實,這種擔憂大可不必。咱們的鄰國日本很早就開始人口負增長了,已經(jīng)負增長了20年,但日本股市并沒有受影響,日經(jīng)指數(shù)甚至從2013年開始掀起了10年長牛??梢?,人口負增長≠大盤熊市,只要有創(chuàng)新,就有足夠的紅利,我國的機會很大。

強國交通概念掀漲停潮

北上資金周四依舊瘋狂,繼續(xù)跑步入市,全天凈流入超90億元。至此,滬深股通創(chuàng)下一項新的紀錄,自2014年開通以來,2023年1月創(chuàng)單月凈流入歷史新高,超過1000億元。

歷史上,北上資金單月凈流入A股超過600億元的只有7次,其中有5次是在2019年創(chuàng)下的,算是在慢牛期間;另外2次是2022年的11月和6月,算是弱勢市場的末期介入。這么說來,北上資金的眼光確實獨到。

北上資金大幅流入,周四顯然給了多方很大的信心,盤中市場雖然有幾次拋壓,但在信創(chuàng)、半導體、醫(yī)療、證券的持續(xù)活躍下,臨近尾盤三大指數(shù)都收出一根漂亮的陽線,順利扛過了節(jié)前資金拋壓最大的一天,表現(xiàn)相當給力。

周三晚,“強國交通”題材橫空出世,相關概念股掀漲停潮。“強國交通”作為一個交通出行平臺,涵蓋約車、貨運、水運、航運等功能,完成內(nèi)測后,將率先推出約車服務。尷尬的是,交通運輸部辟謠了:“強國交通APP”與其無關,系媒體誤傳。

數(shù)字經(jīng)濟的前提是安全,核心是數(shù)據(jù)與交易平臺。就具體應用而言,數(shù)字政務和智慧交通確實有很大的概率成為最先受益的領域。如果從收入的角度講,信創(chuàng)也是值得期待的。國內(nèi)計算機企業(yè)的收入很依賴政府和大型央企、國企,2022年的疫情對政府采購、央企采購造成比較大的困難,放在2023年的背景下,國內(nèi)信創(chuàng)工作會加速推進,帶來計算機板塊新的增量需求。

對于數(shù)字經(jīng)濟方向,達哥從上周日開始已經(jīng)連續(xù)說了好幾天,已經(jīng)“吃肉”的朋友目前是持有的節(jié)奏。周四關注度高的網(wǎng)約車板塊,結(jié)構(gòu)不錯,震蕩比較充分,不排除還有沖高的動能。數(shù)字經(jīng)濟板塊內(nèi),中國軟件漲停,科大訊飛大漲,還是有標志性意義,應該是內(nèi)資的所作所為。

指數(shù)周四表現(xiàn)超過預期

同樣能看到內(nèi)資影子的還有半導體板塊。有機構(gòu)認為半導體的基本面已經(jīng)觸底,業(yè)績爆雷屬于利空出盡,2023年肯定有改善,于是搶跑,大家理解成困境反轉(zhuǎn)沒啥問題。反正無法驗證,炒作而已,暫時當短線看待,機會方面達哥早已提示過了,板塊指數(shù)臨近2022年11月份的高點,注意節(jié)奏。

除此之外,防踏空的券商板塊可能也是資金不錯的選擇。消息面,“腰部券商”或在2023年迎來上市潮,在一定程度上給券商板塊帶來估值修復的預期。達哥思考其背后可能還有并購打造航母級券商的預期。當然,這屬于我的一廂情愿,還得就走勢結(jié)構(gòu)來說,目前證券板塊指數(shù)15分鐘級別有背離的跡象,加之在重要壓力位附近,不適宜繼續(xù)再追,短期可能會有回調(diào)。

大消費方向,白酒、食品加工等最近連續(xù)調(diào)整,其實完全在預期之中。食品加工板塊指數(shù)已經(jīng)來到箱體震蕩下沿,注意其是否會出現(xiàn)止跌企穩(wěn);同時關注題材股的分化,一旦有分化,這個方向大概率會有資金回補。

盤后消息顯示,十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》。該方案提出,目標到2025年,制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。周四的“強國交通”概念也有和機器人疊加的概念,喜歡短線強勢股的朋友,可以尋找“雙概念”疊加的機會。

指數(shù)放量收陽,周四的表現(xiàn)超過預期,但上證指數(shù)15分鐘級別已經(jīng)做了第三個箱體震蕩結(jié)構(gòu),可能還會沖新高,比如沖到3250點至3280點區(qū)域,大概率要背離回落,切記不要再追。當然,這并不是說有大的風險,只是這種上沖很容易讓人買在短期高點,比較難受。節(jié)前更多的可能還是圍繞當前的箱體震蕩。

(張道達)

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